Asistente de pago: Paso 4: Parámetros de documento - Docu SAP

Asistente de pago: Paso 4: Parámetros de documento

A continuación se describen los campos que aparecen en el cuarto paso del asistente de pago.

Para abrir el asistente de pago, desde el Menú principal de SAP Business One, seleccione Gestión de bancos Asistente de pagos .

Asistente de pago: Paso 4: Parámetros de documento

Prioridad de selección
En la lista desplegable, seleccione el campo por el cual se clasificarán las transacciones en la ejecución de pago.

Transacción de proveedores
La sección aparece solo si marcó la casilla de selección Efectuado en el Asistente de pago: Paso 2: Parámetros generales. Las transacciones de proveedores que cumplan los siguientes parámetros se incluirán en la ejecución de pago: Fecha de contabilización De... : especifique una fecha de contabilización para incluir las facturas de proveedores o asientos manuales cuyas fechas de contabilización se encuentren dentro de este intervalo. Fecha de vencimiento De...A...: especifique un intervalo de fechas de vencimiento para incluir las transacciones de clientes o los asientos manuales cuyas fechas de vencimiento se encuentren dentro de este intervalo. Si se definieron días de tolerancia, la fecha de vencimiento A para la ejecución de pago se calculará de la siguiente manera: <fecha de vencimiento A original> menos <días de tolerancia>. Aplicar a tran.dscto.pronto pago - Seleccione la casilla de selección para aplicar el intervalo de fechas de vencimiento para todas las transacciones de acreedores. Cuando la casilla de selección no está marcada, el intervalo de fechas de vencimiento no se aplicará a las transacciones de acreedores con descuentos de pronto pago, es decir, cuando el descuento de pronto pago de una transacción de acreedores está disponible en la fecha de contabilización de la ejecución de pago, incluso si la fecha de vencimiento está fuera del intervalo de fechas de vencimiento que especifique, la transacción de acreedores se seguirá recomendando. Por defecto, esta casilla de selección no está marcada. Días de tolerancia: especifique la cantidad de días para ajustar el intervalo de fechas de vencimiento de transacciones de acreedores o asientos manuales. Si se definieron días de tolerancia, la fecha de vencimiento A para la ejecución de pago se calculará de la siguiente manera: <fecha de vencimiento A original> menos <días de tolerancia>. % descuento mín.por pronto pago: Especifique el porcentaje de descuento por pronto pago mínimo para incluir las transacciones de acreedores o los asientos manuales cuyo descuento por pronto pago es igual o mayor que este valor. Fecha de documento De...A...: especifique un intervalo de fechas de documento para incluir las transacciones de clientes o los asientos manuales cuyas fechas de documento se encuentren dentro de este intervalo. Saldo vencido (ML) desde... hasta...: especifique un intervalo de saldos vencidos para incluir las transacciones de acreedores o los asientos manuales cuyos saldos vencidos se encuentren dentro de este intervalo. Número de documento De...A...: especifique un intervalo de números de documento para incluir las transacciones de clientes o los asientos manuales cuyos números de documento se encuentren dentro de este intervalo. Nota La casilla de selección Aplicar a tran.dscto.pronto pago. no está disponible para Israel. Fin de la nota

Operación de clientes
La sección aparece solo si marcó la casilla de selección Entrante en el Asistente de pago: Paso 2: Parámetros generales. Las transacciones de clientes que cumplan los siguientes parámetros se incluirán en la ejecución de pago: Fecha de vencimiento de... a...: Especifique un intervalo de fechas de vencimiento para incluir las transacciones de clientes o los asientos manuales cuyas fechas de vencimiento se encuentren dentro de este intervalo. Número de documento De... A...: Especifique un intervalo de números de documentos para incluir las transacciones de clientes o los asientos manuales cuyos números de documentos se encuentren dentro de este intervalo.

Incluir asientos manuales
Seleccione esta opción para incluir asientos manuales. La casilla de selección está marcada por defecto.

Incluir transacciones negativas en saldos SN positivos acumulados
Seleccione esta opción para incluir transacciones negativas para los socios de negocios que tienen un saldo total positivo (es decir, proveedores con un saldo acreedor o clientes con un saldo deudor). La casilla de selección está marcada por defecto.

Campos específicos de país: Japón

Buscar por documento de marketing
Seleccione esta opción para mostrar los criterios de selección para los documentos de marketing.

Buscar por factura mensual
Seleccione esta opción para mostrar los criterios de selección para las facturas mensuales.

Nº factura mensual desde… hasta…
El campo aparece sólo cuando seleccionó la casilla de selección Buscar por factura mensual. Especifique un intervalo de números de facturas para incluir las facturas mensuales cuyos números de factura se encuentren dentro de este intervalo.

Fecha de emisión De...A...
El campo aparece sólo cuando seleccionó la casilla de selección Buscar por factura mensual. Especifique un intervalo de fechas de emisión para incluir las facturas mensuales cuyas fechas de emisión se encuentren dentro de este intervalo.

Campos específicos de país: Italia

Códigos CUP y CIG
Especifique un intervalo de códigos CUP o CIG para incluir transacciones o asientos manuales cuyos códigos CUP o CIG se encuentren en ese intervalo.

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