Fiche partenaire : onglet Conditions de paiement

Cet onglet vous permet de définir les conditions de paiement du partenaire ; celles-ci déterminent la date d'échéance des factures liées au partenaire.

Pour y accéder, sélectionnez Partenaires Fiche partenaire Conditions de paiement .

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.

Zones de l'onglet Conditions de paiement

Conditions de paiement
Sélectionnez les conditions de paiement préférées ou définissez-en de nouvelles. Note Si vous modifiez les conditions de paiement affichées ici, le message suivant apparaît : Ecraser les conditions de paiement existantes pour le partenaire ? Fin de la note. Sélectionnez Oui pour mettre à jour les zones en fonction des nouvelles conditions de paiement sélectionnées. Sélectionnez Non pour conserver les données existantes, même si de nouvelles conditions de paiement ont été définies.

Intérêts de retard (%)
À des fins d'information, indiquez le taux d'intérêt pour les paiements clients en retard.

Liste de prix
Liste de prix associée aux conditions de paiement sélectionnées. Si nécessaire, sélectionnez une autre liste de prix. Note Les prix des articles dans les documents de ventes et d'achats sont automatiquement extraits de la liste de prix sélectionnée dans cette zone. Par conséquent, lorsque vous liez une liste de prix à un partenaire, assurez-vous que les prix des articles sont définis dans cette liste. Sinon, aucun prix ne s'affiche pour l'article dans les documents relatifs au partenaire. Fin de la note.

Remise totale en %
Remise totale liée aux conditions de paiement sélectionnées. Si nécessaire, vous pouvez saisir une valeur différente. Note La remise est calculée automatiquement en tant que remise générale dans tous les documents de vente ou d'achat du partenaire. Fin de la note.

Plafond de crédit
Plafond de crédit lié aux conditions de paiement sélectionnées. Si nécessaire, vous pouvez saisir une valeur différente.

Limite d'engagement
Limite d'engagement liée aux conditions de paiement sélectionnées. Si nécessaire, vous pouvez saisir une valeur différente.

Condition de relance
Sélectionnez une condition de relance prédéfinie ou ajoutez-en une nouvelle dans la fenêtre Conditions de relance - Définition. Note S'applique uniquement aux clients. Fin de la note.

Écriture automatique
Cette zone s'affiche uniquement si vous avez sélectionné des conditions de relance pour le partenaire. La valeur provient de la fenêtre Conditions de relance - Définition. Indiquez s'il faut automatiquement enregistrer un intérêt et des frais, uniquement un intérêt ou uniquement des frais lors de la création d'une lettre de relance pour un client. Si vous choisissez d'enregistrer automatiquement un intérêt et/ou des frais, une facture de service est créée pendant le cycle de relance qui enregistre l'intérêt et/ou les frais. Pour cela, des comptes pour l'enregistrement d'un intérêt et de frais doivent être indiqués. Les comptes par défaut sont issus des conditions de relance. Toutefois, vous pouvez modifier cette option en cliquant sur l'icône (Parcourir) et en indiquant des comptes différents. Vous pouvez également choisir de ne pas enregistrer automatiquement d'intérêt ni de frais.

Ne pas appliquer groupes de remises
Cette option indique si le partenaire est soumis à des définitions de remises. Si vous cochez la case, les groupes de remises définis pour ce partenaire sont pris en compte par défaut dans son document. Note La remise affichée dans l'en-tête du document n'est pas affectée par la sélection dans cette zone. Lorsque cette case n'est pas cochée, vous pouvez toujours définir manuellement des remises dans les lignes et l'en-tête du document. Lors de la copie d'un document vers un document cible, les remises à partir du document de base sont copiées vers le document cible, que la case Ne pas appliquer groupes de remises soit cochée ou non. Fin de la note.

