Show TOC

 Forderungs- und Fondsmanagement

 

Technische Daten

Technischer Name der Business Function

CRM_CF_1

Art der Business Function

Enterprise Business Function

Verfügbar ab

SAP-Erweiterungspaket 1 für SAP CRM 7.0

Technical Usage

CRM Core

Anwendungskomponente

Fonds Management (CRM-FM), Forderungsmanagement (CRM-CLA)

Direkt abhängige Business Function, die Sie zusätzlich aktivieren müssen

ERP, Integration mit dem Forderungs- und Fondsmanagement (ERP_CF_INTEGRATION_1)

FSCM-Funktionen 3 (FIN_FSCM_CCD_3)

Mit dieser Business Function können Sie in den Bereichen Forderungs- und Fondsmanagement sowie Trade Promotion Management Ihre betriebswirtschaftlichen Funktionen erweitern.

Integration

Einige neue Funktionen dieser Business Function erfordern die Integration mit dem SAP-Erweiterungspaket 5 für SAP ERP 6.0.

Zu den verwandten Business Functions gehören FSCM, Unterstützung von Financial Shared Services (ERP_CF_INTEGRATION_1) und FSCM-Funktionen 3 (FIN_FSCM_CCD_3).

Die Business Functions Forderungs- und Fondsmanagement (CRM_CF_1) und Partner Channel Management, Werbekostenzuschüsse (CRM_PCM_MDF_1) teilen folgende Funktionen:

Wenn Sie die Business Function Partner Channel Management, Werbekostenzuschüsse (CRM_PCM_MDF_1) aktivieren, aktiveren Sie auch die oben erwähnten zusätzlichen Funktionen, unabhängig davon, ob Sie Forderungs- und Fondsmanagement (CRM_CF_1) aktivieren.

Die Business Function Trade Promotion Management (CRM_TPM_1) bietet zusätzliche Funktionen für die zentrale Trade-Promotion-Management-Anwendung.

Die Business Functions Forderungs- und Fondsmanagement (CRM_CF_1) und Verkauf und Service (CRM_SLS_SRV_1) teilen die Funktion Neues Attribut für Gebietsmanagement (weitere Informationen finden Sie unter Verkauf und Service). If you activate Wenn Sie Forderungs- und Fondsmanagement (CRM_CF_1) aktivieren, aktivieren Sie auch die oben erwähnte Funktion, unabhängig davon, ob Sie Verkauf und Service (CRM_SLS_SRV_1) aktivieren.

Voraussetzungen

Sie haben die folgenden Komponenten ab SAP-Erweiterungspaket 1 für SAP CRM 7.0 installiert:

Art der Komponente

Komponente

Wird für folgende Funktionen benötigt

Softwarekomponente

BBPCRM701

Nicht relevant

Technical Component or Business Content, for example Portal Content

SAP-Erweiterungspaket 5 für SAP ERP 6.0

Nicht relevant

Sie haben die folgenden Business Functions aktiviert:

  • ERP, Integration mit dem Forderungs- und Fondsmanagement (ERP_CF_INTEGRATION_1)

  • FSCM-Funktionen 3 (FIN_FSCM_CCD_3)

Funktionsumfang

TPM mit erweiterter SAP-ERP-Bonusabwicklung und Forderungs- und Fondsmanagement in SAP ERP

Bei der Trade-Promotion-Planung für kleinere, direkte Accounts neigen Brand Owner wie Unternehmen der Konsumgüterindustrie aus Effizienzgründen dazu, ihre variablen Boni auf einer höheren Ebene als derjenigen zu planen, auf der sie ihre Trade Promotions dann tatsächlich ausführen. In der Regel umfasst dies sowohl die Account- als auch die Produktdimension.

Allerdings müssen die nachgelagerten Prozesse immer noch auf den üblichen spezifischen Ebenen für Accounts und Produkte ablaufen: Finanzielle Verbindlichkeiten in Form von Rückstellungen für Boni müssen auf Account-Ebene verbucht werden und Zahlungen für Leistungen im Rahmen von Trade Promotions müssen auch an einzelne Accounts geleistet werden, die der Planungsebene untergeordnet sind. Um die Analyse der Produktebenenrentabilität zu unterstützen, müssen Rückstellungen und Zahlungsbeträge anteilmäßig auf die Produkte verteilt werden, die der Produktplanungsebene untergeordnet sind.

