Informe Antigüedad créditos cliente

SAP Business One muestra los resultados de este informe de acuerdo con sus criterios de selección (véase Antigüedad créditos cliente).

Allí se muestran los documentos y sus respectivos créditos. El informe brinda el valor de la deuda que acumuló el cliente y el período de tiempo por el que la deuda permaneció impaga.

Nota Nota

Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.

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Informe Antigüedad créditos cliente

Moneda
Especifique la moneda en la que se visualizarán los resultados del informe.

Fecha vencimiento
Fecha de vencimiento especificada en la ventana de criterios de selección.

Antigüedad por
Especifique por qué fecha se debe calcular la antigüedad del pasivo: fecha de vencimiento, fecha de contabilización o fecha del documento del documento/asiento.

Tipo
Se visualiza el tipo de documento y se brinda un enlace a la ventana del documento.

Número de plazos
Muestra el número sucesivo del plazo. Ejemplo Si un documento contiene tres plazos, cada plazo se visualiza en una línea diferente y en este campo aparecen los valores 1, 2 y 3, según corresponda. Fin del ejemplo

Número de referencia del IC
Muestra el número de referencia del interlocutor comercial.

Cantidad de días pendientes
La cantidad de días entre la fecha de vencimiento y la fecha de antigüedad.

Cuenta original
Muestra el total del documento original, el total original de la cuota o el valor total de la línea de asiento manual.

Saldo vencido
Se visualiza el importe pendiente total de la deuda. Las cifras entre paréntesis indican los pagos recibidos de un cliente que no se aplicaron al período.

Abono futuro
Muestra todos los créditos pendientes adeudados por el cliente de acuerdo con la fecha seleccionada en el campo Antigüedad por y que todavía no alcanzaron la fecha especificada en el campo Fecha vencimiento. Ejemplo El cliente tiene una factura de deudores pendiente por 100 USD, que vence el 1° de mayo. En el campo Antigüedad por, se selecciona Fecha vencimiento. El campo Fecha vencimiento se estableció en `28 de abril`. Como la factura vence después de la fecha de vencimiento, el importe de la factura se visualiza en la columna Abono futuro. Fin del ejemplo

Interés
Muestra el importe del interés que se debe pagar.

Código de proyecto
Muestra el código del proyecto al que se asignó el asiento del documento.

Código de vía de pago
Muestra el código del método de pago por defecto asignado al interlocutor comercial en la ficha Finanzas de la ventana Datos maestros interlocutor comercial.

[Intervalos de tiempo]
SAP Business One muestra los créditos pendientes correspondientes en columnas que representan las especificaciones realizadas en el campo Intervalo de la ventana de criterios de selección. El importe del pago futuro se resta primero de la suma total de créditos. La última columna de cada categoría incluye los créditos pendientes de la categoría respectiva anterior a las primeras columnas. Días: Cada columna representa el número de días introducidos en la ventana de criterios de selección, desde la fecha de vencimiento hacia atrás. Meses: cada columna representa un mes, contando hacia atrás a partir del mes de la fecha de vencimiento. Períodos: cada columna representa un período, según lo definido en Gestión Inicialización sistema Períodos contables , contando hacia atrás a partir del período de la fecha de vencimiento.

Nivel de reclamación
Muestra el nivel de reclamación asignado a la deuda.

Reclamación
Seleccione la casilla de selección de esta columna para crear una reclamación para dicho documento.

Deuda dudosa
Muestra el importe del crédito dudoso, si existiera. El cálculo para este campo depende de las definiciones de la ventana Definición de deuda dudosa. La suma de las facturas de cada intervalo de días se multiplica por el porcentaje definido para este intervalo. En este informe se puede emitir un asiento que genere un crédito a favor del cliente por la deuda dudosa. Para crear un asiento para la deuda dudosa, proceda de la siguiente manera: Resalte la línea de cliente/factura que incluye la deuda dudosa. Haga clic con el botón derecho del ratón en la línea y seleccione Asiento. También, en la barra de menús, puede seleccionar Pasar a Asiento . Aparece la ventana Asiento. La primera línea del asiento incluye el código del cliente, el nombre del cliente y el importe de la deuda dudosa que se va a compensar en la columna Haber. Introduzca el código de cuenta de la segunda línea. Modifique los importes de las líneas o siga hasta el final de la segunda línea para completar el importe de la columna Debe y saldar el asiento. Nota La entrada se grabará tanto en el monto del cliente como en la cuenta asociada fijada para el cliente en los datos maestros de interlocutor comercial. Fin de la nota

[Línea de totales superior]
Muestra la suma de importes enumerados en una columna.

[Línea de totales inferior]
Muestra el porcentaje de créditos pendientes para cada intervalo de tiempo.