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Documentation d'objetFenêtre Bilan Trouver ce document dans la structure de navigation

 

Cette fenêtre présente l'état Bilan d'après les critères de sélection définis.

Fenêtre Bilan
À

Date indiquée dans la zone À dans les critères de sélection.

Aff. sous-totaux

Affiche un sous-total en face de chaque titre.

Masquer les titres

L'activation de cette case à cocher modifie le mode d'affichage et d'impression de l'état des façons suivantes :

  • Masque tous les comptes de titre

  • Affiche les comptes actifs dans le niveau actuel et les niveaux supérieurs

L'activation de cette case à cocher ne masque pas la ligne spéciale Période de profit, qui est reprise de l'état de compte de résultat et utilisée pour calculer le total dans l'état de bilan.

Note Note

L'activation de cette case à cocher vous permet de trier les comptes dans l'état.

Fin de la note.
Niveau

Indiquez le niveau de compte que vous souhaitez afficher dans le bilan.

Le bilan est affiché au tout dernier niveau sélectionné dans la fenêtre.

  • Le niveau 1 inclut le regroupement de tous les comptes généraux sous les titres Patrimoine, Dettes et Capitaux propres.

  • Le passage à un niveau de détail plus élevé s'effectue conformément aux niveaux définis dans le plan comptable. Le niveau 2 ventile généralement :

    • L'actif en actif circulant, investissements à long-terme et actifs immobilisés

    • Les dettes en dettes à long et court termes

    Les sections des capitaux propres reprennent le capital social et le résultat de la période.

Note Note

Vous pouvez distinguer les divers niveaux d'affichage en fonction de la couleur : répertoires en rouge, titres en bleu et comptes actifs en noir.

Fin de la note.
Intitulé de compte

Affiche le nom des répertoires (Patrimoine, Dettes, Capitaux propres, etc.), des titres et des comptes dans le plan comptable en fonction du niveau d'affichage sélectionné.

  • Si vous sélectionnez Noms étrangers dans les critères de sélection, les noms étrangers s'affichent en regard des codes des comptes.

  • Si vous sélectionnez Code externe dans les critères de sélection, le code externe s'affiche au lieu du code de compte d'origine.

Note Note

Vous pouvez trier les comptes dans l'état en procédant comme suit :

  1. Cochez la case Masquer les titres.

  2. Pour trier les comptes par ordre alphanumérique croissant, double-cliquez sur l'intitulé de colonne Intitulé de compte.

    Pour trier les comptes par ordre alphanumérique décroissant, double-cliquez à nouveau sur l'intitulé de colonne.

Fin de la note.
Solde

Solde du répertoire, du titre ou du compte général, d'après le niveau d'affichage.

Devise étrangère

Solde en devise étrangère pour les comptes généraux en devise étrangère.

Note Note

S'affiche uniquement si vous sélectionnez Devise étrangère comme critère de sélection.

Fin de la note.
Devise système

Solde en devise système.

Note Note

S'affiche uniquement si vous sélectionnez Devise système comme critère de sélection.

Fin de la note.
Pourcentage relatif

Pourcentage relatif de chaque solde dans l'actif, le passif et les capitaux propres de l'entreprise. Chaque titre de premier niveau (répertoire) est égal à 100 % et les titres et comptes généraux actifs associés affichent le pourcentage relatif.

Note Note

S'affiche uniquement si vous sélectionnez Pourcentage relatif comme critère de sélection.

Fin de la note.
Zone propre au pays : Chine
Numéro de ligne

Affiche le numéro de ligne du poste.
Zones propres aux pays : Corée et Japon
Début de l'exercice

Affiche le solde d'ouverture au début de l'exercice.
Période actuelle

Affiche le solde à la fin de la période de reporting actuelle.