Dank der Integration von SAP CRM Trade Promotion Management mit der erweiterten SAP-ERP-Bonusabwicklung können Sie folgende Funktionen nutzen: SAP-ERP-Bonusabsprachen können für mehrere Bonusempfänger angelegt werden, sodass Brand Owner auf Produkt- und Account-Ebene Rückstellungen für variable Boni bilden und abrechnen können.

In SAP CRM 2007 wurde SAP CRM Trade Promotion Management um die SAP-CRM-Budgetverwaltung einschließlich der Forderungs- und Fondsmanagementkomponente erweitert. Allerdings stand Brand Ownern für ihre Trade Promotions in SAP CRM nur eine der beiden folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

  • die Standardbonusabwicklung oder die erweiterte Bonusabwicklung von SAP ERP zu verwenden, jedoch ohne die Funktionen für Forderungen und Fonds aus SAP CRM. Auftragsmanagement, Rückstellungsberechnung, Bonusabrechnung und Finalisierung laufen in diesem Fall ausschließlich in SAP ERP ab.

  • die Standardbonusabwicklung oder die erweiterte Bonusabwicklung von SAP ERP einschließlich der Funktionen für Forderungen und Fonds aus SAP CRM zu verwenden. Das Auftragsmanagement wird dabei in SAP ERP abgewickelt, Rückstellungen jedoch in SAP-CRM-Fonds gebildet. Auch die Bonusabrechnung und die Finalisierung finden in SAP CRM statt. SAP-ERP-Bonusabsprachen werden für die Rückstellungsberechnung nicht verwendet.

Brand Owner können die erweiterte SAP-ERP-Bonusabwicklung nun für ihre Trade Promotions verwenden, während Sie Rückstellungen in SAP ERP bilden. Dies ist gleichzeitig mit einer vollständigen Integration der Budgetverwaltung unter Verwendung der Funktionen für Forderungen und Fonds aus SAP CRM möglich.

Weitere Informationen finden Sie unter TPM mit erweiterter SAP-ERP-Bonusabwicklung und mit Forderungs- und Fondsmanagement.

Planung von zeitnahen Quoten für Trade Promotions

Sie können nun zeitnahe Quoten in Trade Promotion Management verwenden, um Folgendes zu tun:

  • Promotion-Budgets für Trade-Promotion-Aktivitäten planen und berechnen

  • Integration mit der Fondsmanagementkomponente in SAP CRM vornehmen, um Budgetbeträge anhand von zeitnahen Quoten zu buchen

  • Quotenplan entlang des gesamten Planungs- und Durchführungsprozesses beobachten und verwalten

  • Geplante oder tatsächliche Daten aus externen Anwendungen integrieren

Weitere Informationen finden Sie unter Zeitnahe Quoten.

Integration von Forderungsabrechnungen in die SAP-ERP-Fakturierung (SD-BIL)

Forderungsabrechnungsbelege können nun in die Komponente Fakturierung (SD-BIL) in SAP ERP übergeleitet, als Fakturen gesichert und weiter bearbeitet werden (bis zum Rechnungswesen). Dadurch können Kunden, die bereits die Fakturierung (SD-BIL) verwenden, ihre bestehenden Investitionen für Lokalisierung und Ausgabeaufbereitung ausschöpfen und trotzdem die neue Forderungsbearbeitung in SAP CRM nutzen. Beachten Sie, dass die Forderungsabrechnung in SAP CRM auf der Funktionalität der SAP-CRM-Fakturierung basiert.

Diese Integration unterstützt folgende Szenarios:

  • Bearbeitung von Forderungsabrechnungen in SAP CRM und Verwendung der Fakturierung (SD-BIL) für Folgendes:

    • Steuerberechnung für Forderungen, Forderungen per Rechnung, Forderungen per Abzug und Abrechnungen mit Steuerkontenfindung in SAP ERP

    • Ausgabe (in gedruckter oder elektronischer Form) von Abrechnungsbelegen gemäß den lokalen gesetzlichen Anforderungen

    • Belegnummerierung gemäß den lokalen gesetzlichen Anforderungen

    • Integration in das Rechnungswesen, insbesondere für die Finanzkontenfindung und die Ermittlung von Ergebnisobjekten im Controlling

    • Textfindung

    • Integration mit SAP NetWeaver Business Warehouse

  • Bearbeitung von Bonusabrechnungen (z.B. Kontenfindung, Steuerberechnung und Druck), wenn das Forderungs- und Fondsmanagement in SAP CRM mit der erweiterten Bonusabwicklung in SAP ERP integriert ist

Hinweis Hinweis

  • Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, müssen Sie die Business Function ERP, Integration mit dem Forderungs- und Fondsmanagement (ERP_CF_INTEGRATION_1) im SAP-Erweiterungspaket 5 für SAP ERP 6.0 aktivieren.

