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Documentation d'objetSélection bilan Trouver ce document dans la structure de navigation

 

Cette fenêtre vous permet de définir les critères de sélection pour l'état Bilan.

Pour ouvrir cette fenêtre, sélectionnez   Comptabilité financière   États comptables   États de synthèse   Balance générale  . Vous pouvez également utiliser le module États.

Après avoir défini l'état, vous pouvez l'afficher dans la fenêtre Bilan.

Critères de sélection
Date du... au...

Indiquez :

  • si vous souhaitez créer le bilan d'après la date comptable ou la date du document ;

  • la date jusqu'à laquelle l'état doit être créé.
Modèle

Sélectionnez le modèle à utiliser pour l'état. Les options disponibles dans cette liste déroulante sont les modèles d'état financier du type Bilan définis dans   Comptabilité financière   Modèles états financiers  . Si vous n'avez pas défini de modèle d'état financier, l'option par défaut est Plan comptable.
Afficher dans l'état

Sélectionnez l'une des options suivantes :

  • Comptes avec solde nul : l'état affiche les comptes avec un solde nul.

  • Nom étranger : l'état affiche les noms étrangers définis pour les comptes généraux.

    Rien ne s'affiche pour les comptes pour lesquels un nom étranger n'a pas été défini.

  • Code externe : l'état affiche les codes externes définis pour les comptes généraux.

Rapport annuel/Rapport trimestriel/Rapport mensuel/Rapport périodique

Indiquez si vous souhaitez calculer le bilan sur une année ou le répartir sur des mois, des trimestres ou des périodes comptables.

Note Note

Ces zones ne sont pas disponibles pour le Brésil, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée et Singapour.

Fin de la note.
Afficher dans la première colonne

Indiquez si vous souhaitez afficher les chiffres dans la première colonne de l'état en devise interne ou en devise système.

Note Note

Cette zone n'est pas disponible pour le Brésil, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée et Singapour.

Fin de la note.
Afficher dans la deuxième colonne

Sélectionnez une des options suivantes pour l'affichage dans la deuxième colonne de l'état :

  • Devise système : les chiffres sont affichés en devise système.

    Non disponible si vous avez choisi d'afficher la devise système dans la première colonne.

  • Devise étrangère : les chiffres sont affichés en devise étrangère.

  • Pourcentage relatif : tous les chiffres de la première colonne sont exprimés en pourcentage.

Note Note

Cette zone n'est pas disponible pour le Brésil, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée et Singapour.

Fin de la note.
Ajouter pièces préenregistrées

Inclut les opérations enregistrées dans les pièces préenregistrées ouvertes, mais pas encore sauvegardées de façon permanente dans la base de données.

Ajouter soldes de clôtures

L'état comprend les écritures au journal de clôture de période, pour la période comptable sélectionnée uniquement ; ainsi, la période de bénéfice affiche un solde nul pour une période comptable clôturée.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, la période de bénéfice affiche le solde avant le processus de clôture de période.

Le solde des périodes clôturées précédemment apparaît dans le compte général de report de solde, que cette zone soit sélectionnée ou non.

Exemple Exemple

Deux périodes comptables sont clôturées pour l'entreprise : 2003 et 2004.

  • L'option Ajouter soldes de clôtures n'est pas sélectionnée, et vous exécutez l'état jusqu'en 2004.

    • L'état affiche le solde de la période de bénéfice à partir du début de l'année 2004.

    • Le solde des périodes précédentes (2003) s'affiche dans le compte général de report de solde.

  • L'option Ajouter soldes de clôtures est sélectionnée et vous exécutez l'état jusqu'au dernier jour de la période comptable (le 31 décembre 2004).

    • L'état affiche un solde nul pour la Période de bénéfice.

    • Le solde des périodes précédentes (2003) s'affiche dans le compte général de report de solde.

    • Le solde des comptes de résultat de l'année 2004 s'affiche dans le compte général de clôture de période.

  • L'option Ajouter soldes de clôtures est sélectionnée et vous exécutez l'état jusqu'à la période comptable suivante (2005). Le solde des périodes comptables précédentes s'affiche dans le compte général de report de solde.

Fin de l'exemple.
Ignorer ajustements

L'état exclut les écritures au journal d'ajustement du calcul du solde.

Sélectionner segments

Ouvre la fenêtre Rechercher comptes généraux, qui permet de sélectionner les comptes à inclure dans le bilan en fonction des segments.

Note Note

Apparaît uniquement si l'entreprise gère un plan comptable sur la base de segments.

Fin de la note.
Revalorisation

Permet d'accéder à la fenêtre Revalorisation de bilan.

Zones propres aux pays : Brésil, Chine, Inde, Japon, Corée et Singapour
Afficher en DI

Affiche la devise interne.
Afficher en DS

Affiche la devise système.
Afficher en DI et DS

Affiche la devise locale et la devise système.

Autres infos

Revalorisation de bilan