Belegdruck - Auswahlkriterien: Schecks zur Zahlung

In diesem Fenster geben Sie Auswahlkriterien für das Drucken von Schecks an.

Um dieses Fenster zu öffnen, wählen Sie Bankenabwicklung Belegdruck .

Hinweis Hinweis

In diesem Thema werden Felder und andere Elemente in diesem Fenster beschrieben, die entweder nicht selbsterklärend sind oder eine zusätzliche Erläuterung benötigen.

Ende des Hinweises.

Auswahlkriterien: Schecks zur Zahlung

Belegart
Wählen Sie Schecks zur Zahlung.

Schecks drucken
Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Zum Drucken - listet die noch nicht gedruckten Schecks auf. Zur erneuten Ausgabe - listet die bereits gedruckten Schecks auf, die erneut gedruckt werden sollen, und zeigt die jeweils zugewiesene Schecknummer an. Nur Scheckdetails - listet die bereits gedruckten Schecks auf, deren Details erneut gedruckt werden müssen, und zeigt die jeweils zugewiesene Schecknummer an.

Bankkonto
Wählen Sie , um das Fenster Bank auswählen zu öffnen, und wählen Sie das Bankkonto aus, für das die Schecks erstellt wurden. Die Details zum ausgewählten Bankkonto werden automatisch in den entsprechenden Feldern angezeigt. Sie können die Bankdetails auch Feld für Feld manuell eingeben. Wenn Sie die Felder leer lassen, werden alle in SAP Business One definierten Hausbankkonten berücksichtigt.

Buchungsdatum von... bis...
Geben Sie einen Datumsbereich für Buchungen an, um nur Schecks aus diesem Bereich anzuzeigen.

Interne ID von... bis...
Geben Sie einen Bereich von internen Schlüsseln an. Es werden nur Schecks zur Zahlung aus diesem Bereich angezeigt.

Lieferantencode von ... bis...
Geben Sie einen Bereich von Lieferanten an, um nur für diese Lieferanten ausgestellte Schecks anzuzeigen.

Fälligkeitsdatum von... bis...
Geben Sie einen Datumsbereich an, um nur Schecks mit Daten aus diesem Bereich anzuzeigen.

Anz. Kopien
Geben Sie an, wie viele Kopien von jedem Scheck gedruckt werden sollen.

Weitere Informationen

Schecks zur Zahlung drucken