주거래 은행 계좌 - 설정 - SAP 문서

주거래 은행 계좌 - 설정

이 윈도우에서는 SAP Business One에 둘 이상의 은행 지점 또는 계좌를 정의합니다.

[주거래 은행 계좌 - 설정] 윈도우를 열려면 [운영 관리] [설정] [자금 관리] [주거래 은행 계좌] 를 선택합니다.

주거래 은행 계좌 - 설정

은행 코드
`Tab`을 누르고 [은행 리스트] 윈도우에서 필요한 은행 코드를 선택합니다.

국가
은행 코드 선택 시 그 코드와 연결된 국가 코드가 자동으로 표시됩니다.

지점, 계정 번호
해당 지점 및 계정 번호를 지정합니다. 노트 일본의 경우: 우체국 은행의 경우, [지점] 코드는 3자리 또는 5자리 숫자(예: 129 또는 05130)를 포함해야 하고 [계정 번호]는 2~8자리 숫자(예: 023611)를 포함해야 합니다. [지점] 필드는 우체국 은행 이체 파일에 3자리 숫자로 정의됩니다. 사용자가 지점 코드로 5자리 숫자를 입력하면 자동으로 처음 숫자와 마지막 숫자가 삭제됩니다. 예을 들어 86423을 입력하는 경우 642가 됩니다. [계정 번호] 필드는 우체국 은행 이체 파일에 7자리 숫자로 정의됩니다. 사용자가 이체 파일에 대해 계정 번호에 7자리 미만의 숫자를 입력할 경우 앞에 0을 사용하여 자릿수를 맞춰야 합니다. 예을 들어 2345을 입력하는 경우 0002345가 됩니다. 사용자가 계정 번호에 8자리 숫자를 입력할 경우 자동으로 마지막 숫자가 삭제됩니다. 예을 들어 98642345을 입력하면 9864234가 됩니다. 우체국 은행이 아닌 경우, [지점] 코드는 3자리 숫자(예: 046)를 포함해야 하고 [계정 번호]는 7자리 숫자(예: 5389700)를 포함해야 합니다. 노트 종료

은행 계좌 이름
은행 계좌 이름을 지정합니다.

BIC/SWIFT 코드
은행 간 메시지 및 거래에 사용할 BIC/SWIFT 코드를 지정합니다. 기본값은 선택한 은행 코드의 [은행 - 설정] 윈도우에서 가져옵니다.

다음 수표 번호
이 계정의 다음 수표 번호를 지정합니다. 이 계정에 작성된 수표는 이 번호부터 시작하여 순번이 지정됩니다.

G/L 계정
장부에서 이 은행 계정을 나타내는 G/L 계정을 지정합니다.

G/L 중간 계정
지급 실행이 이루어지는 동안 중간 계정으로 사용할 G/L 계정을 지정할 수 있습니다. 중간 계정을 정의하고 해당 지급 방법에서 이 매개변수를 설정한 경우( [운영 관리] [설정] [자금 관리] [지급 방법] ) 지급 실행에 의해 생성된 트랜잭션은 정의된 G/L 계정이 아니라 중간 계정에 전기됩니다.

IBAN
국제 은행 계좌 번호 국가 간 자금 거래에 사용될 코드를 지정합니다.

상세주소, 블록, 시, 군/구, 광역시/도, 우편번호
계정이 위치한 은행 지점의 주소를 지정합니다. 노트 일본에서 [우편번호]는 7자의 숫자와 4번째 자리의 하이픈(-)으로 구성된 8자의 문자열(예: 132-5098)이어야 합니다. 브라질에서 [우편번호]는 8자의 숫자와 6번째 자리의 하이픈(-)으로 구성된 9자의 문자열(예: 12345-678)이어야 합니다. 노트 종료 [건물/층/호] 필드는 한국, 중국, 일본, 브라질 및 인도 버전의 주소 형식에만 해당됩니다. [군/구], [주소 유형] 및 [상세 주소] 필드는 브라질 버전의 주소 형식에만 해당됩니다. 노트 주를 선택하기 전에 먼저 카운티를 선택해야 합니다. 노트 종료

관리 키
은행 이체 파일을 엑스포트할 때 IBAN과 함께 이 필드가 사용됩니다. 파일의 모든 정보는 OPEX 테이블로 전송됩니다. OPEX 테이블은 지급 마법사를 기준으로 합니다. 해당 테이블은 모든 신규 SAP Business One 회사에서 기타 테이블과 함께 자동으로 생성됩니다.

사용자 번호 3, 4
특별한 경우 해당 필드를 사용합니다.

용지 유형
다음 옵션 중 하나를 선택합니다. [백지] 수표가 백지에 인쇄됩니다. [기번호 지정 수표 양식 오버플로우] 수표 정보가 프린터의 이미 인쇄된 수표 용지를 오버플로우하는 경우 다음 수표에 인쇄됩니다. [백지 오버플로우] 수표 인쇄가 프린터에 입력된 수표에서 오버플로우되는 경우 백지에 인쇄됩니다. [기본값] [운영 관리] [시스템 초기화] [인쇄 기본 설정] ([전표별] 탭, [지급 수표] 전표)에서 정의된 대로 수표가 인쇄됩니다.

