Gestion des frais de transport 
SAP Business One vous permet de gérer le fret de telle manière que vous puissiez suivre tous les coûts supplémentaires liés aux opérations de vente et d'achat. Les frais de transport peuvent comprendre notamment des frais d'assurance, de transport et d'autres coûts qui s'appliquent aux marchandises.
Vous pouvez ajouter le fret au niveau d'un document ou d'une ligne. Une fois l'opération effectuée, le montant total du document est mis à jour en conséquence. Si vous utilisez la méthode de gestion d'inventaire permanent, vous pouvez ajouter la valeur des frais de transport figurant dans les documents d'achat au coût des marchandises. En outre, vous pouvez indiquer si le dernier prix d'achat des articles inclut les frais de transport appliqués aux marchandises achetées.
Vous pouvez également imprimer le fret et générer différents états pour l'analyser.
Connaiss. requises
Dans la fenêtre Fret - Définition, vous avez défini le fret que vous voulez appliquer à vos documents de vente et d'achat.
Dans l'onglet Liens comptables : stock magasin, vous avez défini un compte général de contrepartie du compte de stock pour le rapprochement des écritures au journal générées par des factures fournisseur et des réceptions sur commande d'achat.
Dans l'onglet Liens comptables : achats, au niveau de la zone Charges - compte d'écarts, vous avez défini un compte général d'écarts pour le rapprochement des écritures au journal générées par des avoirs fournisseur en référence à des factures ou par des retours en référence à des réceptions sur commande d'achat, dans lesquels le montant des frais de transport a été modifié.
Dans la fenêtre Escompte, vous avez activé ou désactivé la case à cocher Fret pour tous les escomptes définis dans votre entreprise afin d'indiquer si l'escompte est calculé sur le total de la facture fret inclus ou non.
Zones spécifiques aux États-Unis et au Canada : dans la fenêtre Codes TVA - Définition, en cochant la case Fret, vous avez appliqué des frais de transport à chaque code TVA.
Zones spécifiques à l'Europe :pour les zones Code TVA et Code de TVA déductible, vous avez marqué les groupes de taxes appropriés et sélectionné l'option Soumis à DH pour appliquer les déclarations d'honoraires au fret.
Processus
Fret dans les ventes et les achats
Vous pouvez appliquer le fret aux documents de vente et d'achat. Cependant, seuls les frais de transport des documents d'achat peuvent avoir une incidence sur le coût des articles et le dernier prix d'achat.
Vous pouvez appliquer le fret aux niveaux suivants :
Niveau ligne : jusqu'à trois différents types de frais de transport aux lignes de document individuelles.
Niveau total : c'est-à-dire à l'intégralité du document.
Note
En Inde, le fret utilise la localisation du document marketing après son enregistrement comme une écriture au journal.
Copie de documents de base contenant des frais de transport dans des documents cibles
Lorsque vous copiez un document de base dans un document cible, l'assistant de création de document lié apparaît pour vous permettre de copier les données nécessaires. Dans les différentes étapes de l'assistant, définissez les options appropriées afin de copier le fret aux niveaux ligne et total.
Exemple
Conditions préalables
Vous gérez l'inventaire permanent par prix standard.
Le fournisseur, l'article et les frais de transport sont exonérés de TVA.
Il existe des frais de transport supplémentaires au niveau du total
L'option
Stock 
Oui 
est définie pour le fret.Le prix standard de l'article et le prix indiqué dans le document sont de 100 euros.
Le montant du fret s'élève à 10 euros.
Réception sur commande d'achat
Code compte général/partenaire | Nom | Débit | Crédit |
23000000-01-001-01 | Imputation 1 | 100,00 euros | |
19200000-01-001-01 | Compensation pour frais de transport 1 | 10,00 euros | |
52300000-01-001-01 | Écart 1 | 10,00 euros | |
13500000-01-001-01 | Stock 1 | 100,00 euros | |
110,00 euros | 110,00 euros |
Retours de marchandises et retours de marchandises basés sur une réception sur commande d'achat
Code compte général/partenaire | Nom | Débit | Crédit |
23000000-01-001-01 | Imputation 1 | -100,00 euros | |
19200000-01-001-01 | Compensation pour frais de transport 1 | -10,00 euros | |
52300000-01-001-01 | Écart 1 | -10,00 euros | |
13500000-01-001-01 | Stock 1 | -100,00 euros | |
-110,00 euros | -110,00 euros |
Facture fournisseur basée sur une réception sur commande d'achat
Code compte général/partenaire | Nom | Débit | Crédit |
V6970 | Fournisseur | 110,00 euros | |
19200000-01-001-01 | Compensation pour frais de transport 1 | 10,00 euros | |
23000000-01-001-01 | Imputation 1 | 100,00 euros | |
110,00 euros | 110,00 euros |
Facture fournisseur
Code compte général/partenaire | Nom | Débit | Crédit |
V6970 | Fournisseur | 110,00 euros | |
52300000-01-001-01 | Écart 1 | 10,00 euros | |
13500000-01-001-01 | Stock 1 | 100,00 euros | |
110,00 euros | 110,00 euros |
Avoir fournisseur basé sur des retours de marchandises
Code compte général/partenaire | Nom | Débit | Crédit |
V6970 | Fournisseur | -110,00 euros | |
19200000-01-001-01 | Compensation pour frais de transport 1 | -10,00 euros | |
23000000-01-001-01 | Imputation 1 | -100,00 euros | |
-110,00 euros | -110,00 euros |
Avoir fournisseur et avoir fournisseur basé sur une facture fournisseur
Code compte général/partenaire | Nom | Débit | Crédit |
V6970 | Fournisseur | -110,00 euros | |
52300000-01-001-01 | Écart 1 | -10,00 euros | |
13500000-01-001-01 | Stock 1 | -100,00 euros | |
-110,00 euros | -110,00 euros |
Avoir fournisseur basé sur une facture fournisseur - Modification du montant des frais de transport
Ce scénario illustre une situation dans laquelle le montant des frais de transport est modifié lors de la copie d'une facture fournisseur dans un avoir fournisseur. Le montant des frais de transport s'élève à 10 euros dans la facture fournisseur et à 0 euro dans l'avoir fournisseur.
Code compte général/partenaire | Nom | Débit | Crédit |
V6970 | Fournisseur | -100,00 euros | |
63500000-01-001-01 | Écarts charges | -10,00 euros | |
52300000-01-001-01 | Écart 1 | -10,00 euros | |
13500000-01-001-01 | Stock 1 | -100,00 euros | |
-110,00 euros | -110,00 euros |
Le compte de charges d'écarts permet de solder les écarts, car le compte fournisseur n'est pas équilibré.
Clôture d'une réception sur commande d'achat ou d'un retour marchandises
Lorsque vous clôturez une réception sur commande d'achat ou un retour marchandises ( Données Clôturer ), aucun mouvement de marchandises sur compte de stock n'est enregistré. Cependant, une écriture est créée pour rapprocher les comptes de compensation pour frais de transport et de dotation.
Code compte général/partenaire | Nom | Débit | Crédit |
23000000-01-001-01 | Imputation 1 | 100,00 euros | |
19200000-01-001-01 | Compte d'attente charges supplémentaires 1 | 10,00 euros | |
10000111-02-001-01 | Compte d'attente marchandises 1 | 110,00 euros | |
110,00 euros | 110,00 euros |
Note
Le compte de compensation pour frais de transport rapproche le compte de stock et le compte de dotation.
S'il existe un écart entre le montant enregistré dans le compte du fournisseur et celui enregistré dans le compte de stock, le compte d'écarts est utilisé dans l'écriture.