Anwendungsbeispiele Fälligkeitstypen 

Fälligkeitstyp spätestens am

Geschäftsvorfall

Ein Zahlungsauftrag wird am 13.03.2004 zurückgegeben. Der Kunde soll innerhalb von zwei Tagen durch einen Kontoauszug mit einem entsprechenden Hinweis darüber informiert werden.

Maßnahmen

Bei der Rückgabe des Zahlungsauftrags plant das System automatisch ein Ereignis mit dem Fälligkeitstyp spätestens am mit dem Datum 15.03.2004 ein.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Einplanen von Erstellungsterminen mit Hilfe von Ereignissen in der SAP-Bibliothek unter Ereignisse einplanen.

Abarbeitung

Die Abarbeitung des Ereignisses kann folgendermaßen ablaufen:

·        Der Kontoauszugslauf vom 13.03.2004 selektiert keine Posten. Das Ereignis wird nicht abgearbeitet. Es wird kein Kontoauszug erstellt.

Der Kontoauszugslauf vom 15.03.2004 selektiert keine Posten, aber das eingeplante Ereignis. Das Ereignis wird abgearbeitet. Es wird ein Kontoauszug erstellt, obwohl keine Posten selektiert wurden.

·        Der Kontoauszugslauf vom 13.03.2004 selektiert Posten. Es wird ein Kontoauszug erstellt. Das Ereignis wird abgearbeitet.

Der Kontoauszugslauf vom 15.03.2004 selektiert keine Posten und kein Ereignis. Es wird kein Kontoauszug erstellt.

Fälligkeitstyp am

Geschäftsvorfall

Ein Kunde ruft an und bittet um die Erstellung eines Kontoauszugs zum 15. des laufenden Monats.

Maßnahmen

Planen Sie ein manuelles Ereignis mit dem Fälligkeitstyp am mit dem Datum 15.03.2004 ein.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Einplanen von Erstellungsterminen mit Hilfe von Ereignissen der SAP-Bibliothek unter Ereignisse einplanen.

Abarbeitung

Die Abarbeitung des Ereignisses kann folgendermaßen ablaufen:

·        Der Kontoauszugslauf vom 13.03.2004 selektiert keine Posten. Das Ereignis wird nicht abgearbeitet. Es wird kein Kontoauszug erstellt.

Der Kontoauszugslauf vom 15.03.2004 selektiert keine Posten, aber das eingeplante Ereignis. Das Ereignis wird abgearbeitet. Es wird ein Kontoauszug erstellt, obwohl keine Posten selektiert wurden.

·        Der Kontoauszugslauf vom 13.03.2004 selektiert Posten. Es wird ein Kontoauszug erstellt. Das Ereignis wird nicht abgearbeitet.

Der Kontoauszugslauf vom 15.03.2004 selektiert keine Posten, aber das eingeplante Ereignis. Das Ereignis wird abgearbeitet. Es wird ein Kontoauszug erstellt, obwohl keine Posten selektiert wurden.

Fälligkeitstyp mit nächstem Kontoauszug, auch ohne Posten (Rechnungsabschluss)

Geschäftsvorfall

Beim Quartalsabschluss wird bei einem Konto keine Abschlussbuchung erzeugt, weil es sich um ein gebührenfreies Girokonto ohne Habenzinsen handelt, das nur im Haben geführt wurde. Der Kunde muss jedoch über den Rechnungsabschluss informiert werden.

Maßnahmen

Führen Sie im BTE 0BCA4470, das bei der Durchführung des Abschlusses aufgerufen wird, folgende Schritte durch:

·        Prüfen Sie, ob eine Abschlussbuchung erzeugt wurde. Wenn dies der Fall ist, muss kein Ereignis eingeplant werden.

·        Wenn keine Abschlussbuchung erzeugt wurde, ermitteln Sie das Buchungsdatum, zu dem der Abschluss bei dem Konto durchgeführt wird.

·        Planen sie mit Hilfe der Methode BankStatement.AddEvent ein Ereignis mit dem Fälligkeitstyp mit nächstem Kontoauszug, auch ohne Posten ein. Dabei übergeben Sie das zuvor ermittelte Buchungsdatum an den Parameter FREEREFERENCE (Referenz zur freien Verwendung).

