Zahlungsposten zurückgeben 

Verwendung

Sie haben die Möglichkeit, bereits auf Kundenkonten oder CpD-Konten gebuchte Zahlungsposten, die nicht akzeptiert werden sollen, zurückzugeben (Rücklastschrift, Rückscheck). Es können nur Empfängerposten zurückgegeben werden.

Sie haben außerdem die Möglichkeit, einen Zahlungsposten zu stornieren oder umzubuchen.

Voraussetzungen

Sie haben im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Rückgaben die erforderlichen Einstellungen vorgenommen:

·        Rückgabegründe definieren

·        Rückgebbare Vorgangsarten definieren

·        Betragsschwelle für Eilnachricht festlegen

·        Verwendungszweck für Rückgaben einstellen

Vorgehensweise

...

       1.      Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Account Management ® Konto ® Umsätze, Salden und Kennzahlen ®Zahlungsposten ® Zahlungsposten zurückgeben.

       2.      Treffen Sie eine Auswahl und wählen Sie Ausführen.

Sie erhalten eine Übersicht aller Posten, bei denen eine Rückgabe möglich ist.

       3.      Durch Doppelklick auf einen Posten bzw. eine Position oder Detail gelangen Sie in die Detailanzeige des Zahlungspostens.

       4.      Wenn Sie den Zahlungsposten zurückgeben wollen, wählen Sie hier Rückgabe.

       5.      Geben Sie Medium, Zahlweg und Valutadatum für die Rückgabe an und wählen Sie einen der vordefinierten Rückgabegründe aus. Die Vorgangsart ist entsprechend dem Customizing vorgegeben.

Vom System wird ein Zahlungsauftrag mit dem Auftraggeber und Empfänger der Rückgabe erzeugt und verbucht. Ein evtl. vorhandener Garantiebetrag (bei Scheckrückgaben) wird berücksichtigt. Ob und wie Avisen der beteiligten Geschäftspartner unterstützt werden, ist abhängig von Ihrem Customizing.

Der Zahlungsposten erhält den Status Zurückgegeben. Über die Registerkarte Referenzen können Sie über die Drucktaste den erzeugten Zahlungsauftrag anzeigen.

       6.      Wenn Sie den Zahlungsposten umbuchen wollen, wählen Sie hier Umbuchen.

       7.      Geben Sie die Daten des Kontos ein, auf das Sie den Zahlungsposten umbuchen wollen. Zusätzlich können Sie eine ZVV-Nummer, eine Bemerkung, eine Vornotizreferenznummer eingeben.

Das System erzeugt einen Zahlungsauftrag, der auftragsseitig die Buchung auf dem Ursprungskonto storniert und zielseitig einen Empfängerposten auf dem neuen Konto bucht.

Der Zahlungsposten erhält den Status Storniert. Über die Registerkarte Referenzen können Sie den Zahlungsauftrag anzeigen, den Stornoposten anzeigen (Referenz Storno) sowie den neuen Posten (Umbuchung neuer Posten).

       8.      Wenn Sie den Zahlungsposten stornieren wollen, wählen Sie hier Stornieren.

Wenn Sie die Rückfrage bestätigen, wird der Zahlungsposten storniert.

Ergebnis

Weitere Informationen finden Sie unter Kontierung bei Rückgaben.