Affiche la série de numérotation par défaut des écritures au journal. Sélectionnez une autre série si nécessaire.

Numéro de l'écriture, attribué par le système en fonction de la série de numérotation sélectionnée.

Par défaut, la date comptable correspond à la date du jour. Modifiez-la, si nécessaire. La date d'échéance est la date à laquelle l'écriture est passée. La date du document est la date de l'écriture au journal à des fins de reporting fiscal.

Indiquez les références significatives pour l'écriture au journal ou laissez ces zones vides.

Sélectionnez un code de tri d'opération dans une liste de codes préalablement définie pour vous aider à rechercher une opération particulière. Lorsque vous sélectionnez un code, sa description s'inscrit automatiquement dans la zone Détails.

Saisissez toute information significative relative à l'écriture au journal.

La zone Origine affiche le nom abrégé du journal des pièces. Si l'écriture au journal a été créée lors de l'ajout d'une facture client, l'abréviation IN s'affiche.

La zone N° origine indique le numéro du document généré par l'opération.

Sélectionnez pour afficher le document généré par l'opération.

La zone N° de transaction affiche le numéro affecté automatiquement à l'écriture au journal.

Vous pouvez enregistrer les opérations d'après l'un des modèles d'écriture définis.

Sélectionnez Type de modèle (pourcentage ou écriture périodique), puis sélectionnez le code modèle approprié dans la zone Code modèle.

Sélectionnez le code significatif dans la liste de codes préalablement définis pour vous aider à rechercher une opération spécifique.

Vous pouvez lier une transaction à un projet précédemment défini et l'utiliser comme critère de sélection dans des états.

Cliquez sur l'icône pour lier la transaction à un projet dans la liste des projets définis pour l'entreprise.

Pour créer une écriture au journal avec un montant en devise étrangère dont le cours de change est différent de celui-ci défini dans la table Cours de change et index, cochez cette case et indiquez la devise ainsi que le cours de change à utiliser pour cette écriture au journal.

Ce cours de change peut également être utilisé pour réévaluer des états. À cette fin, cochez la case Se référer aux enregistrements dans l'écriture au journal lors de la définition des critères de réévaluation dans l'état. Les valeurs de devise étrangère dans l'état sont ensuite réévaluées en fonction des cours de change définis dans les écritures au journal.

Vous permet de créer une opération de contre-passation pour l'écriture au journal en cours et de définir la date à laquelle cette opération doit être créée.

Vous permet de marquer les écritures de clôture. Si nécessaire, vous pouvez exclure des écritures de clôture lors de la création d'un état.

Si vous sélectionnez cette option et que vous créez une ligne dans l'écriture au journal d'un compte général pour lequel un groupe de taxe par défaut a été défini, SAP Business One crée automatiquement une ligne pour la transaction de taxe. Cette case à cocher n'est plus modifiable une fois que l'écriture au journal a été ajoutée.

Cette option est sélectionnée par défaut si l'option Utiliser TVA sur C.A. automatique est sélectionnée dans  Administration Initialisation système Paramétrage des documents onglet Par document Écriture au journal .

Cette case à cocher n'est activée que si la case Calcul automatique de la TVA l'est elle aussi.

Si vous cochez cette case :

Par défaut, les montants de l'écriture au journal s'affichent dans la devise interne. Sélectionnez ces options pour afficher les montants en devise étrangère et/ou en devise système.

Déconnecte une écriture au journal basée sur un modèle d'écriture spécifique.

Un message demandant si la table doit être réinitialisée apparaît. Pour supprimer toutes les lignes de l'écriture au journal, sélectionnez Oui. Pour conserver l'ensemble des lignes de l'écriture au journal tout en réinitialisant les zones Type de modèle et Modèle, sélectionnez Non.

Affiche les types de taxe qui figurent sous la catégorie de taxe CENVAT.

Affiche le type d'article, si la taxe figure sous la catégorie de taxe CENVAT.

Localisation dans la section d'en-tête :

Sélectionnez la localisation selon laquelle les écritures au journal pertinentes sont affichées.

Vous devez indiquer la localisation.

Localisation dans la section de table :

Vous devez indiquer la localisation.

Les informations Localisation, Composant CENVAT, et Type d'article sont copiées de la précédente ligne ou de la première et sont en lecture seule.

Sélectionnez cette case à cocher puis une option dans la zone combinée, option Matières premières ou Biens d'équipement.

Sélectionnez la succursale pour laquelle vous souhaitez créer l'écriture au journal.

Cochez cette case pour appliquer la fonction d'impôt différé associée au groupe de taxes ou au code TVA sélectionné.

Cette case à cocher n'est activée que si la case Calcul automatique de la TVA ou Calcul automatique TVA est cochée.

Si vous cochez cette case, vous ne devez saisir qu'une seule ligne partenaire dans l'écriture au journal.

Pour l'Espagne : si vous cochez cette case, vous ne pouvez pas ajouter de partenaire associé à une taxe compensatoire et vous ne pouvez pas sélectionner un groupe de taxes pour lequel un compte de taxe compensatoire est défini.

Vous ne pouvez pas cocher cette case dans les cas suivants :

Personne qui a créé l'écriture au journal ; en lecture seule.

La valeur affichée dans cette zone dépend des éléments suivants :

Personne qui a approuvé l'écriture au journal ; en lecture seule.

