은행 - 설정 
[은행 - 설정] 윈도우에서는 회사가 거래할 은행을 정의합니다.
이 윈도우를 열려면 
[운영 관리] 
[설정] [자금 관리] [은행] 
을 선택합니다.
은행 - 설정 윈도우 필드
은행 계좌가 위치한 국가를 나타내는 국가 코드를 지정합니다. |
은행 코드 및 이름을 지정합니다.
일본의 경우 은행 코드는 4자리 숫자여야 합니다(예: 0029). 일부 은행의 경우, [우체국] 옵션이 선택되어 있으면 시스템에서 9900이 제안됩니다. 이 숫자는 우체국 은행에만 해당되는 은행 코드입니다. 노트 종료 |
노트신규 주거래 은행 계좌나 비즈니스 파트너 은행 계좌 생성 시 기본값으로 사용할 BIC/SWIFT 코드를 지정합니다. |
은행이 우체국임을 나타냅니다. |
TAB 키를 눌러 [리스트: 주거래 은행 계좌] 윈도우를 엽니다. 여기서 해당 계좌 번호를 선택하거나 신규 번호를 정의할 수 있습니다.
일본의 경우, 우체국 은행 계좌 번호는 2 - 8자리 숫자여야 합니다(예: 023611). [계좌 번호] 필드는 우체국 은행 이체 파일에 7자리 숫자로 정의됩니다. 이체 파일에 7자리 미만의 계좌 번호를 입력할 경우, 숫자 앞에 0을 덧붙여야 합니다(예: 2345 → 0002345). 8자리 계좌 번호를 입력하면 마지막 숫자가 자동으로 삭제됩니다(예: 98642345 → 9864234). 우체국 은행이 아닌 경우 계좌 번호는 7자리 숫자여야 합니다(예: 5389700). 노트 종료 |
선택한 계좌의 은행 지점입니다. 지점은
일본의 경우, 우체국 은행의 지점 코드는 3자리 또는 5자리 숫자여야 합니다(예: 129 또는 05130). [지점] 필드는 우체국 은행 이체 파일에 3자리 숫자로 정의됩니다. 지점 코드로 5자리 숫자를 입력하면 처음 숫자와 마지막 숫자가 자동으로 삭제됩니다(예: 86423 → 642). 우체국 은행이 아닌 경우 지점 코드는 3자리 숫자여야 합니다(예: 042). 노트 종료 |
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은행 계좌 명세서 처리
다음 열은 [운영 관리] [시스템 초기화] [회사 세부사항] [기본 설정] 탭에서 [은행 계좌 명세서 처리 설치] 옵션을 선택한 경우에만 표시됩니다.
은행 계정 명세서 거래의 전기일을 결정할 방법을 지정합니다.
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은행 계정 명세서 거래의 만기일을 결정할 방법을 지정합니다.
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은행 계좌 명세서 거래의 증빙일을 결정할 방법을 지정합니다.
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관련 리스트를 지정합니다. 이 리스트는 |