Informe de simulación de valoración inventario - Chile

Si su empresa está ubicada en el emplazamiento chileno, puede ejecutar una versión mejorada del informe de simulación de inventario estándar (para obtener información sobre el informe estándar, consulte Informe de simulación de valoración inventario). Las principales diferencias de la versión mejorada son las siguientes:

Le permite evaluar cada artículo según el método de valoración en los datos maestros del artículo, es decir, es posible evaluar artículos diferentes con diferentes métodos de valoración. Por consiguiente, si especifica de forma idéntica los criterios de selección comunes para este informe y para el informe de auditoría de inventario, los resultados de ambos informes también serán idénticos. Como alternativa, puede seleccionar cualquiera de los métodos de cálculo ofrecidos en el informe clásico, por ejemplo, si desea simular uno o más escenarios “de simulación”.
Existe la opción para filtrar las revaloraciones basadas en inflación del informe. Es obligatorio para las NIIF no incluir revaloraciones basadas en la inflación en la valoración de inventario. Como alternativa, si los Principios contables generalmente aceptados lo exigen, puede incluir las revaloraciones basadas en inventario.

Recomendación
Para los informes locales, utilice el informe de auditoría de inventario, no el informe de simulación de valoración de inventario.

Los resultados del informe de auditoría de inventario se basan en los registros existentes en la base de datos, mientras que el informe de simulación de valoración de inventario simula el valor de inventario basado en escenarios “de simulación”.

Fin de la recomendación

Nota Nota

Durante la simulación, puede crear nuevos documentos de inventario en otra instancia de la aplicación.

Fin de la nota

Requisitos

La configuración necesaria se realizó en Gestión Gestión del sistema Parametrizaciones generales : En la subficha Informes de la ficha Inventario, se seleccionó el botón de selección Informe de valoración mejorado, con todos los métodos de valoración.

Procedimiento

Seleccione Inventario Informes de inventario Informe de simulación de valoración inventario para abrir la ventana de criterios de selección.
Aparecerá la ventana de criterios de selección, que muestra los mismos criterios de selección utilizados en la última simulación, independientemente de que la simulación haya finalizado con errores o sin errores.

Especifique los criterios de selección:

Nota Nota

Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.

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Fecha de sistema/Fecha de contabilización
El cálculo de valores de inventario comienza a partir de la fecha en que la empresa se creó y finaliza en el valor A fecha del sistema que introduzca aquí. Si no especifica una fecha en el campo A, el cálculo finaliza en la fecha de hoy. Si introduce una fecha en el campo De, esta fecha afecta sólo qué resultados se muestran, pero no el intervalo del cálculo. Si introduce una fecha de contabilización en el campo A y ejecuta el informe en el modo Simulación, la aplicación deriva la fecha de sistema más reciente para los documentos de inventario a partir de esta fecha de contabilización y basa la simulación en esta fecha de sistema. Los resultados son los siguientes: El cálculo cubre documentos de inventario desde la fecha en que fue creada la empresa hasta la fecha A fecha derivada del sistema, incluso si esta fecha es posterior a la fecha A de contabilización. La ventana de resultados muestra todos los documentos con una fecha de contabilización anterior o idéntica a la fecha de contabilización que usted especificó. Ejemplo La empresa inició sus actividades el 1 de enero de 2009. La fecha actual es 21 de junio de 2010. Hoy se han creado tres entradas de mercancías con las siguientes fechas de contabilización: 18 de junio de 2010 21 de junio de 2010 6 de julio de 2010 En la ventana de criterios de selección, especifique la Fecha de contabilización con el 18 de junio de 2010 como el valor A fecha. Luego, ejecute el informe en modo de Simulación. De las entradas de mercancías contabilizadas hoy, sólo aparecerá en la ventana de resultados aquella cuya fecha de contabilización sea el 18 de junio de 2010. Ahora, ejecute el informe en modo de Visualización con los mismos criterios de selección, a excepción de la fecha: esta vez, especifique la Fecha de sistema con el 21 de junio como el valor A fecha. En la ventana de resultados, aparecerán las tres entradas de mercancías creadas hoy. Fin del ejemplo Nota Si desea ejecutar una simulación hasta la fecha actual o continuar una simulación realizada ayer o en otra fecha pasada, recuerde modificar el valor A fecha. Fin de la nota

Proyecto
Los proyectos que especifique aquí afectarán sólo qué datos aparecerán en el informe, pero no el cálculo de los valores de inventario.

Método de cálculo/Fuente de precio
Especifique el método por el cual desea que se simulen los valores de inventario. El método Según definición de artículos usa los métodos de valoración de los datos maestros de artículo. Si selecciona el método Lista de precios, el campo Fuente de precio aparece, y allí debe seleccionar la lista de precios necesaria.

