Eingangsverarbeitung des gesendeten IDocs

Verwendung

Das System erzeugt eine Eingangsrechnung.

In der folgende Tabelle sind die wichtigsten Daten für das Buchen des Rechnungsbelegs aufgeführt:

Segment	Feld	Qualifier	Bemerkung	SAP-Feld	Bezeichnung
E1EDK01	CURCY		Konvertierung in SAP-Währung	RBKP-WAERS	Währungsschlüssel
E1EDK01	BSART		Rechnung (=INVO) Gutschrift (=CRME)	RBKP-XRECH	Kennzeichen: Rechnung buchen
E1EDKA1	PARTN	PARVW ‘LF’ oder ‘RS‘	1. Priorität	RBKP-LIFNR	Rechnungssteller
E1EDKA1	LIFNR	PARVW ‘LF’ oder ‘RS‘	2. Priorität	RBKP-LIFNR	Rechnungssteller
E1EDKA1	PARTN, NAME1	PARVW ‘RE‘	Konvertieren mit T076B	RBKP-BUKRS	Buchungskreis
E1EDK02	BELNR	QUALF ‘009’		RBKP-XBLNR	Referenz-Belegnummer
E1EDK03	DATUM	IDDAT ‘012’		RBKP-BLDAT	Belegdatum
E1EDK03	DATUM	IDDAT ‘024’		RBKP-ZFBDT	Zahlungsfristenbasisdatum
E1EDK04	MWSKZ MSATZ		Konvertieren mit T076M	RBTX-MWSKZ	Steuerkennzeichen
E1EDK04	MWSBT			RBTX-WMWST	Steuerbetrag in Belegwährung
E1EDK18	PRZNT	QUALF ‘001’		RBKP-ZBD1P	Skonto Prozent 1
E1EDK18	TAGE	QUALF ‘001’		RBKP-ZBD1T	Skonto Tage 1
E1EDK18	PRZNT	QUALF ‘002’		RBKP-ZBD2P	Skonto Prozent 2
E1EDK18	TAGE	QUALF ‘002’		RBKP-ZBD2T	Skonto Tage 2
E1EDK18	TAGE	QUALF ‘003’		RBKP-ZBD3T	Frist für Nettokondition
E1EDKT2	TDLINE			RBKP-BKTXT	Belegkopftext
E1EDP01	MENEE		Für Konsistenzcheck
E1EDP01	MENGE			RSEG-MENGE	Menge
E1EDP02	BELNR	QUALF ‘001’		RSEG-EBELN	Bestellnummer
E1EDP02	ZEILE	QUALF ‘001’		RSEG-EBELP	Positionsnummer des Einkaufsbelegs
E1EDP02	BELNR	QUALF ‘016’	mit dieser Lieferscheinnummer Wareneingang finden	RSEG-LFBNR RSEG-LFGJA RSEG-LFPOS	Belegnummer/Geschäftsjahr/Position des Referenzbelegs
E1EDP04	MWSKZ		Konvertieren mit T076M	RSEG-MWSKZ	Steuerkennzeichen
E1EDP19	MATNR	QUALF ‘003’ oder ‘002’	Zuordnung zum Lieferschein	T_DRSEG-MATNR	Lieferscheinnummer
E1EDP26	BETRG	QUALF ‘003’	1. Priorität	RSEG-WRBTR	Betrag in Belegwährung
E1EDP26	BETRG	QUALF ‘005’	2. Priorität	RSEG-WRBTR	Betrag in Belegwährung
E1EDS01	SUMME	SUMID ‘011’	1. Priorität	RBKP-RMWWR	Rechnungsbruttobetrag in Belegwährung
E1EDS01	SUMME	SUMID ‘010’	2. Priorität	RBKP-RMWWR	Rechnungsbruttobetrag in Belegwährung

Voraussetzungen

Zur Verarbeitung des IDocs sind u.a. folgende Daten obligatorisch:

Bestellnummer und Bestellposition oder Lieferscheinnummer

Lieferantennummer
Buchungskreis
Steuerkennzeichen
Beträge

Wenn das System diese nicht bestimmen kann, dann kann das IDoc nicht verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie unter manueller Verarbeitung der EDI-Rechnung .

Funktionsumfang

Ermitteln der Lieferantennummer

Das System ermittelt zunächst ein IDoc-Segment des Typs E1EDKA1 mit dem Qualifier (E1EDKA1-PARVW) LF (Lieferanten) oder RS (Rechnungssteller). Anschließend ermittelt es die IDoc-Daten nach folgenden Prioritäten:

Der Lieferant gibt die Nummer an, die er in Ihrem Unternehmen hat.

Das System sucht eine Lieferantennummer mit dem Inhalt des Feldes Partnernummer (E1EDKA1-PARTN).

Der Lieferant gibt die Nummer an, die Ihr Unternehmen bei ihm hat.

Das System sucht eine Lieferantennummer, die im Feld Unsere Kontonummer beim Kreditor (LFB1-EIKTO) den Inhalt des Feldes (E1EDKA1-LIFNR) enthält .

Verschiedene Lieferanten können dieselbe Nummer für Ihr Unternehmen gepflegt haben, hier wird nur dann eine Lieferantennummer übernommen, wenn sie eindeutig ermittelt werden kann.