Bei der Ausgabe des Kontoauszuges müssen Sie folgende Schritte durchgeführen:

·        Wenn der Kontoauszug im Massenlauf oder im Einzellauf erstellt wurde, müssen Sie im User Exit Include des betreffenden Anwendungsformulars der Formularklasse BCA_BANK_STATEMENT (Kontoauszug) die Ereignisdaten auswerten. Mit dem im Feld REF_ANY gespeicherten Buchungsdatum und dem Application Programming Interface (API) BCA_API_BALANCE_POSTDATE ermitteln Sie den buchhalterischen Saldo zum Rechnungsabschluss.

·        Wenn der Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker angefordert wurde, müssen Sie im BTE 0BCA3132 der Methode BankStatement.Execute die Ereignisdaten auswerten. Mit dem im Feld REF_ANY gespeicherten Buchungsdatum und dem Application Programming Interface (API) BCA_API_BALANCE_POSTDATE ermitteln Sie den buchhalterischen Saldo zum Rechnungsabschluss.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Einplanen von Erstellungsterminen mit Hilfe von Ereignissen in der SAP-Bibliothek unter Ereignisse einplanen.

Abarbeitung

Die Abarbeitung des Ereignisses kann folgendermaßen ablaufen:

·        Das Ereignis wurde ohne Fälligkeitsdatum eingeplant.

Am 13.04.2004 ist die Kontoauszugsvereinbarung periodisch fällig oder es wird ein Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker angefordert. Bei der Kontoauszugserstellung zum 13.04.2004 werden keine Posten selektiert, aber das eingeplante Ereignis. Es wird ein Kontoauszug erstellt, obwohl keine Posten selektiert wurden. Das Ereignis wird abgearbeitet.

Bei der Ausgabe des Kontoauszugs wird mit Hilfe des Buchungsdatums, das im Feld REF_ANY (Referenz zur freien Verwendung) gespeichert wurde, der buchhalterische Saldo zum Rechnungsabschluss ermittelt.

·        Das Ereignis wurde mit Fälligkeitsdatum 15.04.2004 eingeplant.

¡        Bis zum Erreichen dieses Datums ist die Kontoauszugsvereinbarung weder periodisch fällig, noch wird ein Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker angefordert. Bei der Kontoauszugserstellung zum 15.04.2004 werden keine Posten selektiert, aber das eingeplante Ereignis. Es wird ein Kontoauszug erstellt, obwohl keine Posten selektiert wurden. Das Ereignis wird abgearbeitet.

¡        Am 13.04.2004 wird ein Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker angefordert. Dabei werden keine Posten selektiert, aber das eingeplante Ereignis. Es wird ein Kontoauszug erstellt, obwohl keine Posten selektiert wurden. Das Ereignis wird abgearbeitet.

Bei der Ausgabe des Kontoauszugs wird mit Hilfe des Buchungsdatums, das im Feld REF_ANY (Referenz zur freien Verwendung) gespeichert wurde, der buchhalterische Saldo zum Rechnungsabschluss ermittelt.

Fälligkeitstyp mit nächsten Abschlussdaten der zugehörigen Periode (Abschlussstorno, Korrekturabschluss)

Geschäftsvorfall

Die Ergebnisse des Quartalsabschlusses sind fehlerhaft. Die fehlerhaften Ergebnisse wurden dem Kunden bereits auf einem Kontoauszug mitgeteilt. Der Abschluss muss für dieses Konto storniert und anschließend korrigiert werden. Der Kunde soll mit dem folgenden Kontoauszug über diesen Vorgang informiert werden.

·        Am 28.03.2004 wird der Abschluss der Periode 001/2004 (Abschlussart 001) durchgeführt.

·        Am 13.04.2004 wird durch periodische Fälligkeit oder durch Anforderung am Kontoauszugsdrucker ein Kontoauszug erstellt, auf dem die Abschlussergebnisse ausgewiesen sind.

·        Am 20.04.2004 wird ein Fehler in den Konditionen des Abschlusses erkannt.