Por emplazamiento/Por almacén
Los emplazamientos de almacenamiento o los almacenes que especifique aquí afectarán sólo qué datos aparecerán en el informe, pero no el cálculo de los valores de inventario.

Tipo de cambio de ME

Si valora las operaciones en una moneda extranjera, seleccione una de las opciones siguientes:

Tipo cambio en fecha informe
Los valores acumulados se convierten en la fecha del informe según el tipo de cambio.

Tipo de cambio de operación

Si el método de cálculo es Media variable o FIFO, y usted seleccionó ME adicional para total y especificó una moneda extranjera, el tipo de cambio se usa sólo con fines ilustrativos. Los costes de los artículos siempre se basan en el valor de la operación en la moneda local. Los valores en moneda extranjera se muestran según los tipos de cambio que existen para las fechas en las cuales se añadieron los documentos respectivos ( Gestión Especificar tipos de cambio moneda extranjera ).
Si el método de cálculo es Por lista de precios o Último precio evaluado y el precio se mantiene en una moneda extranjera en la lista de precios respectiva, los tipos de cambio que existen para las fechas en las cuales se añadieron los documentos respectivos ( Gestión Especificar tipos de cambio moneda extranjera ) se usan para calcular los costes de los artículos en moneda local.

El siguiente ejemplo describe cómo el valor de una operación puede simularse de manera diferente según el método de cálculo:

Ejemplo Ejemplo

Método de cálculo	Cantidad de entrada de mercancías	Precio por unidad en entrada de mercancías	Tasa de conversión de ME en entrada de mercancías	Total entrada mercancías	Precio de la lista de precios	Tipo de cambio en ventana Especificar tipos de cambio moneda extranjera en fecha de transacción	Informe: Coste en ML	Informe: Valor de operación en ML	Informe: Valor de operación en ME
Media variable	10	USD 10	0.75	CLP 75	Irrelevante	1*	CLP 8	CLP 75	USD 75
FIFO	10	USD 10	0.75	CLP 75	Irrelevante	1*	CLP 8	CLP 75	USD 75
Por lista precios	10	Irrelevante	Irrelevante	Irrelevante	USD 10	1**	CLP 10	CLP 100	USD 100
Último precio evaluado	10	Irrelevante	Irrelevante	Irrelevante	CLP 5	1*	CLP 5	CLP 50	USD 50

* = Valor de la operación en moneda extranjera

** = Valor de la operación y coste en moneda local

Fin del ejemplo

En tipo cambio liberación acceso

Nota
Esta casilla de selección está disponible para sistemas de inventarios no continuos cuando se usa el método de cálculo FIFO.

En el emplazamiento chileno, está disponible sólo para el informe de simulación de la valoración de inventario clásica, no para el informe de simulación de la valoración de inventario avanzada.

Fin de la nota

Determina qué tipo de cambio se usa para la salida de mercancías desde stock. Si la casilla de selección está marcada, el cálculo se basa en el tipo de cambio del día en que el inventario ingresó al stock (por ejemplo, cuando se compró el artículo). Si la casilla de selección no está marcada, el cálculo se basa en el tipo de cambio del día en que el artículo se liberó del stock (por ejemplo, cuando se vendió el artículo).

Excluir revaloración de material basada en inflación
Si marca esta casilla de selección y se han marcado las revaloraciones de inventario por inflación como tales al marcar la casilla de selección Revaloración basada en inflación en la ventana Revaloración de inventario ( Inventario Operaciones de stock Revaloración de inventario ), SAP Business One no considera las revaloraciones basadas en inflación durante la ejecución de la simulación.

ME adicional para total
Muestra la valoración en una moneda extranjera. Por defecto, el campo aparece desmarcado y los resultados se visualizan en la moneda local. Si selecciona ME adicional para total, se mostrará un campo adicional en el que deberá seleccionar la moneda adecuada. A continuación, puede cambiar entre la moneda local y la moneda extranjera seleccionada en la parte superior izquierda de la ventana de resultados del informe. Si especifica una moneda adicional, aparecerá la próxima vez que abra el informe.

Seleccione el pulsador Ejecutar y el modo de simulación necesario.

