Se visualiza la serie de numeración por defecto de los asientos. Seleccione otra serie en caso necesario.

Introduzca el número de entrada asignado por el sistema según la serie de numeración seleccionada.

Por defecto, la fecha de contabilización es la fecha actual. Modifíquela si es necesario. La fecha de vencimiento es la fecha en la cual se efectúa la entrada. La fecha de documento es la fecha del asiento que se utiliza en informes fiscales.

Especifique las referencias relevantes para el asiento o deje estos campos en blanco.

Seleccione un código de clasificación de operación en una lista de códigos previamente definida para ayudarle a encontrar una operación en concreto. Al seleccionar un código, la descripción del código se inserta automáticamente como parametrización estándar en el campo Detalles.

Introduzca cualquier información relevante acerca del asiento.

El campo Origen visualiza el nombre abreviado del asiento original. Si el asiento se creó al añadir una factura de deudores, se visualizará la abreviación IN.

El campo Nº origen visualiza el número del documento generado por la operación.

Seleccione para visualizar el documento que ha generado la operación.

El campo Nº trans. visualiza automáticamente el número que se ha asignado al asiento.

Puede registrar las operaciones según uno de los modelos de contabilización definidos.

Elija Tipo de modelo (porcentaje o periódico) y en el campo Código de modelo, seleccione el código de modelo apropiado.

Seleccione un código de indicador relevante en una lista de códigos previamente definida para ayudarle a encontrar una operación en concreto.

Se puede enlazar una transacción con un proyecto definido anteriormente para utilizar el proyecto como criterio de selección en los informes.

Utilice el icono para enlazar la transacción con un proyecto de la lista de proyectos definidos para la empresa.

Para crear un asiento con un importe en moneda extranjera que tenga un tipo de cambio diferente al definido en la tabla Especificar tipos de cambio moneda extranjera, seleccione esta casilla y especifique la moneda y el tipo de cambio para este asiento.

Este tipo de cambio también se puede utilizar para informes de revalorización. Para esto, seleccione la casilla Hacer referencia a tasas en el asiento cuando establece los criterios de revalorización en el informe. Los valores de moneda extranjera en el informe se revalorizan de acuerdo a los tipos de cambio definidos en los asientos.

Permite crear una operación de anulación para el asiento actual y definir la fecha en la que se debería crear la operación de anulación.

Permite marcar las contabilizaciones de cierre. Si es necesario, puede excluir las contabilizaciones de cierre al generar un informe.

Si se selecciona esta opción, una vez que se haya creado una fila en el asiento para una cuenta de mayor para la que se ha definido un grupo de impuestos por defecto, SAP Business One crea automáticamente una línea para la transacción de impuestos. La casilla de selección no se podrá tratar una vez que se haya añadido el asiento.

Esta opción se selecciona de forma predeterminada si se elige la opción Utilizar impuestos automáticos en  Administración Inicialización sistema Parametrizaciones de documento Ficha Por documento Registro en el diario .

Esta casilla de selección se activa sólo si se selecciona la casilla Impuestos automáticos.

Si se marca esta casilla de selección:

Por defecto, los importes del asiento se visualizan en la moneda local. Seleccione estas opciones para visualizar los importes en moneda extranjera y/o en la moneda del sistema.

Desconecta un asiento basado en un modelo de contabilización específico, desde ese modelo.

Aparece un mensaje en el que se le pregunta si desea borrar la tabla. Para eliminar todas las líneas del asiento, seleccione Sí. Para mantener las líneas del asiento mientras se borran los campos Tipo de modelo y Modelo, seleccione No.

Muestra las clases de impuesto según la categoría fiscal CENVAT.

Muestra el tipo de material, si el impuesto entra en la categoría fiscal CENVAT.

Emplazamiento en el área de encabezado:

Seleccione la ubicación según la cual se mostrarán los asientos relevantes.

Se debe especificar la ubicación.

Emplazamiento en el área de la tabla:

Se debe especificar la ubicación.

Emplazamiento, Componente CENVAT y Tipo de material se copian desde la primera línea, o desde la línea anterior, y son de sólo lectura.

Seleccione esta casilla de selección y elija una opción del cuadro combinado. Opción Materias primas o Inversión.

Seleccione la sucursal para la cual desea crear el asiento.

Seleccione esta casilla para aplicar la función impuesto diferido asociada con el grupo impositivo o el indicador de impuestos seleccionado.

Esta casilla se activa únicamente al seleccionar la casilla Impuestos automáticos o IVA automático.

Si selecciona esta casilla, debe ingresar una y solo una línea de interlocutor comercial en el asiento.

Para la localización de España, si selecciona esta casilla, no se puede añadir un interlocutor comercial asociado con un impuesto compensatorio ni seleccionar un grupo impositivo para el cual se definió una cuenta de impuesto compensatorio.

No se podrá seleccionar la casilla en las siguientes situaciones:

Persona que creó el asiento; sólo lectura.

El valor que aparece en este campo depende de lo siguiente:

Persona que aprobó el asiento; sólo lectura.