·        Der Abschluss für dieses Konto wird am 20.04.2004 storniert.

·        Am 21.04.2004 wird der Abschluss der Periode 001/2004 (Abschlussart 001) korrigiert; es wird ein Korrekturabschluss erstellt.

Maßnahmen

Führen Sie im BTE 0BCA4180, das bei der Stornierung des Abschlusses aufgerufen wird,  folgende Schritte durch:

·        Ermitteln Sie das Buchungsdatum, zu dem der Abschluss bei dem Konto durchgeführt wird.

·        Ermitteln Sie mit Hilfe des APIs BCA_API_BAST_MD_GD_SERIES sämtliche aktiven Kontoauszugsvereinbarungen für dieses Konto.

·        Lesen Sie mit Hilfe des APIs BCA_API_BAST_DUE_GET die Bewegungsdaten für jede Kontoauszugsvereinbarung und ermitteln Sie anhand der Information im Feld TIMESTAMP_POST (Letztes Erstellungsdatum (Kontoauszug)), zu welchem Datum der letzte Kontoauszug für diese Vereinbarung erstellt wurde.

·        Prüfen Sie für jede Kontoauszugsvereinbarung, ob das Datum aus dem Feld TIMESTAMP_POST (Letztes Erstellungsdatum (Kontoauszug)) kleiner als das Buchungsdatum ist, mit dem der originale Abschluss gebucht wurde. Wenn dies der Fall ist, muss kein Ereignis eingeplant werden.

·        Wenn dies der Fall ist, planen sie mit Hilfe der Methode BankStatement.AddEvent ein Ereignis mit dem Fälligkeitstyp mit nächsten Abschlussdaten der zugehörigen Periode ein. Dabei übergeben Sie die Referenz auf die Periode des stornierten Abschlusses im Parameter SOURCE (Quelle für einen ereignisgesteuerten Kontoauszug) in den Feldern Abschlussart und Abschlussjahr und -nummer.

Übergeben Sie das zuvor ermittelte Buchungsdatum an den Parameter FREEREFERENCE (Referenz zur freien Verwendung). Sie können den Wert auch um einen Kurztext ergänzen, wie z. B. „Die Abschlussergebnisse vom 28.03.2004 wurden korrigiert.“

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Einplanen von Erstellungsterminen mit Hilfe von Ereignissen in der SAP-Bibliothek unter Ereignisse einplanen.

Abarbeitung

Die Abarbeitung des Ereignisses kann folgendermaßen ablaufen:

·        Das Ereignis wurde ohne Fälligkeitsdatum eingeplant.

Am 13.05.2004 ist die Kontoauszugsvereinbarung periodisch fällig oder es wird ein Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker angefordert. Bei der Kontoauszugserstellung werden die korrigierten Abschlussdaten der Periode 001/2004 (Abschlussart 001) selektiert. Das Ereignis wird abgearbeitet. Die Daten des eingeplanten Ereignisses werden auf dem Kontoauszug ausgegeben, d.h. der Kunde wird darüber informiert, dass es sich um einen Korrekturabschluss handelt. Das Ereignis wird abgearbeitet.

Bei der Ausgabe des Kontoauszugs kann der im Feld REF_ANY (Referenz zur freien Verwendung) gespeicherte Wert bereitgestellt werden.

·        Das Ereignis wurde mit Fälligkeitsdatum 15.04.2004 eingeplant.

Bis zum Erreichen dieses Datums ist die Kontoauszugsvereinbarung weder periodisch fällig, noch wird ein Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker angefordert. Bei der Kontoauszugserstellung zum 15.04.2004 werden keine Posten selektiert, aber das eingeplante Ereignis. Das Ereignis wird abgearbeitet. Es wird ein Kontoauszug erstellt, obwohl keine Posten selektiert wurden.

Auch wenn bis zum Fälligkeitsdatum kein Korrekturabschluss durchgeführt wurde, wird ein Kontoauszug erstellt.

Bei der Ausgabe des Kontoauszugs kann der im Feld REF_ANY (Referenz zur freien Verwendung) gespeicherte Wert bereitgestellt werden.