Show TOC

وثائق الكائنالنافذة معالجة كشف الحساب البنكي الخارجي تحديد موقع هذا المستند في بنية التنقل

 

استخدم هذه النافذة لتسجيل المعامَلات من كشوف حسابات بنكية خارجية أو كشوف حسابات خارجية لشركاء الأعمال.

لفتح هذه النافذة، اختر   الأعمال البنكية   كشوف الحسابات البنكية والتسويات الخارجية   معالجة كشف الحساب البنكي الخارجي  .

ملاحظة ملاحظة

يوثق هذا الموضوع الحقول والعناصر الأخرى الموجودة في هذه النافذة التي تعد غير واضحة أو تتطلب معلومات إضافية.

نهاية الملاحظة.
حقول نافذة معالجة كشف الحساب البنكي الخارجي
حساب الأستاذ العام

من القائمة المنسدلة، حدد حساب الأستاذ العام إذا كنت تريد تسجيل المعامَلات من كشوف الحسابات البنكية الخاصة بك أو حدد شريك الأعمال إذا كنت تريد تسجيل المعامَلات من كشوف حسابات شريك الأعمال الخاص بك.

الرمز

تحديد رمز حساب الأستاذ العام أو شريك الأعمال الذي تريد تسجيل المعاملات له.

عملة الصفحة

يعرض بشكل تلقائي العملة المحددة لحساب الأستاذ العام أو شريك الأعمال الذي قمت بتحديده. يتم استخدام هذه العملة لاحتساب المبالغ التي يتم ترحيلها إلى هذه الصفحة 9.

ملاحظة ملاحظة

في حالة تحديد كل العملات لحساب الأستاذ العام أو شريك الأعمال المحدد، تكون العملة المعروضة هي العملة المحلية؛ حيث يتم إجراء التسويات والمعامَلات واحتسابها لكيانات كل العملات بالعملة المحلية.

نهاية الملاحظة.
تمت تسويته

رقم التسوية للمعاملات الذي قمت بإجراء تسويات خارجية لها. بالنسبة للمعاملات التي لم تتم تسويتها، يترك هذا الحقل فارغًا.

التاريخ

حدد التاريخ الذي يظهر في كشف الحساب المستلّم من الحساب الخارجي.

المرجع، التفاصيل، التفاصيل 2

تحديد المرجع والتفاصيل ذات الصلة كما تظهر في الكشف المستلّم من الحساب الخارجي، على سبيل المثال، رسم أو إيداع.

مبلغ مدين، مبلغ دائن

تحديد مبلغ المدين أو الدائن المعني من كشف الحساب الخارجي.

الرصيد الحالي

يعرض الرصيد الحالي المتوقع لحساب الأستاذ العام أو شريك الأعمال المحتسَب تلقائيًا بواسطة SAP Business One لكل صف على أساس المعلومات المحددة من كشف الحساب. تتم الإشارة إلى الأرصدة السالبة بعلامة ناقص.

إعادة احتساب

تحديث وتجديد الرصيد الحالي المتوقع في كشف الحساب الخارجي.

نهاية الصفحة

ينقل المؤشر إلى أول صف فارغ في نهاية الجدول. قد يكون هذا مفيدًا عند وجود العديد من المعامَلات في الجدول وتريد الانتقال فورًا إلى أول صف فارغ.

حقول إضافية عند اختيار حساب الأستاذ العام في القائمة المنسدلة لحساب الأستاذ العام
إنشاء دَفعة

يتيح إنشاء دَفعة واردة تلقائية مرتبطة بفاتورة حالية.

نوع المعاملة

من القائمة المنسدلة، حدد أحد الخيارات التالية:

  • P - رقم مرجعي للدَفعة

    ذو صلة بالتطويع المحلي الخاص ببلجيكا، الرقم المرجعي للدَفعة هو عبارة عن مفتاح إضافي لفاتورة الحسابات المستحقة القبض المستخدمة لمطابقة دَفعة بفاتورة الحسابات المستحقة القبض.

  • I - قسيمة إرشادات الدفع بالرقم المرجعي ذات الصلة بالتطويع المحلي لسويسرا

    عند إرسال فواتير إلى عملائك، تقوم بإرسال مستند إضافي يحتوي على جميع تفاصيل الدَفعة التي يجب على العميل تسديدها، بما في ذلك تفاصيل البنك، والمبلغ المطلوب دَفعُة والرقم المرجعي للدَفعة.

  • D - رقم المستند

    رقم مستند الفاتورة.

حقل خاص بالدولة: إسرائيل وبنما
استيراد من الملف

اختر لاستيراد كشف حساب بنكي خارجي من الملفات الإلكترونية المقدمة من البنك.