Definición de bancos

En la ventana Definición de bancos se definen los bancos con los cuales trabaja la empresa.

Para abrir esta ventana, seleccione Gestión Definición Gestión de bancos Bancos .

Campos de la ventana Definición de bancos

Indicador de país
Especifique un indicador de país para indicar el país en el cual está ubicada la cuenta bancaria.

Código bancario, Nombre del banco
Especifique el código y el nombre del banco. Nota En Japón, el código bancario debe incluir cuatro dígitos, por ejemplo 0029. Para ciertos bancos, si se selecciona la opción Oficina postal, el sistema coloca 9900, que es el único código bancario válido para una oficina de giro postal. Fin de la nota

Código BIC/SWIFT
Especifique el código BIC/SWIFT que se usará como valor por defecto al crear nuevas cuentas de banco propio o cuentas bancarias de interlocutor comercial.

Oficina Postal
Indica que el banco es una caja postal.

Número de cuenta
Pulse `TAB` para abrir la ventana Lista de cuentas de banco propio, desde donde puede seleccionar el número de cuenta relevante o definir una nueva. Nota En Japón, en una oficina de giro postal, el número de cuenta debe incluir de dos a ocho (8) dígitos, por ejemplo 023611. Se determinó que el campo Número de cuenta debe incluir siete (7) dígitos en el fichero de transferencia de la oficina de giro postal. Si introduce un número de cuenta que tiene menos de siete (7) dígitos para el fichero de transferencia, debe agregar ceros al inicio del número, por ejemplo, para 2345 debería introducir 0002345. Si introduce un número de cuenta que tiene ocho (8) dígitos, SAP Business One elimina el último dígito, por ejemplo: para 98642345 se introduciría 9864234. Para un banco diferente de una oficina de giro postal, el número de cuenta debe incluir siete (7) dígitos, por ejemplo: 5389700. Fin de la nota

Sucursal
Sucursal bancaria de la cuenta seleccionada. La sucursal se define en Gestión Definición Gestión de bancos Cuentas banco propio . Nota En Japón, para una oficina de giro postal, el código de sucursal debe incluir tres (3) o cinco (5) dígitos, por ejemplo: 129 ó 05130. Se determinó que el campo Sucursal debe incluir tres (3) dígitos en el fichero de transferencia de la oficina de giro postal. Si introduce un código de sucursal de cinco (5) dígitos, SAP Business One eliminará el primer dígito y el último, por ejemplo: para 86423 se introducirá 642. En el caso de la caja no postal, el código de sucursal debe constar de tres (3) dígitos, por ejemplo: 042. Fin de la nota

Nº de cheque siguiente
Número del siguiente cheque, tal como se ha definido en Gestión Definición Gestión de bancos Cuentas banco propio .

Tratamiento de extracto bancario

Las siguientes columnas aparecen sólo si se ha seleccionado la opción Instalar procesamiento extracto bancario en Gestión Inicialización del sistema Detalles empresa ficha Inicialización básica .

Definición fecha contabilización
Especifique el método por el que se determina la fecha de contabilización de las operaciones de un extracto bancario: Fecha extracto cuenta: la fecha de contabilización de todas las transacciones creadas para un extracto bancario es la fecha de contabilización de ese extracto bancario. Fecha línea: la fecha de contabilización de cada transacción es la fecha asignada a la línea respectiva del extracto bancario. Fecha de vencimiento: la fecha de contabilización de todas las transacciones creadas para el extracto bancario es la fecha de vencimiento asignada a ese extracto bancario. Fecha actual: la fecha de contabilización de las transacciones del extracto bancario es la fecha actual.

Definición fecha vencimiento
Especifique el método por el que se determina la fecha de vencimiento de las operaciones de un extracto bancario: Fecha extracto cuenta: la fecha de vencimiento de todas las transacciones creadas para el extracto bancario es la fecha de vencimiento de ese extracto bancario. Fecha línea: la fecha de vencimiento de cada transacción es la fecha asignada a la línea respectiva del extracto bancario. Fecha de vencimiento: la fecha de contabilización de todas las transacciones creadas para el extracto bancario es la fecha de vencimiento asignada a ese extracto bancario. Fecha actual: la fecha de vencimiento de las transacciones del extracto bancario es la fecha actual.

Definición de fecha de documento
Especifique el método por el que se determina la fecha del documento de las transacciones de un extracto bancario: Fecha del extracto bancario: la fecha del documento de todas las transacciones creadas para el extracto bancario es la fecha (del documento) de ese extracto bancario. Fecha línea: la fecha del documento de cada transacción es la fecha asignada a la línea respectiva del extracto bancario. Fecha de vencimiento: la fecha del documento de todas las transacciones creadas para el extracto bancario es la fecha de vencimiento asignada a ese extracto bancario. Fecha actual: la fecha del documento de las transacciones del extracto bancario es la fecha actual.

Lista códigos operaciones banc.
Especifique la lista relevante. Las listas están definidas en Gestión Definición Gestión de bancos Procesamiento del extracto bancario Código externo de operación bancaria . Las listas de códigos se suministran por el banco nacional y varían según el país.

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Definición de cuentas de banco propio