  • Abrechnungsdaten für Vorauszahlungen und übertragene Vorauszahlungen werden nicht an die Fakturierung (SD-BIL) übergeleitet.

Ende des Hinweises

Weitere Informationen finden Sie unter Integration von Forderungsabrechnungen in die SAP-ERP-Fakturierung (SD-BIL).

Überleitung von Notizen für Abrechnungsbelege in integrierte Anwendungen

Sie können nun Notizen, die für Forderungsabrechnungsbelege angelegt wurden, in ein integriertes System, wie SAP ERP, überleiten.

Hinweis Hinweis

  • Wenn Sie die Integration in die Komponente Fakturierung (SD-BIL) in SAP ERP verwenden, können Sie, sobald ein Abrechnungsbeleg übergeleitet wurde, Notizen in SAP CRM nicht mehr hinzufügen oder ändern.

  • Wenn Abrechnungsbelege direkt in das SAP-ERP-Rechnungswesen übergeleitet werden, können Sie Notizen in SAP CRM nach der Überleitung hinzufügen oder ändern.

Ende des Hinweises

Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Fakturierungs-Features Notiztexte an Folgeanwendungen überleiten im Customizing für Customer Relationship Management unter Anfang des Navigationspfads Fakturierung Navigationsschritt Anwendung einstellen Ende des Navigationspfads.

Steuerberechnung für Forderungen

Ihnen steht nun die Steuerberechnung für Forderungen im Geschäftsszenario für Trade Promotion Management zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter Steuerberechnung für Forderungen in Trade Promotion Management.

Hochladen von statistischen Werten aus SAP ERP nach SAP CRM Fondsmanagement

Intelligentes Filtern beim Hochladen von statistischen Werten

Konditionssätze werden in SAP CRM für Trade Promotions aus SAP CRM angelegt und daraufhin nach SAP ERP übertragen. Ausgehend von diesen Konditionssätzen werden Statistiken erstellt, die anschließend kontinuierlich in Fakturen in SAP ERP aktualisiert werden. Die statistischen Werte werden daraufhin zurück nach SAP CRM hochgeladen und in SAP CRM Fondsmanagement gebucht. Dies geschieht auf der Grundlage von Reports, die die Werte anhand der Fondsplan-ID filtern.

Die Funktion für intelligentes Filtern wird nun verwendet, um lediglich geänderte Werte hochzuladen. Werte, die sich nicht geändert haben, werden nicht berücksichtigt. Dadurch wird die Performance beim Hochladen deutlich verbessert.

Neue Reports zum Hochladen

Ihnen stehen vier neue Reports im Framework für Hintergrundverarbeitung zur Integration von Trade Promotions mit der Budgetverwaltung im Fondsmanagement von SAP CRM zur Verfügung. Sie verwenden diese Reports, um Daten zu Trade Promotions aus SAP ERP in das Fondsmanagement von SAP CRM hochzuladen. Im Anschluss daran generiert das System Fondsbuchungen für die entsprechenden Wertkategorien. Die aggregierten Werte für jede dieser Wertkategorien können Sie im Fondskontoauszug und im Kontoauszug für die Fondsverwendung ansehen. Die Reports verwenden die Middleware zum Hochladen von Daten und ersetzen vorhandene Reports und RFC-Aufrufe.

Es handelt sich dabei um die folgenden Reports:

  • Hochladen von Rabatten und Naturalrabatten

  • Übertragung von Umsatzzahlen (Middleware)

  • Hochladen von externen Rückstellungen

  • Hochladen von Istkosten und Obligo

Weitere Informationen finden Sie unter Reports für TPM, Fonds und WKZ.

Fondsmanagement

Ihnen steht nun im Customizing für die Fondsermittlung eine neue Option zur Verfügung.