Ejecutar
Especifique uno de los siguientes modos para ejecutar la simulación: Simulación Sobrescribe los resultados del informe anterior. Sólo se graba la simulación más reciente. Si un usuario diferente creó la simulación anterior, usted recibirá una advertencia mediante un mensaje del sistema. Continuar simulación Para continuar una simulación existente, debe mantener los criterios de selección que aparecen cuando se abre la ventana, pero con una excepción: debe ajustar el valor A fecha según lo necesite. Si un usuario diferente creó la simulación anterior, usted recibirá una notificación mediante un mensaje del sistema. Si la simulación anterior finalizó con errores, usted recibirá una advertencia mediante un mensaje del sistema. Visualizar Muestra todos los resultados o parte de los resultados grabados de la ejecución de la simulación anterior de acuerdo con la selección que haya realizado (ya sea dejar los criterios de selección como estaban al abrir la ventana o limitar la visualización, por ejemplo, a artículos específicos o a un intervalo de fechas menor). Si la simulación anterior finalizó con errores, usted recibirá una advertencia mediante un mensaje del sistema. Si otro usuario está ejecutando una simulación al mismo tiempo, no podrá iniciar una nueva simulación o continuar con una existente.

Si selecciona Ejecutar Simulación o Ejecutar Continuar simulación , la aplicación verifica la consistencia de los datos de inventario en la base de datos antes de ejecutar la simulación. Si no se detectan problemas, aparecerá el siguiente mensaje de información en la parte inferior del escritorio de SAP Business One: Las comprobaciones previas del inventario se completaron correctamente. De lo contrario, ocurrirá lo siguiente:

Aparecerá el siguiente mensaje de error en la barra de status: Fallaron las comprobaciones previas del inventario; consulte la nota SAP 1459327.
Aparecerá un fichero de registro en el que podrá ver individualmente los errores, las advertencias y los mensajes de información.
Aparecerá un cuadro de diálogo donde debe responder la siguiente pregunta: Las consultas de comprobaciones previas presentaron errores. ¿Desea continuar?

Recomendación
Si la comprobación previa encuentra errores, solicite asistencia a su partner para ejecutar la utilidad de valoración de inventario en la plataforma de soporte remoto para SAP Business One antes de ejecutar el informe de simulación de valoración de inventario.

Fin de la recomendación

Para detener la simulación y regresar a la ventana de criterios de selección, seleccione el pulsador No. Para ejecutar la simulación de todas formas, seleccione el pulsador Sí.

En la ventana Informe de simulación de valoración inventario, utilice el pulsador Expandir para ver los detalles.

Resultado

La siguiente información se incluye para ayudarle a interpretar los resultados del informe:

El último precio evaluado de cada artículo se actualiza con el coste del artículo obtenido en la simulación. Esto no sólo se aplica a los artículos que aparecen, sino a todos los artículos simulados. Si el método de cálculo para un artículo era precio medio variable, el último precio evaluado equivale al valor acumulado o la cantidad acumulada. Si el método de cálculo para un artículo era FIFO, el último precio evaluado equivale al coste del artículo de la siguiente capa abierta.
Los artículos sin operaciones durante el intervalo de fechas especificado aparecen con saldo pendiente.
Puede exportar los resultados del informe a Microsoft Excel. Para obtener más información, véase Barra de herramientas.
Una simulación basada en los mismos criterios de selección de la simulación anterior, pero ejecutada posteriormente, arroja resultados consistentes incluso si, desde entonces, se han realizado modificaciones a listas de materiales o a los campos Artículos por unidad de ventas o Artículos por unidad de compras de los datos maestros de artículo. La aplicación lee, en la base de datos, la lista de materiales o los datos maestros de artículo vigentes al momento de las fechas de las operaciones respectivas.

Si se aplica alguna de las siguientes combinaciones de métodos para un artículo, la ejecución de la simulación ignora las revaloraciones de inventario efectuadas para dicho artículo:

Método de valoración en la ficha Inventario de los datos maestros de artículo	Método de cálculo en el informe de simulación de valoración de inventario
MAP	FIFO
FIFO	MAP
STD	FIFO

La simulación de los artículos inferiores sigue la misma lógica que la de los artículos superiores.

Ejemplos de método de valoración de artículos superiores e inferiores
Método de valoración en la ficha Inventario de los datos maestros de artículo	Criterios de selección del informe	Método de valoración usado para el cálculo
Artículo superior = MAP Artículo inferior 1 = FIFO Artículo inferior 2 = Estándar	Artículo superior seleccionado Método de cálculo = FIFO	Artículo superior = FIFO Artículo inferior 1 = FIFO Artículo inferior 2 = FIFO
Artículo superior = MAP Artículo inferior 1 = FIFO Artículo inferior 2 = Estándar	Artículo superior seleccionado Método de cálculo = Basado en la definición del artículo	Artículo superior = MAP Artículo inferior 1 = FIFO Artículo inferior 2 = Estándar

Si la simulación finaliza con errores o advertencias, puede verlos en un registro de mensaje.
Los resultados del informe se almacenan en las siguientes tablas: SITM, SITW, SIVL, SIVL1, SIVQ, SIVE, SIVK, OISL.

Más info

Soporte para NIIF en SAP Business One