Ermitteln des Buchungskreises

Das System ermittelt zunächst ein IDoc-Segment des Typs E1EDKA1 mit dem Qualifier (E1EDKA1-PARVW) RE (Rechnungsempfänger). Anschließend ermittelt es den Buchungskreis, mit Hilfe der Tabelle T076B, nach folgenden Prioritäten:

Das System sucht den Buchungskreis mit dem Inhalt des Feldes Partnernummer (E1EDKA1-PARTN).
Das System sucht den Buchungskreis mit dem Inhalt des Feldes Bezeichnung ( E1EDKA1-NAME1 ). Beachten Sie: Das System berücksichtigt Groß- und Kleinschreibung.

Hinweis Hinweis

Stellen Sie im Customizing der Logistik-Rechnungsprüfung für jede Partnernummer den zu bebuchenden Buchungskreis ein.

Geben Sie für den Namen des Buchungskreises in der Rechnung die Kundennummer aus dem sendenden System an. Alternativ zur Kundennummer kann der Name des Kunden angegeben werden.

Ende des Hinweises

Ermitteln des Steuerkennzeichens

Das System konvertiert das Steuerkennzeichen aus dem IDoc-Segment des Typs E1EDK04 (Kopf) und des Typs E1EDP04 (Positionen) mit Hilfe der Tabelle T076M.

Die IDoc-Daten werden von dem System nach folgenden Prioritäten ermittelt:

Steuerart und Steuersatz aus dem IDoc, Land des Buchungskreises
Steuerart ist ‘VAT’, Steuersatz aus dem IDoc, Land des Buchungskreises
Steuerart und Steuersatz aus dem IDoc ohne Land
Steuerart ist ‘VAT’, Steuersatz aus dem IDoc ohne Land

Hinweis Hinweis

Im Customizing der Logistik-Rechnungsprüfung wird für jeden Partner eingestellt, welche Steuerarten und Steuersätze im übermittelten IDoc welchen Steuerkennzeichen in Ihrem System entsprechen. Dies kann abhängig vom Land des Buchungskreises eingestellt werden.

Die Eingaben für den Steuersatz im System, soll der Syntax des übermittelten Steuerkennzeichen des IDocs entsprechen.

Ende des Hinweises

Über den Customer-Exit EXIT_SAPLMRMH_011 (Erweiterung MRMH0002) können Sie die Lieferantennummer, die Buchungskreisnummer und das Steuerkennzeichen anders bestimmen. Weitere Informationen finden Sie im Customizing der Anfang des Navigationspfads Rechnungsprüfung Navigationsschritt Logistik-Rechnungsprüfung Erweiterungen für die Rechnungsprüfung entwickeln. Ende des Navigationspfads

Lieferscheinzuordnung

Der Lieferant übermittelt per IDoc eine Rechnung, diese Rechnung enthält im IDoc-Segment E1EDP02 (Qualifier 16) eine Lieferscheinnummer, aber keine Informationen zu Bestellnummern oder -positionen. Das System kann über die mitgegebene Lieferscheinnummer die Bestellnummern und -positionen ermitteln.

Dabei gelten folgende Einschränkungen:

Der verwendete Lieferschein darf für einen Lieferanten nur einmal existieren.
Wenn ein Lieferschein mehrere Positionen enthält, darf dieselbe Materialnummer, EAN-Material oder Lieferantenmaterialnummer, nur einmal auftreten.

Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, dann kann das IDoc nicht verarbeitet werden.

Das System ermittelt die Zuordnung der Rechnungspositionen zu den Wareneingangspositionen nach folgenden Prioritäten:

Das System sucht die EAN-Nummer Segment E1EDP19 (Qualifier 003).
Wenn keine EAN-Nummer im IDoc mitgegeben wird, dann erfolgt die Zuordnung über die Lieferantenmaterialnummer im Segment E1EDP19 (Qualifier 002).

Verarbeiten von Retourenpositionen

Sie können beim EDI-Rechnungseingang Retourenpositionen verarbeiten. Dabei sind folgende Bedingungen zu erfüllen:

Innerhalb einer Rechnung oder Gutschrift müssen alle Lieferpositionen entweder Rechnungs- oder Gutschriftspositionen sein, d.h.:

Wenn alle Lieferpositionen Rechnungspositionen sind, müssen alle Retourenpositionen Gutschriftspositionen sein.
Wenn alle Lieferpositionen Gutschriftspositionen sind, müssen alle Retourenpositionen Rechnungspositionen sein.

Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, dann kann das IDoc nicht verarbeitet werden.

Buchungsdatum

Beim EDI-Rechnungseingang ermittelt das System als Buchungsdatum das Tagesdatum.

Zahlungsbedingungen

Das Ermitteln der Zahlungsbedingungen die per IDoc gebucht werden, erfolgt nach folgenden Regeln:

Wenn im IDoc der Rechnung E1EDK18 -Segmente vorhanden sind und mindestens eines dieser Segmente mit einem Wert gefüllt ist, Tage oder Prozente, dann werden die Werte aus dem IDoc übernommen.
Wenn im IDoc der Rechnung die E1EDK18 -Segemente nicht gefüllt sind, dann werden die Zahlungsbedingungen aus dem Lieferanten gelesen.

Hinweis Hinweis

Wenn es sich um eine Umlagerbestellung handelt, d.h. der Text 'UMLAGERUNG' im Textfeld des Segments E1EDK18 (Qualifier 004) steht, und keine weiteren IDoc-Segmente im Segment E1EDK18 gefüllt sind, dann werden die Zahlungsbedingungen aus der ersten Bestellung des IDocs gelesen.

Ende des Hinweises