Die Option Alle Verzweigungspfade unterhalb in der Customizing-Aktivität Fondsermittlungsprofile definieren ist eine Top-Down-Suche, die nach Fonds in allen Verzweigungspfaden der Account-Hierarchie sucht. Die Suche durchläuft die Hierarchie von oben nach unten, bis sie auf mindestens einen Fonds in jedem Verzweigungspfad stößt. Diese Suchoption eignet sich besonders für Budgetumbuchungen. Nachdem Sie die Option gewählt haben, können Sie das System so konfigurieren, dass es die Hierarchie abwärts für eine bestimmte Anzahl von Ebenen absucht oder dass es bis zu einer vorher festgelegten Ebene sucht. Auch eine Kombination beider Verfahren ist möglich. Die BisEbene stellt die relative Anzahl der Ebenen dar, für die die Hierarchie abwärts durchsucht wird. Die Max.Ebene stellt die zuvor festgelegte Anzahl der Ebenen dar, die abgesucht werden. Die Suche beginnt am oberen Ende der Account-Hierarchie.

So geben Sie für BisEbene z.B. 3 und für Max.Ebene 8 an. Für einen Account-Hierarchieknoten auf der zweiten Ebene der Hierarchie sucht das System von der ersten Ebene der Hierarchie abwärts, bis zur zweiten Ebene und durchsucht diese ebenfalls, jedoch ohne entsprechende Fonds zu finden. Das System fährt mit der Suche fort, bis es zu der fünften Ebene der Hierarchie gelangt, da sich diese drei Ebenen unterhalb des Account-Hierachieknotens befinden. Für einen Account-Hierarchieknoten auf der sechsten Ebene kann das System maximal eine Abwärtssuche für zwei statt drei Ebenen durchführen, da es die Suche auf der achten Ebene der Hierarchie abbrechen muss.

Weitere Informationen finden Sie unter Fondsermittlung.

Ermittlung von Forderungsdubletten

Sie können nun Forderungsdubletten ermitteln. Mit der Ermittlung von Forderungsdubletten können Sie doppelte Zahlungen oder Abrechnungen verhindern und den Aufwand verringern, der bei der Suche nach Forderungsdubletten entsteht.

Sie können die folgenden Funktionen verwenden, um Forderungsdubletten zu ermitteln:

  • Forderungsdeduplizierungsprofile, die definieren, wie das System Forderungsdubletten ermittelt

    Sie können Forderungsdeduplizierungsprofile zu Forderungs- und Forderungseinreichungs-Vorgangsarten zuordnen.

  • vom System für die Ermittlung von Forderungsdubletten verwendete Prüfkriterien, z.B. Einreichender Account, Externe Referenznummer und Geforderter Betrag. Sie können jedoch auch eigene Prüfkriterien definieren.

  • Deduplizierungsprüfungen wie Initial und Abgeschlossen Diese werden automatisch oder manuell ausgeführt.

    • Die Prüfung Initial wird ausgeführt, sobald Sie eine Forderung anlegen oder Änderungen an ihr vornehmen, aber noch bevor Sie diese zu einer Trade Promotion hinzufügen. Zu diesem Zeitpunkt startet das System die initiale Deduplizierungsprüfung für Forderungen.

    • Die vollständige Prüfung wird ausgeführt, nachdem eine Trade Promotion zu der Forderung hinzugefügt wurde.

    • Wenn eine Dublette gefunden wurde, werden dem Benutzer Fehler- oder Warnmeldungen angezeigt.

    • Dublettenignorierungsgründe

      Wenn das System eine Forderungsdublette ermittelt und ein triftiger Grund für deren Vorhandensein vorliegt, können Sie den Grund auswählen, weshalb Sie mit der Bearbeitung der Forderung fortfahren möchten.

Hinweis Hinweis

Wenn eine Forderung den Status Storniert oder Korrigiert hat, können Sie die Deduplizierungsprüfung nicht ausführen.

Ende des Hinweises

Weitere Informationen finden Sie unter Ermittlung von Forderungsdubletten.

Forderungsrückzahlung

Sie können nun Rückzahlungen über den Forderungsrückzahlungsprozess effizienter abwickeln. Dadurch wird der Datenaustausch zwischen SAP ERP und SAP CRM erleichtert.

Sie können nun Folgendes tun:

  • Zahlungen direkt aus SAP ERP in SAP CRM zur Verarbeitung übertragen

    Dadurch reduziert sich die Anzahl der erforderlichen manuellen Einträge in jedem System, wodurch schnellere und konsistentere Ergebnisse bei der Abwicklung von Rückzahlungen sichergestellt werden.

