ファンド転記 
ファンド転記では、ファンド管理における以下のようなファンドに関連するすべての値変更が取得されます。
予算の変更
計画額と予約額
前払残高と見越残高
費用処理済金額と決済済金額
ファンド転記により、ファンドに関連する財務取引の明細ベース監査証跡が生成されます。
ブランドオーナーは、ファンド転記を使用してファンドの値変更をモニタすることができます。ファンド転記はシステムによって登録され、ユーザがマニュアルで登録することはできません。
ストラクチャ
ファンド転記には、[転記トランザクション]、[ファンド計画 ID]、[参照 ID]、および[会計期間]などの転記の詳細を識別するヘッダがあります。
ファンド転記明細では、トランザクションの[ファンド ID]、[値カテゴリ]、[金額]、および[通貨]などの情報を表示することによってファンドに対する実際の値変更が識別されます。
使用可能なハイパーリンクをクリックして、特定の[ファンド ID]、[ファンド計画 ID]、および[参照 ID] の詳細を表示することができます。
統合
ファンドに関連する業務トランザクションが実行可能な場合、ファンド転記が登録されます。
ファンド転記は、予算更新またはファンド用途など、特定のファンドの値に変更をもたらすトランザクションによって登録されます。