Show TOC

אובייקטהחלון 'העדפות להתאמה חיצונית' אתר מסמך זה במבנה הניווט

 

השתמשו בחלון זה כדי להגדיר קריטריונים לבחירת תנועות לביצוע התאמות חיצוניות.

כדי לפתוח את החלון, בחר   בנקים   דפי בנק והתאמות חיצוניות   התאמה חיצונית  .

כללי/ידני
בחר מקור

כדי לציין אם להתאים תנועות של כרטיס או של חשבון, מתוך הרשימה הנפתחת, בחר כרטיס או חשבון.

מ... עד...

בשדה מ..., ציין כרטיס אחד או קוד חשבון אחד שברצונך להתאים. שדה זה הוא שדה חובה.

תאריך ערך עד

מציג כברירת מחדל את התאריך הנוכחי; ציין תאריך אחר, לפי הצורך. תנועות בעלות תאריך ערך מוקדם או שווה לתאריך המוצג, יעברו התאמה.

התאם

לחץ כדי לבצע את ההתאמה.

אוטומטי
התאמה לפי סכומים בלבד

בחירה בכפתור רדיו זה:

  • מאפשר להתאים תנועות שסכומיהן שווים.

  • מציג את תיבת הסימון סטייה בימים

    אם ברצונך ש-SAP Business One יקבל את הבדלי תאריכי הערך בין תנועות עם סכומים תואמים, בחר את תיבת הסימון סטייה בימים. לאחר מכן ציין את מספר הימים שישמש את SAP Business One כדי לקבוע אם לבצע התאמה; ההפרש צריך להיות שווה לערך שציינת או נמוך ממנו. אם השדה יושאר ריק, המערכת תתייחס אליו כבעל ערך אפס.

    דוגמה דוגמה

    בחרת תאריך ערך בתור כלל התאמה וציינת את סטייה בימים בתור 3. תאריך היעד של חשבונית הוא 01.10.2009, וקיים תשלום בסכום מדויק עם תאריך האסמכתא 06.10.09. ההפרש הוא חמישה ימים. במקרה כזה לא תתבצע התאמה.

    סוף של דוגמה.
סה"כ עם מגבלות

בחירה בכפתור רדיו זה:

  • מאפשרת את ההתאמה של תנועות עם סכומים שווים, שגם מקיימות תנאים נוספים על סמך אסמכתא ותאריך.

  • מציגה את תיבת הסימון אסמכתא. אם בוחרים תיבת סימון זו:

    ניתן להגדיר תנאים נוספים המבוססים על אחת מהאסמכתות. מתוך הרשימה הנפתחת, בחר אסמ' 1, אסמ' 2 ו-אסמ' 3, שהם שדות בחלון תנועת יומן.

    מופיע השדה התייחס ל-XXX תווים אחרונים. ציין מספר שמגדיר את מספר התווים האלפאנומריים באסמכתא שנבחרה, שישמשו כתנאי נוסף להתאמה במהלך התאמה אוטומטית. התווים האלפאנומריים נספרים מימין לשמאל, והספרה 0 (אפס) נחשבת כספרה כמו כל יתר הספרות. לדוגמה, אם האסמכתא היא AZ2010ETL וערך בשדה התייחס ל-XXX תווים אחרונים הוא 4, 0ETL ישמש לצורך התאמה.

  • מציגה את תיבת הסימון תאריך. בחירת תיבת סימון זו מביאה להחלה של תאריך האסמכתא או תאריך הערך כתנאי להתאמה אוטומטית.

הפרש התאמה

הודעה הודעה

השדה פעיל רק כאשר מגדירים את חשבון ההפרשים להתאמות אוטומטיות.

סוף הערה.

מאפשר להתאים תנועות שסכומיהן שווים. ציין בשדה זה את סכום ההפרש המרבי שניתן להביא בחשבון כשמבצעים התאמה אוטומטית. הפרשים שנמצאו במהלך התאמה, נרשמים בחשבון הפרשים להתאמות אוטומטיות. למידע נוסף, ראה הגדרת חשבון הפרשים של התאמה אוטומטית.

חצי אוטומטי
פרמטרים

SAP Business One יכול להתחשב במספר פרמטרים בעת הפקת ההמלצות לביצוע התאמות. ניתן להגדיר את הפרמטרים הבאים:

  • סכום – מאפשר ל-SAP Business One לכלול תנועות עם סכומים שונים בהמלצות להתאמה. הזן את הסכום בעמודה סטייה מקסימלית.

    הודעה הודעה

    פרמטר זה משפיע רק על ההמלצות המופקות על-ידי המערכת. אם תבחר לבצע התאמה של תנועות שבין סכומיהן קיים הפרש כלשהו (על בסיס ההמלצות), יהיה עליך ליצור את התנועה המתאימה המאזנת הנדרשת כדי לסיים את ההתאמה.

    סוף הערה.
  • תאריך – בחר בתאריך שעליו תתבסס ההמלצה להתאמה: או תאריך הערך או תאריך האסמכתא. ראה גם השדה סטייה מקסימלית.

  • אסמכתא – בחר את האסמכתא שלפיה ברצונך להפיק המלצות להתאמה.

שקלול עדיפות

קובע את סדר העדיפות שבו משתמש SAP Business One בכל פרמטר בעת דירוג ההמלצות שנוצרו. ציין משקל לכל פרמטר: גבוה, בינוני, נמוך או דלג (על מתן המשקל).

אם תבחר דלג, SAP Business One יתעלם מהפרמטר בעת יצירת ההמלצות להתאמה. למידע נוסף, ראה חישוב דירוג עבור אשף התאמות.

הודעה הודעה

דלג אינו זמין לפרמטר סכום.

סוף הערה.
סטייה מקסימלית

ציין את הסטייה המקסימלית ש-SAP Business One צריך להביא בחשבון בעת יצירת המלצות להתאמות עבור הפרמטרים הבאים:

  • סכום

    ציין את ההפרש המקסימלי בין סכומי התנועות לעיל ש-SAP Business One לא ימליץ לבצע התאמה לגביהם. אם לא תגדיר סכום, SAP Business One יכלול תנועות ללא הפרשי סכומים בהמלצות להתאמה.

  • תאריך

    ציין את ההפרש במספר ימים בין התאריכים שהוקצו לתנועות שלעיל, אשר SAP Business One לא ימליץ לבצע להן התאמה. אם תבחר להתחשב בפרמטר זה ולא תגדיר ערך כלשהו, SAP Business One יכלול תנועות ללא הפרשי תאריכים בהמלצות להתאמה.