Show TOC

Documentation sur la procédureCréation d'un état de cash-flow Trouver ce document dans la structure de navigation

 

L'état de cash-flow pour une période spécifique présente les montants cumulés des postes de cash-flow affectés aux transactions pertinentes pour le cash-flow.

Procédure

  1. Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez   États   Comptabilité financière   Entreprise   Cash-flow - Critères de sélection  .

  2. À l'aide de la barre de dates dans la fenêtre Analyse des flux - Critères de sélection, sélectionnez une période pour l'état.

    • Pour un état qui couvre une année complète :

      1. Sélectionnez l'année, par exemple, 2006.

      2. Cliquez pour annuler tous les mois.

      3. Cliquez à nouveau pour sélectionner tous les mois.

    • Pour un état qui s'étend à la fin d'un mois spécifique, sélectionnez le mois.

    • Pour un état qui s'étend à une date spécifique (par exemple, 16/10/2006), indiquez la date dans la zone À.