El valor que aparece en este campo depende de lo siguiente:

Especifique la clase de documento. La clase de documento por defecto es contable.

Al seleccionar el Cuenta de mayor/código IC en la tabla, el nombre de cuenta de mayor/interlocutor comercial se inserta automáticamente.

Muestra el número de documento de todas las líneas del asiento, si el asiento surgió de un documento como una factura de deudores, un pago recibido, etc.

Si el asiento se creó manualmente, muestra (para todas las líneas) todos los datos especificados por el usuario en el campo Ref. 1 del encabezado.

La información que se visualiza es diferente, en función del documento a través del cual se creó el asiento:

La información que aparece en este campo depende del documento a través del cual se creó el asiento:

Especifica automáticamente la cuenta de contrapartida de la contabilización.

Se puede especificar cualquier cuenta a partir de las que se han contabilizado en este documento. A continuación, la cuenta de contrapartida se visualiza en los informes de contabilidad.

Visualizan el importe en el Debe o en el Haber de cada línea en la moneda de la operación, en la moneda extranjera y en la moneda del sistema.

Por defecto, la fecha de contabilización es la fecha actual. Modifíquelo si es necesario.

La fecha de vencimiento es la fecha en la cual se efectúa la entrada.

La fecha de documento es la fecha del asiento que se utiliza en informes fiscales.

Si es necesario, especifique el proyecto al cual está asignada la cuenta de mayor o el interlocutor comercial.

Grupo impositivo relacionado con la cuenta de mayor o el interlocutor comercial que aparece en la línea seleccionada.

Si es necesario, especifique una norma de reparto para la fila seleccionada.

Especifique los detalles de línea.

La entrada por defecto consiste en los detalles de la operación completa.

Especifique la partida individual de formulario primario asignada a la cuenta de libro mayor de flujo de caja desde la ventana Asignación de flujo de caja.

Interlocutores comerciales y/o las cuentas incluidas en la operación. Al crear un asiento manualmente, elija una cuenta de mayor de la lista, pulse la tecla TAB; para seleccionar un interlocutor comercial de la lista, pulse las teclas CTRL + TAB.

Muestra el número de identificación fiscal en las filas de cuentas de interlocutores comerciales de la siguiente manera:

En los asientos manuales, puede especificar si se debe hacer un bloqueo de pago en una línea de un interlocutor comercial seleccionando S o N.

Si se debe hacer un bloqueo de pago en una línea (o sea, seleccionó S en la lista desplegable Bloqueo de pago), puede seleccionar una razón de la lista desplegable.

Si la casilla se encuentra seleccionada, esta línea del asiento manual se incluye en una ejecución de orden de pago. La casilla se deja sin seleccionar en las siguientes situaciones:

Puede especificar la cuenta asociada para este asiento después de seleccionar un interlocutor comercial.

Fecha de vencimiento de cada línea en la operación.

Visualiza el saldo previsto de la cuenta en moneda local, del sistema y extranjera. Antes de añadir el asiento, los valores en los campos se actualizan correspondientemente si hace lo siguiente:

Especifique la partida individual de formulario primario asignada a la cuenta de libro mayor de flujo de caja desde la ventana Asignación de flujo de caja.

Incluye este asiento en el informe Declaración renta UE.

Permite la creación de un asiento manual que incluya los derechos de timbre. Por ejemplo, cuando se selecciona un indicador de impuestos para el asiento:

Indica si los impuestos relacionados con el asiento se han reembolsado o no.

Una vez se genera el informe Impuesto, este campo se actualiza automáticamente a partir de No hasta Sí en todas las operaciones del informe.

Puede cambiar el valor de este campo cuando lo desee.

Incluye el asiento en el informe 349 y/o en Declaración renta UE.

Incluye este asiento en el informe 347.

Se visualiza el importe del impuesto compensatorio calculado en el documento.

Se visualiza el importe del impuesto compensatorio en la moneda del sistema.

Muestra el importe total del impuesto incluido en el documento.

Muestra el importe total del impuesto en la moneda del sistema.

Especifique el tipo de transacción que está llevando a cabo con el interlocutor comercial, por ejemplo, totales de facturas. Los valores que pueden seleccionarse se basan en códigos definidos por las autoridades financieras españolas.

Este campo está visible únicamente si el Informe fiscal extendido se encuentra seleccionado en los detalles de la empresa (véase Iniciar informes fiscales según el Modelo 340).

Seleccione el documento de identificación del interlocutor comercial, por ejemplo, el certificado de residencia fiscal o el pasaporte.

Este campo está visible únicamente si el Informe fiscal extendido se encuentra seleccionado en los detalles de la empresa (véase Iniciar informes fiscales según el Modelo 340).

El número de folio asignado al documento que se inició el asiento.

El campo se desactiva y se actualiza automáticamente después de imprimir el documento.

Permanece vacío para los asientos derivados de la cancelación de documentos con números de folio y para los asientos manuales.

Los valores predeterminados para los pagos se obtienen del área general de pagos. Los valores predeterminados para los documentos contables se obtienen de la ficha Finanzas de los documentos.