Heure exacte à laquelle vous avez affiché l'état de recommandation.

Les transactions et/ou les documents qui correspondent aux paramètres définis, mais ont été enregistrés après l'heure affichée, ne sont pas inclus dans l'état de recommandation et ne seront donc pas relancés lors de ce cycle.

Nom de l'utilisateur qui a lancé le cycle de l'assistant de relance.

Indiquez une date qui informe les clients de la date du dernier enregistrement des paiements dans l'application. Les clients qui ont effectué des paiements après cette date sauront qu'ils peuvent ignorer la lettre de relance.

Date à afficher sur la lettre de relance imprimée informant le client que l'entreprise attend le paiement des articles impayés à cette date. Cette date n'est pas copiée dans les factures affichées ou les écritures au journal manuelles de type facture.

Codes des clients sélectionnés. Utilisez l'icône Développer/Réduire pour afficher les documents et/ou les transactions liés à un client spécifique.

Numéros successifs des lettres de relance recommandées pour un client spécifique. Utilisez l'icône Développer/Réduire pour afficher la liste de transactions et/ou documents inclus dans chaque lettre.

Niveau de relance associé au document et/ou à la transaction respectifs. Si nécessaire, vous pouvez modifier cette valeur jusqu'au niveau défini dans les conditions de relance affectées au client.

Type de document, numéro de document et numéro de ligne spécifique dans le document auquel le cycle de relance est appliqué.

Date d'échéance de chaque document ou opération à relancer dans ce cycle de relance. Si vous avez spécifié une date d'échéance différente dans la zone Nouvelle date d'échéance, la nouvelle date est prise en compte dans le cycle de relance.

Date du dernier cycle de relance, si la transaction ou le document étaient inclus dans un cycle de relance précédent.

Applicable uniquement aux documents en devise étrangère.

Montant total d'origine du document ou de l'écriture au journal dans la devise étrangère (DE). Les montants négatifs représentent les opérations dans lesquelles le client est crédité (par exemple, les encaissements).

Montant total d'origine du document ou de l'écriture au journal dans la devise interne (DI). Les montants négatifs représentent les opérations dans lesquelles le client est crédité (par exemple, les encaissements).

Lorsque vous saisissez un montant pour la devise interne, la devise étrangère n'est pas calculée en conséquence.

Applicable uniquement aux documents en devise étrangère.

Montant du document ou de l'opération qui n'est pas encore payé, crédité ou rapproché dans la devise étrangère (DE). Il s'agit du montant à relancer dans ce cycle de relance. Les montants négatifs représentent les opérations dans lesquelles le client est crédité (par exemple, les avoirs client). Ces opérations ne sont pas relancées.

Montant du document ou de l'opération qui n'est pas encore payé, crédité ou rapproché dans la devise interne (DI). Il s'agit du montant à relancer dans ce cycle de relance. Les montants négatifs représentent les opérations dans lesquelles le client est crédité (par exemple, les avoirs client). Ces opérations ne sont pas relancées.

Lorsque vous saisissez un montant pour la devise interne, la devise étrangère n'est pas calculée en conséquence.

Nombre de jours pour lesquels l'intérêt est calculé. Vous pouvez modifier cette valeur si nécessaire.

Les jours sont comptés de la date d'échéance du document ou de la transaction, en fonction du nombre de jours par mois comme défini dans la fenêtre Conditions de relance - Définition.

Taux d'intérêt pour la période de relance. Le calcul est basé sur une formule comprenant le taux d'intérêt annuel et le nombre de jours d'intérêts dans l'année comme défini dans la fenêtre Conditions de relance - Définition.

Montant des intérêts en devise étrangère (DE) calculé pour ce document ou cette opération. Le calcul est basé sur les paramètres définis dans les fenêtres Niveau de relance - Définition et Conditions de relance - définition. Si nécessaire, vous pouvez modifier cette valeur.

Lorsque vous saisissez un montant pour la devise étrangère, la devise interne n'est pas calculée en conséquence.

Montant des intérêts en devise interne (DI) calculé pour ce document ou cette opération. Ce calcul est basé sur les définitions effectuées dans les fenêtres Niveaux de relance - Définition et Conditions de relance - Définition. Si nécessaire, vous pouvez modifier cette valeur.

Lorsque vous saisissez un montant pour la devise interne, la devise étrangère n'est pas calculée en conséquence.

Montant total à relancer par document ou opération, y compris le montant des intérêts le cas échéant, dans la devise étrangère (DE). Vous pouvez modifier cette valeur si nécessaire. Lorsque vous modifiez le montant de la devise étrangère, la devise interne n'est pas calculée en conséquence.

Dans la ligne de lettre, il s'agit du montant total à relancer avec cette lettre (à partir de toutes les opérations et/ou tous les documents), y compris le montant des intérêts pour chaque document ou opération. Si vous modifiez le total ou le montant des intérêts d'une opération/d'un document spécifique, le total de la lettre est mis à jour en conséquence.

Montant total à relancer par document ou opération, y compris le montant des intérêts le cas échéant, dans la devise interne (DI). Vous pouvez modifier cette valeur si nécessaire. Lorsque vous modifiez le montant de la devise interne, la devise étrangère n'est pas calculée en conséquence.

Dans la ligne de lettre, il s'agit du montant total à relancer avec cette lettre (à partir de toutes les opérations et/ou tous les documents), y compris le montant des intérêts pour chaque document ou opération. Si vous modifiez le total ou le montant des intérêts d'une opération/d'un document spécifique, le total de la lettre est mis à jour en conséquence.

Frais par lettre dans la devise étrangère (DE), comme défini dans la fenêtre Conditions de relance - Définition. Si vous modifiez ce montant, les nouveaux frais sont uniquement applicables à la lettre en cours. Lorsque vous saisissez un montant pour la devise étrangère, la devise interne n'est pas calculée en conséquence.

Frais par lettre dans la devise interne (DI), comme défini dans la fenêtre Conditions de relance - Définition. Si vous modifiez ce montant, les nouveaux frais sont uniquement applicables à la lettre en cours. Lorsque vous saisissez un montant pour la devise interne, la devise étrangère n'est pas calculée en conséquence.

Montant total par lettre dans la devise étrangère (DE), y compris les intérêts et les frais.

Montant total par lettre dans la devise interne (DI), y compris les intérêts et les frais.

Indique si des intérêts et des frais, des intérêts uniquement, des frais uniquement ou aucun des deux est enregistré automatiquement lorsque vous exécutez le cycle de relance et créez des lettres de relance. La valeur par défaut est issue des données de base du partenaire. Vous pouvez modifier cette valeur, si nécessaire.