ملاحظة
هذا المثال صالح لعمليات التطويع المحلي التي تستخدم الوظيفة المطوعة محليًا للتسوية اليدوية لكشوف الحسابات البنكية (راجع تسوية يدوية لكشوف الحسابات البنكية: أستراليا والبرازيل وكندا والصين وقبرص والمملكة المتحدة والهند): أستراليا والبرازيل وكندا والصين وقبرص والهند واليابان وكوريا ونيوزيلندا وسنغافورة وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
في 1 ديسمبر 2009، قررت إجراء تسوية لكشف الحساب البنكي الخاص بك. وكان آخر رصيد لهذا الحساب هو 100 والرصيد الختامي لهذا الحساب البنكي بهذا التاريخ هو 250.
ستعرض النافذة كشف الحساب البنكي للتسوية عمليتي إيداع يمكنك تسويتهما:
التاريخ |
رقم المعاملة |
مبلغ الإيداع |
---|---|---|
10 نوفمبر 2009 |
927 |
45 |
24 نوفمبر 2009 |
929 |
100 |
تحتاج إلى تسوية المعامَلات لمطابقة قيمة رصيد الدفتر الذي تمت تسويته بالرصيد الختامي للحساب البنكي هذا. في هذه الحالة، يلزم تسوية المعامَلات بمبلغ إجمالي 150 = 250 - 100.
تقوم بتحديد كلا المعاملتين، ولكن المبلغ الإجمالي للمعامَلات المفتوحة هو 145 = 45 + 100.
يمكنك إنشاء قيد يومية يدوي كتعديل بالخصم من الحساب البنكي بمقدار المبلغ 5.
كنتيجة لذلك، تتم إضافة صف إضافي إلى قائمة المعامَلات التي تريد تسويتها. الفرق بين رصيد الدفتر الذي تمت تسويته والرصيد الختامي للكشف يساوي الآن صفر، مما يمكِّنك من إكمال التسوية.