Facture client : domaine général

Cette partie de la facture client vous permet de saisir des informations générales utiles pour tous les postes du document.

Pour y accéder, sélectionnez Ventes Facture client .

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.

Zones du domaine général de la facture client

Contact
Nom du contact par défaut défini dans les données de base du partenaire. Si nécessaire, définissez un autre contact.

N° réf. client
Indique le numéro de référence du client, s'il est défini.

Numéro
Zone de gauche : nom de la série de numérotation. Indiquez une série. Zone de droite : numéro de la facture client. Si vous avez sélectionné la série manuelle, saisissez le numéro approprié. Note Pour la Chine, le Japon, la Corée, Singapour, l'Inde et le Brésil, afin de définir la numérotation manuelle, vous devez : Disposer d' une autorisation globale pour la numérotation manuelle des documents Sélectionner Manuel dans la zone de gauche Fin de la note.

Statut
Statut de la facture client : En cours Vous pouvez copier le document totalement ou en partie vers un document de niveau supérieur. En cours - Imprimé Vous avez imprimé le document mais vous ne l'avez pas fermé. Annulé Vous avez annulé le document manuellement. Clôturé SAP Business One a clôturé le document automatiquement lorsque vous l'avez copié dans un autre document. Document préenregistré Le document est encore un document préenregistré. Note Une facture fournisseur à montant nul est clôturée automatiquement une fois que vous ajoutez le document. Les statuts suivants concernent uniquement les factures de pré-paiement client : Livré Le document a été copié intégralement dans une livraison, mais n'a pas encore été entièrement payé. Payé Le document a été entièrement payé, mais n'a pas encore été copié intégralement dans une livraison. Fin de la note.

Date comptable
Indiquez la date comptable. La valeur par défaut de cette zone est la date de création de la facture client. Si nécessaire, changez cette date. Attention Cependant, cette modification entraînera une rupture dans la continuité des numéros et dates de documents. Fin de l'avertissement.

Échu le
Date d'échéance prévue des articles ou des services. Par défaut, la date est fixée à 30 jours après la date comptable. Pour la modifier, sélectionnez des conditions de paiement différentes dans la liste déroulante pour la zone Conditions de paiement de la facture client. Sinon, modifiez la date d'échéance manuellement.

Devise
Indiquez la devise d'affichage des montants dans la facture client. Si la devise du client est la même que la devise interne, les options sont Devise interne et Devise système. Si la devise du client est une devise étrangère, l'option Devise du partenaire est également disponible. Votre sélection ne modifie pas la devise d'origine du document.

Commercial
Indiquez le commercial qui a initialisé la facture client.

Propriétaire
Saisissez le code du salarié titulaire de la facture client.

Remarques
Saisissez des informations complémentaires concernant la facture client. Vous pouvez modifier le contenu de cette zone une fois le document ajouté.

Total avant remise
Montant total de la facture client avant le calcul de la remise pour le document. Note Lorsqu'une remise est définie dans la ligne d'article ou de service, le montant affiché dans cette zone tient compte de cette remise. Fin de la note.

Remise %
Dans la zone de gauche, saisissez le pourcentage de la remise. La zone de droite affiche le montant de la remise. Vous pouvez modifier les valeurs de ces zones si nécessaire.

Total de l'acompte
Montant copié des demandes de versement d'un acompte ou des factures pour acompte payées, et déduit du montant total de la facture. Pour afficher le détail de ce montant, sélectionnez pour ouvrir la fenêtre Acomptes à émettre.

Fret
Affiche le fret total pour la facture client. Cette zone apparaît seulement si vous avez sélectionné Administrer le fret dans les documents sous Administration Initialisation du système Options par documents Généralités .

Montant DH
Montant retenu, selon les paramètres définis pour la déclaration d'honoraires, et réglé ou déclaré à l'administration fiscale pour le compte de la personne imposable. N'apparaît que si vous avez sélectionné Déclaration d'honoraires dans Administration Définition Comptabilité financière Liens comptables onglet Ventes , sous-onglet TVA/taxes.

