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 Neubewertung

Einsatzmöglichkeiten

Diese Funktion der Logistik-Rechnungsprüfung ermittelt Differenzwerte aufgrund rückwirkend gültiger Preisänderungen und erstellt zugehörige Abrechnungsbelege. Sie können auch Einkaufsbelegpositionen neu bewerten, zum denen Rechnungen oder Gutschriften in verschiedenen Währungen erfaßt wurden. Die Abrechnungsbelege der Neubewertung können als Nachrichten oder per EDI an den Lieferanten gesendet werden.

Ein optimaler betriebswirtschaftlicher Einsatz ist gegeben, bei

  • konstanten Lieferbeziehungen

bei denen in regelmäßigen Abständen Lieferungen zu derselben Bestell- oder Lieferplanposition erfolgen

  • einfachen Konditionen

wenn sich Differenzbeträge beispielsweise allein aufgrund von Preisänderungen ergeben

  • Lieferanten, für die Sie die Automatische Wareneingangsabrechnung (ERS) einsetzen

Hinweis Hinweis

Ende des Hinweises

  • Sie können derzeit keine Kontraktpositionen direkt vorgeben.

  • Sie können keine Bestellpositionen der Dienstleistungsabwicklung (Positionstyp: D) neu bewerten.

Voraussetzungen

Anwendung

  • Die Neubewertung muß sich auf eine Bestell- oder Lieferplanposition beziehen.

  • Die Bestell- oder Lieferplanposition darf nicht gelöscht oder gesperrt sein.

  • In der Bestell- oder Lieferplanposition muß das Feld WE-bez. RP markiert sein.

  • Im Lieferantenstammsatz muß das Feld Neubewertung markiert sein.

Customizing

Funktion

Einstellungen im Customizing der Logistik-Rechnungsprüfung

Der Neubewertung muß eine Belegart zugeordnet sein.

Eingangsrechnung → Nummernvergabe → Nummernvergabe für Buchhaltungsbelege pflegen

Es müssen Nachrichtenkonditionssätze zum Erzeugen von Nachrichten und Abrechnungsbelegen gepflegt sein.

Nachrichtenfindung → Konditionen pflegen

Es muß das Nachrichtenschema MR0005 gepflegt sein.

Nachrichtenfindung → Nachrichtenschema

Es müssen die Nachrichtenarten RAP für Druck und Fax, RAP 6 für EDI, gepflegt sein:

Nachrichtenfindung → Nachrichtenart

Es muß der Vorgangsschlüssel RAP , Aufwand oder Ertrag aus Neubewertung gepflegt sein, der bestimmt, auf welche Konten gebucht wird.

Automatische Buchungen einstellen

Damit das Feld Neubewertung im Lieferantenstammsatz pflegbar ist, muß der Feldstatus betreffender Kontogruppen auf Kanneingabe gesetzt sein.

Einstellungen im Customizing der Logistik Allgemein:Geschäftspartner ®Lieferant ®Steuerung ®Kontengruppen und Feldauswahl Lieferanten festlegen

Ablauf

Nach Abschluß von Einkaufsverhandlungen können Preise und Konditionen rückwirkend geändert werden. Der Wareneingang wird mit den Einkaufskonditionen bewertet und bildet die Grundlage für die Abrechnung.

Für bereits abgerechnete Lieferungen und Leistungen werden demnach andere Preise ermittelt als dieses zum Abrechnungszeitpunkt möglich war. Deshalb müssen

  1. Differenzwerte ermittelt werden

  2. Abrechnungsbelege in Form von Rechnung oder Gutschrift auf das Konto des Lieferanten gebucht werden.

  3. Abrechnungsbelege an den Lieferanten versendet werden.

Stornieren der Belege der Neubewertung

Sie möchte Rechnungsbelege stornieren. Dabei haben Sie für rückwirkende Preisänderungen in der Bestellung auch Belege mit der Neubewertung erstellt. Um einen durch eine Neubewertung erzeugten Beleg stornieren zu können, muß eine abgerechnete Menge in Höhe der Menge aus dem Neubewertungsbeleg vorhanden sein.

Die aus der Neubewertung resultierenden Belege müssen vor dem Storno der Rechnung storniert werden. Der Ablauf wäre demnach wie folgt:

  1. Anlegen einer Bestellung/Lieferplan

  2. Buchen des Wareneingangs

  3. Buchen der Rechnung

  4. rückwirkende Preisänderung in der Bestellung

  5. Neubewertung

  6. Storno des Belegs, der aus der Neubewertung resultiert

  7. Storno des Rechnungsbelegs

Siehe auch:

Differenzwertermittlung

Buchen der Neubewertung

Neubewertung durchführen