Asistente de pago: Paso 2: Parámetros generales 
A continuación, se describen los campos que aparecen en el segundo paso del asistente de pago.
Para abrir el asistente de pago, desde el Menú principal de SAP Business One, seleccione 
Gestión de bancos 
Asistente de pagos 
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Asistente de pago: Paso 2: Parámetros generales
Especifique un nombre para la ejecución de pago. El nombre por defecto es un código único definido automáticamente por SAP Business One. |
Especifique la fecha de ejecución de pago. Esta fecha se convierte en la fecha de contabilización de los pagos recibidos/efectuados que debe crear la ejecución de pago. La fecha por defecto es la fecha actual. |
Especifique la fecha de la próxima ejecución de pago. Esta opción se utiliza como un criterio de filtro para las transacciones que se deben pagar.
Utilice este campo para beneficiarse de los descuentos por pronto pago. Para una transacción, si puede obtener el mismo descuento por pronto pago tanto en la fecha de ejecución de pago como en la fecha de próxima ejecución de pago, esta transacción no se incluirá en el informe de recomendación de la ejecución de pago actual. Fin de la recomendación Si este campo se deja en blanco, que es el valor por defecto, SAP Business One ignorará esta definición y enumerará todas las transacciones que cumplan con sus criterios de selección.
El campo no está disponible para Israel. Fin de la nota |
Recomendación
NotaSeleccione la sucursal para la cual desea ejecutar el asistente de pago.
Este campo está disponible solamente si hay diversas sucursales habilitadas en la localización de Brasil. Fin de la nota |
Seleccione la clase de pago a crear en la ejecución de pago.
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Seleccione los medios de pago que deben utilizarse en la ejecución de pago.
El medio de pago Efecto está disponible para ambas clases de pago, Efectuado y Recibido, en los siguientes países: Bélgica, Brasil, Chile, China, Francia, Italia, Japón, Corea, Portugal y España. Fin de la nota
Si se selecciona Efecto, no puede seleccionarse ningún otro medio de pago. Fin de la nota |
Especifique la serie de numeración que se debe utilizar en los pagos recibidos/efectuados. Cuando abre por primera vez la ventana Asistente de pago, el valor por defecto es la serie por defecto para los pagos recibidos/efectuados definidos en Después de realizar una ejecución de pago, el valor por defecto es la serie de numeración de documentos que utilizó para la última ejecución de pago realizada. |
Especifique el importe mínimo para un pago único recibido o efectuado que haya sido generado por la ejecución de pago actual. Si el campo queda en blanco, que es el valor por defecto, no habrá limitación para el importe de pago. |
Especifique la vía de acceso del fichero Transferencia bancaria. Aparece solo si marcó la casilla de selección Transferencia bancaria en la sección Medios de pago. |
Marque la casilla de selección para mostrar la columna Nº referencia cliente/acreedor en lugar de la columna Nº documento en los pagos generados. Para los pagos, marcar esta casilla de selección es lo mismo que marcar la casilla de selección Nº referencia SN en la subficha |