Avoir fournisseur : domaine général

Cette partie de l'avoir fournisseur permet de saisir des informations générales utiles pour tous les articles dans le document.

Pour accéder au domaine général, sélectionnez Achats Avoir fournisseur .

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.

Fenêtre Avoir fournisseur - Zones du domaine général

Contact
Nom du contact par défaut défini dans les données de base du partenaire.

Numéro de référence fournisseur
Indiquez le numéro de référence du fournisseur, s'il est disponible.

Numéro
Zone de gauche : nom de la série de numérotation. Indiquez une série. Zone de droite : numéro d'avoir fournisseur. Si vous avez choisi la série manuelle, saisissez le numéro approprié.

Statut
Statuts de l'avoir fournisseur : En cours Vous pouvez copier le document entièrement ou partiellement dans un document de niveau supérieur. En cours - Imprimé Vous avez imprimé le document mais vous ne l'avez pas fermé. Annulé Vous avez annulé le document manuellement. Clôturé Vous avez clôturé le document manuellement ou SAP Business One l'a clôturé automatiquement lorsque vous l'avez copié dans un autre document. Version préliminaire Le document est encore une version préliminaire. Un avoir fournisseur à montant nul est fermé automatiquement une fois que vous ajoutez le document.

Date comptable
Indiquez la date comptable. La valeur par défaut de cette zone est la date du jour auquel l'avoir fournisseur est créé. Si nécessaire, changez cette date. Cependant, cette modification entraînera une rupture dans la continuité des numéros et dates de documents.

Date d'échéance
Date d'échéance prévue des articles ou des services. La date d'échéance par défaut est la date système (date du jour). Vous pouvez la modifier manuellement. La zone de la date d'échéance est vide lorsque la date comptable est mise à jour.

Date du document
Date du document d'avoir fournisseur, utilisée à des fins fiscales. Par défaut, le système utilise la date courante.

Devise
Indiquez la devise d'affichage des montants dans l'avoir fournisseur.

Acheteur
Indiquez l'acheteur qui a été à l'origine de l'avoir fournisseur.

Propriétaire
Indiquez le salarié qui a la propriété de l'avoir fournisseur.

Remarques
Saisissez des informations complémentaires concernant le document.

Total avant remise
Montant total de l'avoir fournisseur avant le calcul de la remise pour le document. Lorsque la remise a été définie dans la ligne d'article ou de service, le montant affiché dans cette zone tient compte de cette remise.

% remise
Dans la zone de gauche, saisissez le pourcentage de la remise pour l'ensemble de l'avoir. La zone de droite affiche le montant de la remise. Lorsque l'avoir fournisseur est basé sur une facture fournisseur avec la remise au niveau du document, la remise n'est pas copiée dans les lignes.

Total de l'acompte
Montant copié à partir des factures pour acompte ou des demandes de versement d'un acompte payées.

Fret
Cette zone s'affiche si Administrer le fret dans les documents est sélectionné Administration Initialisation système Paramétrage des documents Général . Vous pouvez définir le fret pour l'avoir fournisseur. Pour ouvrir la fenêtre Coûts additionnels et afficher le fret correspondant, cliquez sur (Flèche de lien).

Arrondi
Cette zone apparaît si la méthode d'arrondi est définie avec l'option Devise cible sous Administration Initialisation système Options par documents Généralités . Lorsque le montant total du document est arrondi d'après la méthode d'arrondi déterminée par la devise, la différence entre le montant original et le montant arrondi apparaît dans cette zone.

TVA/Taxes
Montant de TVA de l'avoir fournisseur, calculé en fonction des définitions de taxe.

Montant DH
Montant de la déclaration d'honoraires impliquée dans la facture fournisseur, s'il est défini.

Avoir total
Montant total du document, taxe, fret et remises inclus.

Montant appliqué
Montant réel copié à partir du document de base dans l'avoir fournisseur : Si le montant copié à partir du document de base est inférieur ou égal au montant du solde dû dans le document de base, c'est ce montant qui s'affiche à la fois dans les zones Crédit total et Montant appliqué. Si le montant copié à partir du document de base est supérieur au solde dû dans le document de base (par exemple, lorsque le document de base est une facture fournisseur qui a été réglée en partie et que l'avoir fournisseur en cours de création est initialisé à cause du retour de marchandises dont la valeur est supérieure au solde dû de la facture fournisseur), la valeur affichée dans la zone Montant appliqué est inférieure au crédit total de l'avoir fournisseur. L'écart entre le montant appliqué et le crédit total est affiché dans la zone Solde en cours.

Solde au crédit
Montant en suspens du document.

Cycle d'ordres de paiement
Si cette case est cochée, elle indique que ce document ou au moins un de ses versements est inclus dans un cycle d'ordres de paiement. La case est décochée dans les situations suivantes : La ligne de l'ordre de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est supprimée du cycle d'ordres de paiement. Pour supprimer une ligne d'ordre de paiement, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne de l'ordre de paiement, puis sélectionnez Supprimer. La case de cette ligne d'ordre de paiement est décochée dans la colonne de sélection. La ligne de l'ordre de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est clôturée dans le cycle d'ordres de paiement. Pour clôturer des lignes d'ordre de paiement dans lesquelles tous les documents sont complètement payés, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, sélectionnez le bouton Fermer lignes d'ordre de paiement. La colonne Statut d'ordre de paiement affiche `C` pour les lignes d'ordre de paiement clôturées. Le cycle d'ordres de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est exécuté dans un cycle de paiement. Pour exécuter un cycle de paiement, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, sélectionnez le bouton Suivant. Dans Assistant de paiement : étape 7 - Options de sauvegarde, sélectionnez le bouton Suivant, puis Oui dans le message système. Note Si cette case est cochée, les fonctions Copier de et Copier vers sont désactivées. Fin de la note. Note Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas modifier les valeurs dans la zone Date d'échéance dans le domaine général et dans la zone Blocage du paiement de l'onglet Gestion financière. Fin de la note.

Zone propre au pays : Belgique

N° référence de paiement
Clé supplémentaire pour l'avoir fournisseur, qui sert ensuite à associer un paiement à l'avoir fournisseur. Il n'y a pas de contrôle de validité sur cette zone.

Zone propre aux pays : Chili et Mexique

Numéro de feuille
Indiquez le numéro de feuille pour le document.

Zones propres au pays : Brésil

Succursale
Sélectionnez une succursale pour laquelle vous souhaitez créer le document. Note Cette zone est disponible uniquement si vous avez activé plusieurs succursales. Fin de la note.

Mont. DH (fact.)
Montant total de la colonne Montant DH. Pour afficher la table de déclaration d'honoraires, cliquez sur (Flèche de lien).

Zone propre au pays : Inde

Nom séquence
Sélectionnez une séquence dans la liste déroulante. Le système génère la séquence automatiquement. Note Cette zone apparaît seulement pour des documents auxquels une séquence est affectée. Fin de la note.

Autres infos

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