Affiche la fenêtre Comptes collectifs - Fournisseurs dans laquelle vous pouvez définir un compte collectif pour les décaissements.

Sélectionnez cette option si vous voulez affecter des comptes collectifs différents à des fournisseurs différents.

Vous affectez des comptes collectifs à chaque fournisseur dans la fenêtre Fiche partenaire. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les comptes collectifs définis dans la fenêtre Comptes collectifs - Fournisseurs sont utilisés pour tous les fournisseurs.

Définissez les comptes correspondants pour comptabiliser les achats réalisés auprès de fournisseurs nationaux, européens ou étrangers.

SAP Business One comptabilise tous les achats effectués auprès de fournisseurs dans ce compte collectif et vous permet ainsi de consulter à tout moment le total actuel des achats.

Sélectionnez les comptes à utiliser comme comptes par défaut pour les écritures au journal créées pour refléter les pertes et les gains liés aux écarts des cours de change dans les transactions d'achat.

Sélectionnez les comptes à utiliser comme comptes par défaut pour les écritures au journal créées pour refléter les pertes et les gains liés aux écarts de conversion dans les opérations d'achat.

Définissez un compte par défaut à utiliser lors des paiements par virement.

Définissez un compte par défaut à utiliser pour les escomptes.

Définissez un compte à utiliser comme compte d'attente pour les escomptes.

Définissez les comptes à utiliser comme comptes de charges par défaut :

Sélectionnez un compte collectif à utiliser par défaut lorsqu'une écriture au crédit est créée pour un achat, par exemple, un avoir fournisseur.

Sélectionnez un compte collectif à utiliser par défaut lorsqu'une écriture au crédit est créée pour des achats pour des fournisseurs étrangers.

Sélectionnez un compte collectif à utiliser par défaut lorsqu'une écriture au crédit est créée pour des achats pour des fournisseurs de l'Union Européenne.

Définissez ces comptes si vous voulez que SAP Business One traite les cas dans lesquels le montant du décaissement est légèrement différent du montant réglé pour la ou les factures fournisseurs.

SAP Business One compare le montant payé avec le montant dû et crée automatiquement la transaction appropriée si l'écart est inférieur au montant défini dans la zone Différence autorisée pour le total sortant ou Différence autorisée pour le pourcentage sortant de la fenêtre Devises - Définition sous  Administration Définition Gestion financière Devises .

Sélectionnez un compte général à utiliser comme compte d'attente par défaut lors de l'ajout d'une facture pour acompte fournisseur. Vous ne pouvez pas sélectionner de comptes généraux définis comme des comptes collectifs.

Définissez un compte général d'écart pour les écritures au journal de rapprochement générées par les avoirs fournisseur qui reposent sur les factures fournisseur avec une modification de prix ou de fret.

Le cas échéant, indiquez d'autres comptes de dettes.

Sélectionnez un code de taxe à utiliser par défaut lors de la création d'un nouveau fournisseur. Seuls les codes de taxe fournisseur valables sont disponibles dans cette zone.

Sélectionnez le code de déclaration d'honoraires à utiliser par défaut pour les nouveaux fournisseurs.

Sélectionnez le code d'impôt sur le revenu à utiliser par défaut pour les nouveaux fournisseurs définis comme étant soumis à la déclaration d'honoraires.

Indiquez un compte par défaut à utiliser lorsque vous imputez des factures d'acompte fournisseur. Vous ne pouvez pas sélectionner de comptes généraux marqués comme Compte collectif dans le plan comptable.

Indiquez un nom pour chaque index.

L'entreprise gère la déclaration d'honoraires pour les achats.

Définissez le code de déclaration d'honoraires à utiliser par défaut pour les nouveaux fournisseurs. Cette zone apparaît uniquement si l'option Déclaration d'honoraires est sélectionnée.

Définissez un groupe de taxe par défaut à utiliser lors de la création d'une opération d'achat d'articles ou de services

Sélectionnez le compte général à utiliser lors de la création d'un décaissement reposant sur une demande de versement d'un acompte fournisseur.

Lorsque vous enregistrez le CENVAT pour des biens d'équipement dans une facture fournisseur, le montant du pourcentage fixé est comptabilisé dans un compte en attente. Cette zone affiche par défaut la valeur 50.

Le CENVAT figurant dans un compte bloqué est enregistré de manière distincte par type de taxe. Le type d'article défini par défaut est Biens d'équipement et ne peut pas être modifié.