Arrondi
Cette zone apparaît seulement si la méthode d'arrondi est définie avec l'option Devise cible sous Administration Initialisation du système Options par documents Généralités . Lorsque le montant total du document est arrondi d'après la méthode d'arrondi déterminée par la devise, la différence entre le montant original et le montant arrondi apparaît dans cette zone.

Taxe
Montant de la taxe pour la facture client, calculé d'après vos définitions de la taxe.

Total
Montant total du document, taxes et remises comprises.

Montant appliqué
Montant de la facture client, copié dans un document de paiement ou un avoir.

Solde dû
Montant de la facture client qui n'a pas encore été payé ou crédité.

Cycle d'ordres de paiement
Si cette case est cochée, elle indique que ce document ou au moins un de ses versements est inclus dans un cycle d'ordres de paiement. La case est décochée dans les situations suivantes : La ligne de l'ordre de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est supprimée du cycle d'ordres de paiement. Pour supprimer une ligne d'ordre de paiement, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne de l'ordre de paiement, puis sélectionnez Supprimer. La case de cette ligne d'ordre de paiement est décochée dans la colonne de sélection. La ligne de l'ordre de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est clôturée dans le cycle d'ordres de paiement. Pour clôturer des lignes d'ordre de paiement dans lesquelles tous les documents sont complètement payés, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, sélectionnez le bouton Fermer lignes d'ordre de paiement. La colonne Statut d'ordre de paiement affiche `C` pour les lignes d'ordre de paiement clôturées. Le cycle d'ordres de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est exécuté dans un cycle de paiement. Pour exécuter un cycle de paiement, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, sélectionnez le bouton Suivant. Dans Assistant de paiement : étape 7 - Options de sauvegarde, sélectionnez le bouton Suivant, puis Oui dans le message système. Note Si cette case est cochée, les fonctions Copier de et Copier vers sont désactivées. Fin de la note. Note Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas modifier les valeurs dans la zone Date d'échéance dans le domaine général et dans la zone Blocage du paiement de l'onglet Gestion financière. Fin de la note.

Attention

Pour créditer une facture client en fonction d'une facture pour acompte client, il faut l'ouvrir de nouveau. Pour modifier le statut de la facture client, sélectionnez Données Étendu Changer en « En-cours » le statut du document .

Fin de l'avertissement.

Zones spécifiques au pays : Brésil

Succursale
Sélectionnez une succursale pour laquelle vous souhaitez créer le document. Note Cette zone est disponible uniquement si vous avez activé plusieurs succursales. Fin de la note.

Mont. DH (fact.)
Affiche le montant total de la colonne Montant DH. Pour afficher la table de déclaration d'honoraires, cliquez sur (flèche de lien).

Zones spécifiques au pays : Inde

Nom séquence
Indiquez une séquence dans la liste déroulante. L'application génère la séquence automatiquement. Note Cette zone apparaît seulement pour des documents auxquels une séquence est affectée. Fin de la note.

Soumis à DH
Sélectionnez Oui dans la liste déroulante si cette transaction s'applique à la retenue à la source.

Montant DH
Affiche le montant de la retenue à la source déduit dans la transaction. Pour modifier la taxe de retenue à la source, cliquez sur (Flèche de lien) afin de modifier les informations fiscales affichées dans la fenêtre Table de déclaration d'honoraires.

Zones spécifiques au pays : Corée

Établissement
Indiquez l'établissement à partir de la liste déroulante.

Numéro d'identification fiscale
Affiche le numéro d'identification fiscale correspondant de l'établissement.

Zone spécifique au pays : Belgique

Numéro de référence du paiement
Clé supplémentaire pour la facture client, qui sert ensuite à associer un paiement à la facture client. Il n'y a pas de contrôle de validité sur cette zone.

Autres infos

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