Remise effective
Sélectionnez l'une des options pour le calcul de la remise lorsqu'il existe plusieurs remises définies pour le partenaire dans la fenêtre Groupes de remises. Sélectionnez l'une des options suivantes : Remise minimale : la remise minimale disponible est appliquée (par défaut). Remise maximale : la remise maximale disponible est appliquée. Moyenne : la moyenne de toutes les remises disponibles est appliquée. Total : la somme de toutes les remises disponibles est appliquée. Multiples remises : le multiple de toutes les remises disponibles est appliqué. Par défaut, lorsqu'une remise effective est sélectionnée dans le groupe de partenaires, elle est affichée dans cette zone. Vous pouvez toujours modifier la valeur de cette zone. Note Cette zone est disponible uniquement lorsque la case Ne pas appliquer groupes de remises n'est pas cochée. Fin de la note.

Banque - partenaire
Cliquez sur (Liste de sélection) et indiquez le compte bancaire du partenaire dans la fenêtre Comptes bancaires des partenaires - Définition. Le compte bancaire que vous définissez : sera utilisé pour les paiements créés par l'assistant de paiement ; servira de compte bancaire par défaut pour l'encaissement des chèques.

Type de carte de crédit
Sélectionnez le type de carte de crédit approprié. Note S'applique uniquement aux clients. Fin de la note.

Numéro ID
Indiquez le numéro d'identification du titulaire de la carte de crédit.

Moyenne retards de paiement (J)
Indiquez en jours le retard moyen des paiements des clients ou des règlements destinés aux fournisseurs. La valeur indiquée est prise en compte dans l'analyse de cash-flow, où les paiements attendus sont corrigés en conséquence.

Priorité
Sélectionnez la priorité du partenaire en ce qui concerne les commandes client. Note La priorité peut être utilisée comme critère de sélection dans le processus Prélever et emballer. Fin de la note.

IBAN par défaut
Indiquez le numéro de compte bancaire international pour les opérations de paiement nationales et internationales. Si le numéro IBAN par défaut est indiqué, cette valeur sera prise en compte lors de la génération de fichiers bancaires. Si le numéro IBAN par défaut n'est pas indiqué, le numéro IBAN du compte bancaire du partenaire sélectionné dans cet onglet sera pris en compte lors de la génération de fichiers bancaires.

Jours fériés
Sélectionnez un calendrier de jours fériés prédéfini. Note Le calendrier indique les dates où le partenaire n'exerce pas d'activité, ce qui se répercute sur la date d'échéance des documents de vente ou d'achat associés. Fin de la note.

Données de paiement
Ouvre la fenêtre Données de paiement, dans laquelle vous définissez les dates auxquelles le partenaire reçoit les paiements (fournisseur) ou effectue les paiements (client). Note Ces dates ont une incidence sur la date d'échéance de la facture et des documents de paiement. Fin de la note.

Autoriser livraison partielle de la commande
Autorise la copie partielle de lignes d'une commande client dans un document cible. Lorsque cette option est sélectionnée, chaque nouvelle commande client que vous traitez pour le partenaire est automatiquement définie avec le paramètre Autoriser livraison partielle. Exemple Si une commande client contient cinq lignes d'articles, vous ne pouvez copier que trois de ces lignes dans un document de livraison. Fin de l'exemple. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, l'intégralité de la commande client doit être copiée dans le document cible. Note Ne s'applique pas aux fournisseurs. Fin de la note.

Autoriser livraison partielle par ligne
Autorise la copie partielle de quantités d'une commande client dans un document cible. Exemple Si une commande client contient une quantité de cinq dans une ligne d'article donnée, vous pouvez copier trois des articles vers un document de livraison. Fin de l'exemple. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous devez copier tous les articles d'une ligne de la commande client dans le document cible. Note Cette zone est affichée uniquement pour les clients et clients potentiels, et si l'option Autoriser livraison partielle de la commande est sélectionnée. Fin de la note.

Zones spécifiques au pays : Japon

Procédure de date de clôture
La valeur par défaut provient de la fenêtre Options générales. Dans la liste déroulante, sélectionnez une nouvelle valeur par défaut pour le client, le fournisseur, ou l'intérêt potentiel correspondant.

Autres infos

Fenêtre Fiche partenaire

Définition des conditions de paiement

Fenêtre Conditions de relance - Définition

Prélèvement et emballage

Dates de paiement

Fenêtre Procédure de date de clôture : Japon