최대 라인
계정에 대해 발급되는 각 수표에 인쇄할 최대 라인 수를 입력합니다. 이 필드를 비워 두면 SAP Business One은 [운영 관리] [시스템 초기화] [인쇄 기본 설정] ([전표별] 탭, [지급 수표] 전표)에서 정의된 값을 수표별 최대 라인 수로 고려합니다.

템플릿 이름
수표 인쇄 시 사용할 인쇄 레이아웃을 지정합니다. 이 필드를 비워 두면 해당 전표에 대해 정의된 기본 인쇄 레이아웃이 사용됩니다.

국가별 필드: 스위스

ISR 유형
다음 유형 중 하나를 선택하여 송장 전표에 인쇄될 필드를 정의합니다. [ISR] – 사전 인쇄된 금액 [BISR] – 사전 인쇄된 금액 [ISR +] – 금액 필드 공백 [BISR +] – 금액 필드 공백

ISR 청구자 ID
추가 식별 번호를 지정합니다. 번호는 9자리 숫자여야 합니다. 이 번호의 구조는 XX-XXXXXX-X입니다. 주의 현재의 ISR 청구자 ID가 9자리 숫자 보다 짧을 경우 누락된 자리에 0(영)을 삽입합니다. 이 번호의 구조는 매우 중요하므로 왼쪽에서 두 번째 자리 다음부터 0을 삽입해야 합니다. 예를 들어, 원래 번호가 123456인 경우 6자리 숫자이므로 3개의 0을 삽입하여 9자리 숫자로 만듭니다. 결과: 12`000`3456. 주의 종료

고객 ID 번호
회사의 ID 번호를 지정합니다. 선택된 ISR 유형이 BISR인 경우 이 필드를 사용합니다.

국가별 필드: 브라질

해당 번호
각 어음 문서에 지정된 일련번호를 지정합니다.

계약 번호
은행 계약 번호를 지정합니다.

계정 점검 숫자
계정 점검 숫자를 지정합니다.

국가별 필드: 일본

회사 코드
은행 지점에서의 회사 코드를 지정합니다.

계정 유형
계정 범주를 지정합니다.

국가별 필드: 미국

ABA 번호
지급에 이용한 금융 기관을 식별하기 위한 ABA 번호를 지정합니다.

은행 계좌 명세서 처리

다음 열은 [운영 관리] [시스템 초기화] [회사 세부사항] [기본 설정] 탭에서 [은행 계좌 명세서 처리 설치] 옵션을 선택한 경우에만 표시됩니다.

분개 시리즈
은행 계정 명세서 처리를 통해 전기되는 분개에 사용할 번호 지정 시리즈를 지정합니다. 이 필드가 비어 있으면 [운영 관리] [시스템 초기화] [전표 번호 지정] 에서 분개에 대해 정의된 기본 번호 지정 시리즈가 사용됩니다. 노트 [운영 관리] [시스템 초기화] [회사 세부사항] [기준 초기화] 탭에 [시리즈별 둘 이상의 전표 유형 허용] 옵션이 선택 해제되어 있는 경우에만 이 열이 표시됩니다. 노트 종료

입금 시리즈
은행 계정 명세서 처리를 통해 생성된 입금 전표에 사용할 번호 지정 시리즈를 지정합니다. 이 필드가 비어 있으면 [운영 관리] [시스템 초기화] [전표 번호 지정] 에서 입금에 대해 정의된 기본 번호 지정 시리즈가 사용됩니다. 노트 [운영 관리] [시스템 초기화] [회사 세부사항] [기준 초기화] 탭에 [시리즈별 둘 이상의 전표 유형 허용] 옵션이 선택 해제되어 있는 경우에만 이 열이 표시됩니다. 노트 종료

지급 시리즈
은행 계정 명세서 처리를 통해 생성된 지급 전표에 사용할 번호 지정 시리즈를 지정합니다. 이 필드가 비어 있으면 [운영 관리] [시스템 초기화] [전표 번호 지정] 에서 지급에 대해 정의된 기본 번호 지정 시리즈가 사용됩니다. 노트 [운영 관리] [시스템 초기화] [회사 세부사항] [기준 초기화] 탭에 [시리즈별 둘 이상의 전표 유형 허용] 옵션이 선택 해제되어 있는 경우에만 이 열이 표시됩니다. 노트 종료

시리즈
[운영 관리] [시스템 초기화] [회사 세부사항] [기준 초기화] 탭에 [시리즈별 둘 이상의 전표 유형 허용] 옵션이 선택되어 있는 경우에만 이 열이 표시됩니다. 은행 계정 명세서 처리를 통해 생성된 입금 및 지급, 분개에 사용할 번호 지정 시리즈를 지정합니다.

임포트된 은행 계정 명세서
은행 계정 명세서가 자동으로 임포트됨을 나타냅니다. 이 옵션의 선택을 해제하면 은행 계정 명세서가 수동으로 입력됩니다.

임포트 파일 이름
[은행 계좌 명세서 임포트]가 선택되어 있으면 이 은행 계좌의 은행 계좌 명세서 데이터 다운로드를 위해 XML 파일 포맷을 지정해야 합니다.