Jedes Sachkonto wird entweder als Titelkonto oder als Aktives Konto klassifiziert, nachdem der Sachkontencode definiert wurde. Ein aktives Konto enthält Buchungen für Transaktionen. In einem Titelkonto werden alle darunter befindlichen aktiven Konten zusammengefasst.

Damit ein aktives Konto bei der Finanzberichterstellung auf Titelebene zusammengefasst wird, muss es in der Kontenplanhierarchie entsprechend zugewiesen werden.

Titel und aktive Konten können anhand ihrer Textfarbe unterschieden werden: Titel werden in Blau angezeigt, aktive Konten in Grün oder Schwarz. Grüne Konten sind Abstimmkonten, die als Standardsachkonten für die automatische Buchung von Transaktionen in SAP Business One definiert wurden. Schwarze Konten sind die aktiven Konten, die bei der Sachkontenfindung nicht ausgewählt wurden.

Geben Sie einen alphanumerischen Code ein, der aus bis zu 15 Zeichen (Buchstaben, Ziffern oder eine Kombination aus beiden) besteht.

Geben Sie einen Kontonamen ein, der aus bis zu 100 Zeichen besteht.

Definieren Sie einen zusätzlichen Code für Sortierungszwecke. Der Zusatzcode dient lediglich zu Informationszwecken. Über ihn können Sie Abfragen (kundenindividuelle Berichte) verfeinern.

Die Kontenwährung ist die Währung, in der sämtliche Journalbuchungen für dieses Konto erfasst werden. Standardmäßig ist diese Währung als Alle Währungen definiert.

Bei einem Alle-Währungen-Konto können Transaktionen in einer Fremdwährung ausgeführt werden, ohne dass der Fremdwährungssaldo des Kontos von Bedeutung ist. Daher kann das Konto Journalbuchungen in verschiedenen Währungen akzeptieren.

Wenn Sie mit mehreren Ländern arbeiten und nur ein Ertragskonto verwenden, müssen Sie dieses Konto als Alle-Währungen-Konto definieren.

Wenn die Kontenwährung als Fremdwährung definiert ist, werden alle Buchungen auf diesem Konto sowohl in der Hauswährung (gesetzlich vorgeschrieben) als auch in der definierten Fremdwährung erfasst.

Wenn Sie ein Fremdwährungskonto definieren und dafür Transaktionen erfassen, können Sie die Kontenwährung später nicht mehr ändern, und Sie können auch keine Transaktionen in anderen Währungen als der definierten Kontenwährung ausführen.

Als Fremdwährungskonten definierte Konten sind normalerweise ausländische Bankkonten usw.

Ein Fremdwährungskonto hat zwei Salden: einen Saldo in der Hauswährung und den Saldo in der Kontowährung.

Stuft bestimmte Konten als vertraulich ein, um zu verhindern, dass nicht berechtigte Benutzer (entsprechend den definierten Berechtigungen) diese Konten verwenden oder deren Aktivitäten im System anzeigen.

Definieren Sie die Kontoebene.

Die Anzahl der Ebenen in Ihrem Kontenplan kann je nach Ihrer Lokalisierung und den üblichen Geschäftsprozessen variieren. In einigen Ländern ist eine bestimmte Anzahl von Ebenen vorgeschrieben.

Der Kontensaldo in der für das Konto definierten Währung, nachdem verschiedene Journalbuchungen erfasst wurden.

Sie können das Konto als Erlöskonto, als Aufwandskonto oder als eine andere Kontoart („sonstige“) definieren.

Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken.

Diese Option definiert ein Konto als Abstimmkonto. Abstimmkonten sind mit Geschäftspartnern verknüpft und spiegeln deren Aktivitäten in Finanzberichten wider. Als Abstimmkonten können nur Konten in den Hauptebenen Anlagen und Verbindlichkeiten definiert werden. Abstimmkonten werden im Kontenplan grün dargestellt.

Dieses Ankreuzfeld wird auf den ersten drei Ebenen mit den Bilanzkonten angezeigt. Es definiert ein Konto als Geldkonto.

Cashflow-Rechnungen beziehen sich nur auf Geldkonten. In SAP Business One sind die folgenden Konten als Geldkonten definiert: Kassen und Bankkonten (aktuelle und kurzfristige Einlagen).

Definiert ein Konto als indiziert.

SAP Business One bewertet nur die indizierten Konten neu, wenn Bewertungen von Abschlüssen nach einem Index durchgeführt werden. Die Indizes werden unter  Administration Wechselkurse und Indizes definiert.

Markieren Sie dieses Ankreuzfeld bei Firmen, deren definierte Währung von der Hauswährung abweicht.

Wenn Sie dieses Ankreuzfeld markieren, können Sie

Legen Sie die Sachkonten fest, die Cashflow-relevant sind. Die Zuweisung dient der Erzeugung des Cashflow-Berichts.

Markieren Sie bei Bedarf dieses Ankreuzfeld, um das Sachkonto als projektrelevant festzulegen. Falls erforderlich, können Sie (Auswahlliste) wählen und im Fenster Liste: Projekte ein Standardprojekt auswählen.

Der Status des Ankreuzfelds und das Standardfeld können jederzeit geändert werden.

Markieren Sie bei Bedarf ein oder mehrere Ankreuzfelder, um das Sachkonto als relevant für Aufteilungsregeln der entsprechenden Dimensionen festzulegen. Falls erforderlich, können Sie (Auswahlliste) wählen und im Fenster Liste der Aufteilungsregeln eine Standardaufteilungsregel für die entsprechende Dimension auswählen.

Der Status des Ankreuzfelds und das Feld für die Standardaufteilungsregel können jederzeit geändert werden.

Öffnet das Fenster Details Sachkonto, in dem Sie weitere Informationen zum Konto definieren und hinzufügen können.

Geben Sie die Strukturebene der durch die GB-Schnittstelle zu exportierenden Konten an.

Geben Sie die Maßeinheit an.

Geben Sie den Saldostatus an: Haben oder Soll.

Sachkonto unterliegt der Neubewertung der Sachkonten.

Dieses Feld erscheint nur, wenn die Option Neubew. nach Index markiert ist. Geben Sie ein Sachkonto an, in dem die Neubewertungsdifferenz-Transaktion erfasst werden soll.

Im Steuerbericht werden Transaktionen, die dieses Konto betreffen, als steuerfrei angesehen.

Nimmt die Transaktionen, die dieses Konto betreffen, im Bericht: Körperschaftssteuervorauszahlungen auf Geschäftsumsatz auf.

Durch Setzen dieses Kennzeichens wird angegeben, dass das Sachkonto für den Bericht PCN874 relevant ist. Die Transaktionen, an denen dieses Sachkonto beteiligt ist, werden daher in den Bericht PCN874 aufgenommen.

Standardmäßig ist dieses Kennzeichen für alle vorhandenen und neuen aktiven Konten vom Typ Verkauf und Aufwand gesetzt.