Affiche par défaut Retours marchandises - XXX, où XXX est le code du fournisseur. Modifiez cette valeur, si nécessaire.

Conditions de paiement approuvées par le fournisseur et définies dans les données de base du partenaire.

Indiquez le mode de paiement approuvé par le fournisseur et défini dans les données de base du partenaire.

Indiquez à quel moment le paiement sera effectué :

Indiquez la date d'échéance d'un versement.

Le calcul est basé sur la date de la commande et les valeurs définies dans les conditions de paiement. La période de paiement peut être donnée pour le mois en cours ou pour les mois qui suivent ; il en est de même pour le nombre de jours que vous indiquez pour le dernier mois de la période.

Indiquez un code de banque centrale pour les documents créés pour des partenaires étrangers.

Nom du projet lié au fournisseur dans les données de base du partenaire.

Code lié au fournisseur dans les données de base du partenaire. Ce code est utilisé comme critère de sélection dans plusieurs états.

Si nécessaire, sélectionnez un autre code.

Numéro d'identification d'entreprise, s'il est défini dans les détails de la société :  Administration Initialisation système Détails entreprise Données de comptabilité .

Indiquez le numéro de commande de la chaîne si vous utilisez la méthode du canal direct.

Ce numéro est enregistré dans le fichier que vous envoyez au siège social du magasin à succursales multiples.

Sélectionnez le document d'identification du partenaire, par exemple le certificat de résidence fiscale ou le passeport.

Cette zone n'est visible que si vous avez sélectionné États de TVA complémentaires dans Détails entreprise (voir Initialisation du reporting fiscal d'après le modèle 340).

Sélectionnez les codes CIG et CUP dans les listes pour le document.