استخدم هذه النافذة لتحديد شروط الدفع التي تنطبق على المعامَلات مع العملاء والموردين. يتم اقتراح شروط الدفع المحددة هنا تلقائيًا عند إنشاء سجل رئيسي. يمكنك تغيير هذه البيانات لكل عميل أو مورِّد.
لفتح هذه النافذة، اختر
.لإزالة أحد السجلات، حدد السجل واختر
.ملاحظة يوثق هذا الموضوع الحقول والعناصر الأخرى الموجودة في هذه النافذة التي تعد غير واضحة أو تتطلب معلومات إضافية. نهاية الملاحظة. |
حدد رمزًا لشروط الدفع هذه. يظهر هذا الرمز في القائمة المنسدلة لشروط الدفع المحددة، لذلك استخدم رمزًا يسمح بالتعريف البسيط. |
حدد تاريخ قيمة الفاتورة الذي تريد تعيين تاريخ استحقاق القسط على أساسه:
|
حدد وقت بدء تهيئة الدفعة: نهاية الشهر - آخر يوم في الشهر. إذا قمت بتعيين تاريخ الاستحقاق على أساس تاريخ الترحيل وكان تاريخ ترحيل الفاتورة هو 10 أكتوبر، إذًا فإن نهاية الشهر هي 31 أكتوبر. نصف شهر - إما الخامس عشر أو اليوم الأخير من الشهر. عندما يقع التاريخ الأساسي قبل 15، إذًا فالخامس عشر هو نصف الشهر. وإلا يكون اليوم الأخير من الشهر. بالنسبة ليوم 13/10/2008، يكون تاريخ الاستحقاق هو 15/10/2008، وبالنسبة ليوم 23/10/2008، يكون تاريخ الاستحقاق هو 31/10/2008. بداية الشهر - أول يوم في الشهر. إذا قمت بتعيين تاريخ الاستحقاق على أساس تاريخ الترحيل وكان تاريخ ترحيل الفاتورة هو 10 أكتوبر، إذًا يتم تعيين بداية الشهر إلى 1 نوفمبر. |
يستند تاريخ استحقاق القسط إلى تاريخ الأمر والقيم المحددة في شروط الدفع. ويمكن تعيين فترة الدفع للشهر الحالي أو لشهور متعددة في المستقبل بالإضافة إلى عدد الأيام في الشهر الأخير للفترة. |
حدد عدد الأيام لطرحه من تاريخ الاستحقاق المحتسب للفاتورة. |
عدد الأقساط للدفعة الحالية. |
عند إنشاء فاتورة، يمكنك تحديد بيانات الدَفع مباشرة. في هذه الحالة، يجب إنشاء إيصال بجانب الفاتورة، وإلا فلا يمكن إضافة الفاتورة. قم بتعيين هذا الحقل إذا أردت أن يعرض النظام نافذة إدخال وسائل الدفع عندما يتم إنشاء فاتورة. يحدد الإدخال في هذا الحقل وسائل الدفع الافتراضية. إذا تم فتح نافذة إدخال وسائل الدفع تلقائيًا استنادًا إلى هذا الحقل، فيجب على العميل دفع مبلغ الفاتورة بالكامل. إذا حددت لا، يتم فتح النافذة تلقائيًا فقط عند استدعاء الوظيفة الفاتورة مع الإيصال. وفي هذه الحالة، يمكنك يدويًا فتح نافذة وسائل دفع فاتورة منتظمة. |
حدد خصمًا نقديًا لعملائك أو للخصومات التي يقدمها المورِّدين لديك عن الدفعات المقدمة. |
حدد إجمالي الخصم الذي يجب منحه لعميل بشرط الدفع هذا. يتم نسخ هذه النسبة المئوية إلى السجل الرئيسي للعميل عندما تحدد شرط الدفع هذا. يمكنك تغيير هذه القيمة إذا لزم الأمر. يتم نسخ القيمة من السجل الرئيسي إلى مستندات المبيعات. يتم احتساب إجمالي الخصم من إجمالي أسعار الأصناف التي تم بيعها في معاملة ما. |
حدد سعر الفائدة السنوية لاحتساب الحسابات مستحقة القبض المفتوحة إلى عميل بشرط الدفع هذا. هذه البيانات للعلم فقط. |
حدد قائمة أسعار لكل شرط دفع. عند تحديد شرط دفع، يتم حفظ هذه المعلومات في السجل الرئيسي للعميل أو المورِّد ذو الصلة. يمكنك تحديد قائمة أسعار مختلفة يدويًا. يتم نسخ قائمة الأسعار من السجل الرئيسي للعميل/المورِّد إلى مستند الشراء أو المبيعات. يتم أخذ أسعار الأصناف في المعاملة من قائمة الأسعار. توصية نوصي بتحديد أسماء قوائم الأسعار ( ) وتعيينها هنا إلى شروط الدفع. يمكنك تحديد أسعار الأصناف في قوائم الأسعار لاحقًا.نهاية التوصية. |
استخدم شروط الدفع هذه لتحديد الحد الأقصى للائتمان الخاص بعميل. يمكن تطبيق الشرط على الفواتير والمبيعات المعلقة فقط (الحد الأقصى للائتمان) أو على رصيد حساب العميل (حد الالتزام). يتم اقتراح القيم المحددة هنا تلقائيًا عند إنشاء سجل رئيسي للعميل. يمكنك استبدال هذه القيم عند الحاجة. |
استخدم هذا الحقل لتحديد الخصومات النقدية لعملائك أو الخصومات للمورِّدين لديك للدَفعات المقدمة. |