استخدم هذه النافذة لتسجيل المعامَلات من كشوف حسابات بنكية خارجية أو كشوف حسابات خارجية لشركاء الأعمال.
لفتح هذه النافذة، اختر
.ملاحظة يوثق هذا الموضوع الحقول والعناصر الأخرى الموجودة في هذه النافذة التي تعد غير واضحة أو تتطلب معلومات إضافية. نهاية الملاحظة. |
من القائمة المنسدلة، حدد حساب الأستاذ العام إذا كنت تريد تسجيل المعامَلات من كشوف الحسابات البنكية الخاصة بك أو حدد شريك الأعمال إذا كنت تريد تسجيل المعامَلات من كشوف حسابات شريك الأعمال الخاص بك. |
تحديد رمز حساب الأستاذ العام أو شريك الأعمال الذي تريد تسجيل المعاملات له. |
يعرض بشكل تلقائي العملة المحددة لحساب الأستاذ العام أو شريك الأعمال الذي قمت بتحديده. يتم استخدام هذه العملة لاحتساب المبالغ التي يتم ترحيلها إلى هذه الصفحة 9. ملاحظة في حالة تحديد كل العملات لحساب الأستاذ العام أو شريك الأعمال المحدد، تكون العملة المعروضة هي العملة المحلية؛ حيث يتم إجراء التسويات والمعامَلات واحتسابها لكيانات كل العملات بالعملة المحلية. نهاية الملاحظة. |
رقم التسوية للمعاملات الذي قمت بإجراء تسويات خارجية لها. بالنسبة للمعاملات التي لم تتم تسويتها، يترك هذا الحقل فارغًا. |
حدد التاريخ الذي يظهر في كشف الحساب المستلّم من الحساب الخارجي. |
تحديد المرجع والتفاصيل ذات الصلة كما تظهر في الكشف المستلّم من الحساب الخارجي، على سبيل المثال، رسم أو إيداع. |
تحديد مبلغ المدين أو الدائن المعني من كشف الحساب الخارجي. |
يعرض الرصيد الحالي المتوقع لحساب الأستاذ العام أو شريك الأعمال المحتسَب تلقائيًا بواسطة SAP Business One لكل صف على أساس المعلومات المحددة من كشف الحساب. تتم الإشارة إلى الأرصدة السالبة بعلامة ناقص. |
تحديث وتجديد الرصيد الحالي المتوقع في كشف الحساب الخارجي. |
ينقل المؤشر إلى أول صف فارغ في نهاية الجدول. قد يكون هذا مفيدًا عند وجود العديد من المعامَلات في الجدول وتريد الانتقال فورًا إلى أول صف فارغ. |
يتيح إنشاء دَفعة واردة تلقائية مرتبطة بفاتورة حالية. |
من القائمة المنسدلة، حدد أحد الخيارات التالية:
|
اختر لاستيراد كشف حساب بنكي خارجي من الملفات الإلكترونية المقدمة من البنك. |