Возможности использования
Имеется возможность выполнить проводку поступления материала и счета-фактуры на заказанное основное средство со ссылкой на заказ на поставку.
Проводка поступления в Закупках
Ход выполнения
Существует несколько способов проводки данного вида бизнес-операций.
Система приходует основное средство, создает отдельные позиции и обновляет поля значений основного средства.
В этом случае система не создает отдельные позиции и не обновляет значения, пока не будет получен счет-фактура.
Если сумма заказа на поставку отличается от суммы счета, можно выполнить проводку только счета-фактуры - при условии, что данная разность положительна.
Система не допускает проводку счетов, в результате которых остаточная стоимость станет отрицательной.Система приходует основное средство, создает отдельные позиции и обновляет поля значений.
Установка оцененного и неоцененного поступления материала
Определение, является ли поступление материала оцененным или неоцененным, осуществляется с помощью вида контировки (А = основное средство).
В пользовательской настройке компонента Закупки выберите Контировка → Ведение типов контировки . Можно также установить или снять управляющий индикатор на подробном экране заказа на поставку.Имеет смысл выполнять проводку оцененного поступления материала, поскольку дата поступления материала обычно определяет момент, с которого основное средство принадлежит основному капиталу предприятия.
Счета
При проводке оцененного поступления материала система выполняет проводку дебетования по основному средству и кредитования по перерасчетному счету "Поступление материала/поступление счета-фактуры".
Данный перерасчетный счет требуется установить в настройке (путь меню Финансы → Бухгалтерия Главной книги → Хозяйственные операции → Интеграция → УправлМтрлПотоками ). Данный счет выравнивается при проводке поступления счета-фактуры.Если выполняется проводка неоцененного поступления материала, система выполняет интегрированную проводку (дебетование по основному средству и кредитование по кредитору).
Система в этом случае не создает документ проводки FI - только документ ММ.Сконто
Во время прогона программы платежей из-за слишком большого или слишком маленького вычета сконто может появиться разница между выплаченной суммой и суммой оприходования.
В этом случае необходимо следовать той же последовательности шагов, что и для интегрированной проводки поступления, а также скорректировать первоначальную стоимость с помощью групповой обработки в Главной книге (путь меню Главная книга → Периодические работы → Закрытие → Перераспределение → Распред.по ОУР для П/У).Последовательности шагов
Проводка поступления материала Проводка поступления счета-фактуры