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ProzessVoraussetzungen und Customizing Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

 

Sie verwenden diesen Prozess, um die Customizing-Einstellungen für die Umkontierung mit der neuen Hauptbuchhaltung vorzunehmen.

Voraussetzungen

Sie haben sichergestellt, dass die Voraussetzungen für die Umkontierung erfüllt sind. Die Voraussetzungen sind aufgeführt im Customizing der Hauptbuchhaltung (neu) unter   Reorganisation   Grundeinstellungen   Voraussetzungen für eine Reorganisation   und im Customizing des Public Sector Managements unter   Haushaltsmanagement   Abschlussarbeiten   Abschlussarbeiten Obligo   Umkontierung mit neuer Hauptbuchhaltung vorbereiten  .

Wenn Sie auch Anlagen reorganisieren möchten, haben Sie ebenfalls sichergestellt, dass die objektartspezifischen Voraussetzungen für die Reorganisation von Anlagen erfüllt sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Objektart: Anlage.

Hinweis Hinweis

Beachten Sie, dass für die Umkontierung der Anlagen sowohl die Systemvoraussetzungen (inklusive Customizing-Einstellungen, siehe unten) erfüllt sein müssen als auch die organisatorischen Voraussetzungen (beispielsweise müssen die Abschlussarbeiten für die Vorperiode abgeschlossen sein, bevor Sie die Umkontierung und die Umbuchung starten).

Ende des Hinweises

Prozess

Es gibt Customizing-Aktivitäten, die Sie zwingend ausführen müssen (obligatorische Aktivitäten) und andere, die Sie ausführen sollten (empfohlene Aktivitäten).

Obligatorische Customizing-Aktivitäten

Die folgenden Aktivitäten müssen Sie ausführen:

  • Reorganisationsplanart aktivieren

    Um die Reorganisation nutzen zu können, müssen Sie im Customizing der Reorganisation unter   Grundeinstellungen   Reorganisationsplanart aktivieren   die Reorganisationsplanart 002 (HHM-Umkontierung) aktivieren.

  • Reorganisationsbelegart definieren

    Bei den Reorganisationsumbuchungen werden Bestände der zu reorganisierenden Objekte von der alten auf die neue Kontierung umgebucht. Sie müssen festlegen, welche Belegart für Reorganisationsumbuchungen verwendet werden soll. Damit Reorganisationsumbuchungen separat ausgewiesen werden können, empfehlen wir Ihnen, eine separate Belegart für diese Umbuchungen zu definieren, anstatt eine vorhandene Belegart für operative Buchungen zu verwenden.

    Definieren Sie die Reorganisationsbelegart im Customizing der Reorganisation unter   Grundeinstellungen   Reorganisationsbelegart definieren  .

Empfohlene Customizing-Aktivitäten

Wir empfehlen, zusätzlich folgende Aktivitäten auszuführen:

  • Objektarten aus der Ableitungshierarchie entfernen

    Wenn Sie die Objektart Anlage nicht bearbeiten möchten, können Sie sie aus der Ableitungshierarchie entfernen. Bearbeiten Sie die Ableitungshierarchie im Customizing der Reorganisation unter   Grundeinstellungen   Objektarten aus der Ableitungshierarchie entfernen  .

  • Restriktionsmerkmale pro Reorganisationsobjektart festlegen (nur für Objektart Anlagen)

    Wenn das System die zu reorganisierenden Objekte ermittelt, berücksichtigt es dabei die allgemeinen und die spezifischen Einschränkungen, die Sie im Reorganisationsplan angegeben haben. Im Reorganisationsplan auf der Registerkarte Spezifische Einschränkungen können Sie auf bestimmte Merkmale einschränken, damit nur die relevanten Objekte (Anlagen) in den Objektlisten erscheinen. Sie verwenden diese Customizing-Aktivität, um dem System vorzuschreiben, welche Einschränkungen bei der Definition des Reorganisationsplans zur Verfügung stehen und für welche Merkmale Sie zur Einschränkung Werte angeben müssen.

    Legen Sie die Restriktionsmerkmale im Customizing der Reorganisation fest unter  Grundeinstellungen   Restriktionsmerkmale   Restriktionsmerkmale pro Reorganisationsobjektart festlegen  .

  • Anzeigemerkmale pro Objektart festlegen

    In dieser Customizing-Aktivität legen Sie fest, welche Anzeigemerkmale in der Objektliste zur Verfügung stehen. Die Anzeigemerkmale sind Attribute der zu reorganisierenden Objekte, die in der Objektliste in den Spalten angezeigt werden können. Die Objektverantwortlichen können die Anzeigemerkmale später in der Objektliste zum Filtern, zum Sortieren oder einfach als Zusatzinformation zu den einzelnen Objekten verwenden.

    Legen Sie die Anzeigemerkmale im Customizing der Reorganisation fest unter   Grundeinstellungen   Anzeigemerkmale   Anzeigemerkmale pro Objektart festlegen  .

  • Zusätzliche Kontierungselemente auswählen

    Wenn Sie neben der Objektart HHM-Beleg mit FI-Bezug auch die Objektart Anlage verwenden möchten und für die Anlagen zusätzliche HHM-Kontierungselemente, die nicht in der neuen Hauptbuchhaltung fortgeschrieben werden, umkontieren möchten, müssen Sie diese Kontierungselemente in dieser Customizing-Aktivität auswählen. Beim Anlegen eines Reorganisationsplans wird diese Customizing-Einstellung gelesen und entsprechend in den Plan übernommen. Anschließend können Sie diese für diesen Plan nicht mehr ändern.

    Definieren Sie im Customizing der Reorganisation weitere Kontierungselemente unter   Spezifische Einstellungen für die Umkontierung im Haushaltsmanagement   Kontierungselemente   Zusätzliche Kontierungselemente definieren  .

  • Bewegungsarten für Reorganisationsumbuchungen definieren

    Wir empfehlen, dass Sie eigene Bewegungsarten definieren, damit die Reorganisationsumbuchungen in Summenberichten separat ausgewiesen werden können.

    Definieren Sie die Bewegungsarten für die Reorganisationsbuchungen im Customizing der Reorganisation unter   Grundeinstellungen   Bewegungsarten für Reorganisationsumbuchungen definieren  .

    Bei Anlagenbeständen verwendet das System die Konsolidierungsbewegungsarten abhängig von der Anlagenbewegungsart.