Facture fiscale achats et ventes - Informations générales 
Les factures fiscales achats et ventes sont des documents émis respectivement par des fournisseurs et des vendeurs. Pour des raisons d'imposition, vous êtes juridiquement obligé d'émettre des factures fiscales pour des marchandises ou des services vendus.
Utilisez les factures fiscales pour regrouper une ou plusieurs factures fournisseur ou client émises ou reçues par votre entreprise. D'autres types de factures fiscales liant différents documents sont disponibles.
Une fois que vous avez enregistré des factures fiscales, elles sont enregistrées dans les comptes de clients et de fournisseurs. Il n'existe pas d'écriture comptable derrière une facture fiscale. Pour plus d'informations sur ces comptes, voir États Comptes clients/fournisseurs - Procédure de création : RU.
Vous ne pouvez pas modifier les factures fiscales après les avoir enregistrées, mais vous pouvez annuler globalement des factures fiscales incorrectes. Dans un tel cas, elles n'affecteront pas le livre correspondant. Leurs documents de base peuvent être liés à une nouvelle facture fiscale.
Si vous annulez un document (par exemple, si vous annulez un paiement ou créez un avoir basé sur une facture) qui a été lié à une facture fiscale, il est nécessaire d'annuler la facture fiscale et d'en créer une nouvelle. Vous devez ensuite regénérer le livre approprié.
Les types de facture fiscale suivants sont disponibles et ont chacun des documents de base différents :
Facture
Groupe d'une ou de plusieurs factures fournisseur ou client (y compris factures de pré-paiement) qui représentent une livraison de marchandises sortante ou entrante. Seuls les documents de base qui ont été émis dans la même devise peuvent être inclus sur la même facture fiscale.
NoteVous ne pouvez pas annuler une facture qui est liée à une facture fiscale sauf si vous annulez d'abord la facture fiscale. Vous ne pouvez pas non plus inclure des factures annulées et leurs documents d'annulation correspondants dans une facture fiscale.
Fin de la note.Paiement (pour la facture fiscale ventes seulement)
Lien vers un acompte (paiement non basé sur une facture) qui doit être enregistré dans le compte de clients en raison de la déclaration fiscale.
Écriture au journal
Lien vers une écriture au journal, qui enregistre la TVA dans un compte général de TVA entrant ou sortant. Cette écriture au journal doit être formatée de sorte que :
Pour une facture fiscale ventes, un compte général de TVA collectée est crédité et son montant de base est indiqué
Pour une facture fiscale achats, un compte général de TVA déductible est débité et son montant de base est indiqué
RecommandationNous conseillons d'utiliser une valeur de zone de code spécial pour les écritures au journal que vous voulez inclure sur une facture fiscale, car SAP Business One vous permet de filtrer les données d'après ce critère pendant la sélection d'écritures au journal.
Fin de la recommandation.
Les structures des factures fiscales achats et ventes sont très similaires. Ce qui suit décrit les éléments communs. Pour les questions spécifiques, voir la documentation des factures fiscales achats ou ventes.
Zone d'en-tête
Indiquez le code client ou fournisseur. |
Numéro actuel du document. Indiquez une série de numérotation. Vous pouvez sélectionner Manuel pour spécifier un numéro de facture fiscale hors système (numéro affecté en dehors du système). Le système crée le document de vente sous forme de copie du document externe et non sous forme de document d'origine. |
Indiquez la date comptable. La valeur par défaut de cette zone est la date actuelle de création du document. La modification de cette date est autorisée, mais interrompt la continuité des numéros et des dates dans un document. |
Date à laquelle le document a été établi. |
Date qui vous permet de déterminer la période des documents de vente ou d'achat à inclure dans un état. |
Numéro de référence du fournisseur, s'il est disponible. |
Indiquez la devise d'affichage des montants dans le document. |
Onglet Contenu
Le type des documents de base que vous souhaitez inclure dans la facture fiscale. Les types de document de base suivants sont disponibles :
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Numéro de la facture de base liée comme document de base à la facture fiscale. |
Somme totale nette sur la facture. |
Taxe (TVA) totale de la facture pour tous les codes TVA. |
Somme totale de la facture, TVA incluse. |
Critère de filtre des écritures au journal, qui s'applique lorsque vous recherchez une écriture au journal à inclure sur la facture fiscale.
Vous créez des écritures au journal avec TI comme valeur de la zone Code dans l'écriture au journal.
Fin de l'exemple. |
ExempleLien réel vers l'écriture au journal. Cliquez sur Sélectionner pour afficher la liste des écritures au journal à sélectionner. Si vous avez sélectionné une valeur dans la zone Code, seules s'affichent les écritures au journal qui ont une valeur concordante dans cette zone. |
Date à laquelle l'écriture au journal a été enregistrée dans le système. |
Zone de texte indiquant le motif de création de ce type de facture fiscale. |
Affiche l'écriture au journal liée. |
Domaine inférieur
Indiquez le numéro du document de paiement référencé. Si la facture fiscale est de type Paiement, la valeur de cette zone est copiée à partir du paiement sélectionné. |
Indiquez la date du document de paiement référencé. Si la facture fiscale est de type Paiement, la valeur de cette zone est copiée à partir du paiement sélectionné. |
Somme totale nette de tous les documents de base inclus (de type Facture et Écriture au journal uniquement). |
Taxe totale (TVA) de tous les documents de base inclus, pour tous les codes TVA. |
Somme totale de tous les documents de base, TVA comprise. |