Fenêtre État flux de trésorerie 
Cette fenêtre affiche l'état de cash-flow en fonction de vos critères de sélection. L'état détaille les informations relatives aux revenus et dépenses pertinents pour le cash-flow et les instruments de trésorerie au cours d'une période spécifique. Pour générer cet état, vous devez affecter des postes de cash-flow prédéfinis aux transactions pertinentes pour le cash-flow.
Pour accéder à la fenêtre Analyse des flux - critères de sélection, choisissez l'un des chemins suivants :
États 
Comptabilité financière États de synthèse État flux de trésorerie 
- Comptabilité financière États comptables États de synthèse État flux de trésorerie .
Après avoir défini l'état de cash-flow, cliquez sur OK pour générer un état de cash-flow.
Vous pouvez imprimer l'état une fois qu'il est affiché. En d'autres termes, pour la Chine, la Corée et le Japon, vous pouvez imprimer l'état sans le sauvegarder au préalable.
État de cash-flow
Affiche le nom de la base de données d'entreprise à partir de laquelle l'utilisateur génère l'état. |
Affiche la période au cours de laquelle l'état est généré. |
Les postes de cash-flow pour le formulaire principal et le formulaire supplémentaire sont affichés avec leur numéro de ligne correspondant et leur valeur cumulée dans la même fenêtre. Ils sont identifiés par le poste du niveau 1 affiché en rouge. |
Le numéro de ligne représente le poste précédemment défini dans la fenêtre Définir postes de cash-flow. |
Affiche la valeur de chaque ligne en fonction du modèle indiqué dans les critères de sélection. Cette colonne peut être ajustée en cliquant sur le bouton Ajuster. Les utilisateurs ont besoin d'une autorisation globale pour ajuster manuellement le montant du poste de cash-flow.
Vous pouvez uniquement modifier un montant qui est indépendant d'une formule prédéfinie. Fin de la note. |
NoteAffiche la valeur de chaque ligne en fonction du modèle indiqué dans les critères de sélection. |
Indique le niveau de hiérarchie pour l'affichage et l'impression. La valeur par défaut est 10. |
Ce bouton vous permet d'ajuster manuellement les montants dans la colonne Montant. Ce bouton est désactivé lorsque vous affichez un état précédemment sauvegardé. |
Zone propre aux pays : Chine, Corée et Japon
Vous pouvez sauvegarder l'état sans les valeurs de comparaison même si vous les avez affichées dans l'état. Si vous sélectionnez ce bouton, vous pouvez définir un nom pour l'état dans la fenêtre Saisie des données. Cet état sera alors ajouté à une liste des états précédemment sauvegardés pour une analyse ultérieure. |