Par défaut, affiche les dates courantes. Toutefois, vous pouvez saisir une plage de dates différente à prendre en compte par l'assistant de relance.

Sélectionnez les documents à inclure dans l'assistant de relance en saisissant une date d'échéance spécifique ou une plage de dates d'échéance.

Prend en compte les paiements sans référence aux factures.

Permet d'inclure les avoirs qui ne sont pas basés sur des factures

Lors de l'exécution, l'assistant de relance prend en compte les écritures au journal manuelles créées pour les clients sélectionnés. Les écritures au journal provenant de JE (créées via les fenêtres Écriture au journal et Pièces préenregistrées), le solde d'ouverture et le solde final (créés via les fonctions Soldes d'ouverture ou Clôture de période) sont considérés comme des écritures au journal manuelles par l'assistant de relance. Si le client est débité (ou crédité d'un montant négatif) dans l'écriture au journal manuelle, cette écriture est considérée comme une facture client lors de l'exécution de l'assistant de relance. Si le client est crédité (ou débité d'un montant négatif) dans l'écriture au journal, cette écriture est considérée comme un avoir client.

Indiquez si l'application doit générer une lettre de relance si les montants négatifs du document dépassent les positifs.

Inclut les factures et les écritures au journal manuelles de type facture qui ne font pas encore l'objet d'une nouvelle lettre de relance (à un niveau de relance plus élevé) ou de toute autre lettre de relance. Lorsque vous sélectionnez cette option, la lettre de relance affiche toutes les factures en cours (sans tenir compte de leur date d'échéance) qui n'ont pas été payées, créditées ou rapprochées. Cette zone n'est activée et visible que si vous avez sélectionné Tout dans la zone Niveau de relance dans l'étape 2 de l'assistant de relance.