  • die Forderungsrückzahlung in SAP ERP anlegen und nach der Zahlungsübertragung direkt aus SAP ERP in die Forderungsrückzahlungsübersicht von SAP CRM navigieren

  • Rückzahlungen in SAP CRM suchen

  • Rückforderungen zu bestehenden Forderungsrückzahlungen hinzufügen

    Sie können eine oder mehrere Rückforderungen hinzufügen, mit denen die Zahlung verrechnet werden soll.

  • Zahlungsattribute anzeigen, die in SAP CRM übertragen wurden

    Sie können vorhandene Anlagen lesen und neue hinzufügen. Sie können außerdem beteiligte Personen/Organisationen anlegen und aktualisieren.

  • Forderungsrückzahlungen freigeben und Daten zurück in SAP ERP übertragen

    Nach Verrechnung der Forderungsrückzahlung geben Sie diese frei. Die Freigabe der Forderungsrückzahlung stößt einen Validierungsprozess an, um sicherzustellen, dass die Rückzahlung dem zugeordneten Betrag entspricht. SAP CRM überträgt anschließend Zahlungs-ID, Klärungsfall-ID und die Währung wieder an SAP ERP. Die Position, mit der die Zahlung verrechnet wird, wird in SAP ERP ermittelt. Wenn mehr als eine offene Position gefunden wird, hat die ältere Position Vorrang.

  • Forderungsrückzahlungen archivieren

Weitere Informationen finden Sie unter Forderungsrückzahlung.

Mehrere Forderungseinreichungen

Sie können nun Forderungen zügig validieren und genehmigen, indem Sie mehrere Forderungseinreichungen in einer Forderung zusammenfassen.

Sie können nun Folgendes tun:

  • aus der Suchergebnisliste für Forderungseinreichungen eine zusammengefasste Forderung anlegen

    Sie können mehrere Forderungseinreichungen per Abzug in einer einzigen Forderung per Abzug zusammenfassen oder eine einzige Forderung per Rechnung aus mehreren Forderungseinreichungen per Rechnung anlegen. Sie können die Forderungseinreichungsarten nicht mischen, d.h., Sie können eine Forderungseinreichnung per Abzug nicht mit einer Forderungseinreichung per Rechnung zusammenfassen.

  • Forderungseinreichungen hinzufügen und löschen

  • eine Trade Promotion zu der zusammengefassten Forderung hinzufügen

  • Vorschlagswerte zu validierten Beträgen für Forderungseinreichungen in der Forderungsaufschlüsselungstabelle übernehmen

    Diese Beträge leiten sich von dem reservierten Betrag ab, der im Customizing für Fondsverwendungen definiert wurde. Bei Bedarf können Sie ein Business-Add-In (BAdI) verwenden, um die Standardeinstellungen zu übersteuern und festzulegen, dass der gesamte ungeklärte Betrag zu Trade Promotions und ihren Aufwandsarten und Produktkombinationen zugeordnet wird.

  • zusammengefasste Forderung validieren, genehmigen und abrechnen

    Sie validieren und genehmigen die Forderung nur auf Kopfebene. Dadurch können Sie jede Forderungseinreichung, die Sie zu der zusammengefassten Forderung hinzufügen, gleichzeitig validieren und genehmigen.

Weitere Informationen finden Sie unter Mehrere Forderungseinreichungen.

Generische Funktionen für Forderungen

Ihnen stehen nun Folgende generische Funktionen zur Verfügung:

  • Konfiguration von SAP CRM für die Arbeit mit externen Referenzen

    In einem Zuordnungsblock für zusätzliche externe Referenzen können Sie die vom einreichenden Account festgelegten externen Referenzwerte aufzeichnen, um ihre Belege zu identifizieren. Diese Werte können in Folgebelege aufgenommen werden. Dieser Zuordnungsblock steht für Forderungseinreichungen, Forderungen, Rückforderungen, Vorauszahlungen und übertragene Vorauszahlungen zur Verfügung.

  • Folgende Zuordnungsblöcke wurden den verschiedenen Forderungsobjekten hinzugefügt:

    • Beteiligte Personen/Organisationen

      Zeigt angepasste Partnerfunktionen an. Dieser Zuordnungsblock steht für Forderungspositionsobjekte zur Verfügung.

    • Eingeplante Aktionen

      Damit können Sie Aktionen einplanen, die zum Forderungsmanagementobjekt gehören. Dieser Zuordnungsblock steht für Forderungen, Forderungseinreichungen, Rückforderungen, Vorauszahlungen und übertragene Vorauszahlungen zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter Forderungen, Forderungseinreichungen, Rückforderungen und Vorauszahlungen.