Pulse TAB y seleccione el código bancario necesario de la ventana Lista de bancos.

Al seleccionar un código bancario, el código de país enlazado se visualiza automáticamente.

Especifique la sucursal y los números de cuenta relevantes.

Especifique el nombre de la cuenta bancaria.

Especifique el código BIC/SWIFT que se usará en las transacciones y los mensajes entre bancos. El valor prefijado se toma de la ventana Definición de bancos del código bancario seleccionado.

Especifique el número del siguiente cheque para esta cuenta. Los cheques extendidos sobre esta cuenta se numeran consecutivamente, a partir de este nñumero.

Especifique la cuenta de mayor que refleja esta cuenta bancaria en los libros.

Se puede especificar la cuenta de mayor que se va a utilizar como cuenta provisional cuando se realice una ejecución de pago. Si se define una cuenta provisional y se fija este parámetro en las vías de pago relevantes ( Gestión Definición Banking Vías de pago ), las operaciones creadas por la ejecución de pago se contabilizan en la cuenta provisional y no en la cuenta de mayor definida.

Número de cuenta bancaria internacional

Especifique el código que se va a utilizar para transacciones bancarias con otros países.

Especifique la dirección de la sucursal bancaria en la cual está ubicada la cuenta.

El campo Edificio/Planta/Sala es específico del formato de dirección para China, Corea, Japón, Brasil e India.

Los campos Distrito, Tipo de dirección y Nº calle are son específicos del formato de dirección de Brasil.

Este campo se utiliza, junto con el IBAN, para exportar ficheros de transferencia bancaria. Toda la información de los ficheros se transfiere a la tabla OPEX.

La tabla OPEX se basa en el asistente de pago. Se crea automáticamente, junto con otras tablas, en cada nueva empresa de SAP Business One.

Utilice estos campos con fines especiales.

Seleccione una de las opciones siguientes:

Doc.blanco

Los cheques se imprimen en un documento en blanco.

Inventario de desbordamiento de cheques prenumerados

Si la información del cheque se desborda del papel para cheque preimpreso de la impresora, se imprime en el siguiente cheque.

Desbordamiento papel blanco

Si la impresión del cheque se desborda del cheque introducido en la impresora, se imprime en papel en blanco.

Valor de propuesta

Los cheques se imprimen tal como se ha definido en  Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones de impresión (ficha Por documento, documento Cheque para pago).

Introduzca la cantidad máxima de líneas que deben imprimirse en cada cheque emitido para la cuenta. Si se deja este campo vacío, SAP Business One considera el valor definido en  Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones de impresión (ficha Por documento, documento Cheque p.pago) como la cantidad máxima de líneas por cheque.

Especifique el layout de impresión que se usará al imprimir cheques. Si se deja este campo en blanco, SAP Business One utiliza el layout de impresión por defecto definido para el documento.

Seleccione una de las siguientes clases para definir los campos que se imprimirán en el comprobante de factura:

Especifique un número de identificación adicional. El número debe tener 9 dígitos. La estructura del número es XX-XXXXXX-X.

Especifique el número de ID de la empresa. Utilice este campo si el tipo ESR seleccionado es BESR.

Especifique el número secuencial asignado a cada documento de letra de cambio.

Especifique el número de acuerdo bancario.

Especifique el dígito de control de cuenta.

Indique la sociedad en la sucursal bancaria.

Especifique la categoría de las cuentas.

Especifique el código ABA para identificar la institución financiera de la cual se dedujo el pago.

Especifique la serie de numeración que se va a utilizar en los asientos contabilizados a través del tratamiento de extracto bancario. Si este campo permanece vacío, se utiliza la serie de numeración por defecto definida para asientos en  Gestión Inicialización sistema Numeración de documentos .

Especifique la serie de numeración que se va a utilizar en los documentos de cobro creados a través del tratamiento de extracto bancario. Si este campo permanece vacío, se utilizará la serie de numeración definida por defecto para pagos recibidos en  Gestión Inicialización sistema Numeración de documentos .

Especifique la serie de numeración que se va a utilizar en los documentos de pago creados a través del tratamiento de extracto bancario. Si este campo permanece vacío, se utilizará la serie de numeración definida por defecto para pagos efectuados en  Gestión Inicialización sistema Numeración de documentos .

Esta columna sólo aparece si se selecciona la opción Permitir más de un tipo de documento por serie en  Gestión Inicialización sistema Detalles empresa ficha Inicialización básica . Especifique la serie de numeración que se usará para los asientos, pagos recibidos y pagos efectuados que se crean mediante el procesamiento de extractos bancarios.

Indica que el extracto bancario se importa automáticamente. Si esta opción no está seleccionada, el extracto bancario se introduce manualmente.

Si se selecciona Extracto de cuenta importado, se debe especificar el formato de fichero XML que se utiliza para realizar la descarga de los datos de extractos bancarios de esta cuenta bancaria.