La valeur affichée dans cette zone dépend des éléments suivants :

Indiquez le type du document. Par défaut, le système affiche une pièce comptable.

Si vous sélectionnez Cpte gén./code partenaire dans la table, le système insère automatiquement le nom du compte général/du partenaire.

Affiche le numéro de document pour toutes les lignes dans l'écriture au journal, si l'écriture provient d'un document tel qu'une facture client, un encaissement, etc.

Affiche les données spécifiées par l'utilisateur dans la zone d'en-tête Réf. 1 pour toutes les lignes, si l'écriture au journal a été créée manuellement.

Affiche des informations différentes selon le document via lequel l'écriture au journal a été créée :

Les informations affichées ici dépendent du document via lequel l'écriture au journal a été créée :

Spécifie automatiquement le compte de contrepartie de l'écriture.

Vous pouvez spécifier un compte parmi ceux qui ont été enregistrés dans ce document. Le compte de contrepartie est ensuite affiché dans les états comptables.

Affichent le montant au débit ou au crédit pour chaque ligne dans la devise de la transaction, dans une devise étrangère et dans la devise système.

Par défaut, la date comptable correspond à la date du jour. Modifiez-la, si nécessaire.

La date d'échéance est la date à laquelle l'écriture est passée.

La date du document est la date de l'écriture au journal à des fins de reporting fiscal.

Si nécessaire, indiquez le projet auquel le compte général ou le partenaire est affecté.

Groupe de taxe connecté au compte général ou partenaire qui apparaît dans la ligne sélectionnée.

Si nécessaire, indiquez une règle de répartition pour la ligne sélectionnée.

Spécifiez les détails de ligne.

La valeur par défaut correspond aux détails de l'opération entière.

Indiquez le poste du formulaire principal affecté au compte général de cash-flow approprié dans la fenêtre Affectation de cash-flow.

Partenaires et/ou comptes concernés par la transaction. Pour sélectionner un compte général dans la liste lorsque vous créez une écriture au journal manuellement, appuyez sur la touche TAB ; pour sélectionner un partenaire de la liste, appuyez sur CTRL + TAB.

Affiche le numéro d'identification fiscale dans les lignes de comptes clients comme suit :

Dans les écritures au journal manuelles, vous pouvez indiquer si une ligne de partenaire doit être bloquée pour le paiement en sélectionnant O ou N.

Si la ligne doit être bloquée pour le paiement (c'est-à-dire que vous avez sélectionné O dans la liste déroulante Blocage du paiement), vous pouvez sélectionner un motif dans cette liste déroulante.

Si cette case est cochée, elle indique que cette ligne d'écriture au journal manuelle est incluse dans un cycle d'ordres de paiement. La case est décochée dans les situations suivantes :

Vous pouvez indiquer le compte collectif pour cette écriture au journal après avoir sélectionné un partenaire.

Date d'échéance de chaque ligne dans l'opération.

Affichez le solde escompté du compte dans les devises interne, système et étrangère. Avant d'ajouter l'écriture au journal, les valeurs dans les zones sont mises à jour en conséquence si vous effectuez l'une des opérations suivantes :

Indiquez le poste du formulaire principal affecté au compte général de cash-flow approprié dans la fenêtre Affectation de cash-flow.

Inclut l'écriture au journal dans la déclaration récapitulative.

Permet de créer une écriture manuelle au journal impliquant le droit de timbre. Dans ce cas, lorsque vous sélectionnez un code TVA pour l'écriture au journal :

Indique si la taxe appartenant à l'écriture au journal a été remboursée ou non.

Une fois que vous générez l'état Taxe, cette zone est automatiquement mise à jour de Non à Oui dans l'ensemble des opérations de l'état.

Vous pouvez modifier la valeur de cette zone à tout instant.

Inclut l'écriture au journal dans le rapport 349 et/ou dans la déclaration récapitulative.

Inclut cette écriture au journal dans l'état 347.

Affiche le montant de la taxe compensatoire calculé dans le document.

Affiche le montant de la taxe compensatoire en devise système

Affiche le montant total de la taxe du document.

Affiche le montant total de taxe en devise système.

Indiquez le type de transaction que vous êtes en train de réaliser avec le partenaire, par exemple la synthèse de factures. Les valeurs disponibles pour la sélection sont basées sur les codes définis par l'administration fiscale espagnole.

Cette zone n'est visible que si vous avez sélectionné États de TVA complémentaires dans la partie Détails de l'entreprise (voir Initialisation du reporting fiscal d'après le modèle 340).

Sélectionnez le document d'identification du partenaire, par exemple le certificat de résidence fiscale ou le passeport.

Cette zone n'est visible que si vous avez sélectionné États de TVA complémentaires dans la partie Détails de l'entreprise (voir Initialisation du reporting fiscal d'après le modèle 340).

Numéro de feuille affecté au document ayant initialisé l'écriture au journal.

Cette zone est désactivée et est mise à jour automatiquement après l'impression du document.

Reste vide pour les écritures au journal résultant de l'annulation de documents avec des numéros de page, et pour les écritures au journal manuelles.

Les valeurs par défaut pour les paiements proviennent du domaine général des paiements. Les valeurs par défaut pour les documents comptables proviennent de l'onglet Comptabilité des documents.