Exécution d’un état de postes individuels au réel 

Cette rubrique vous explique comment appeler directement un état de postes individuels au réel.

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       1.      Sélectionnez Système d’information ® États de la Comptabilité des centres de profit ® États de postes individuels ® Postes individuels au réel du centre profit.

       2.      À l’écran initial, saisissez vos critères de sélection. Les paramètres les plus importants sont :

·   le type d’enregistrement G/L (0 = réel, 2 = répartition globale/détaillée au réel dans la Comptabilité des centres de profit). Notez que les postes individuels de pré-budget sont enregistrés dans un fichier distinct ;

·   la version (généralement la version 000 pour les données réelles) ;

·   le périmètre analytique ou la société ;

·   la période et l’exercice comptables ;

·   le compte (nature de produit/nature comptable) ;

·   le centre de profit et le centre de profit partenaire ;

·   le numéro de pièce ou le numéro de la pièce de référence.

       3.      Spécifiez une variante d’affichage.

1SAP  Affichage standard avec numéro de pièce de référence

Le système affiche le numéro de la pièce d’origine transférée à la Comptabilité des centres de profit.

2SAP  Affichage standard avec numéro de pièce du centre de profit

Le système affiche le numéro de pièce attribué dans la Comptabilité des centres de profit.

Pour plus d’informations sur la création des variantes d’affichage utilisateur ou standard, voir Fonctions du reporting des postes individuels.

Vous pouvez modifier la source de données en sélectionnant Autres fonctions ® Source de données. Pour plus d’informations, sélectionnez la clé « i » dans la boîte de dialogue pour la source de données.

       4.      Exécutez le programme.

Liste de base

Tous les enregistrements sélectionnés directement à l’écran initial ou dans l’état Report Writer sont répertoriés dans la liste de base.

Pour votre information, le système affiche les critères de sélection en haut de la liste. La liste des postes individuels vient ensuite. Les colonnes affichent le type, le numéro et le poste de la pièce, le compte, le centre de profit ainsi que le centre de profit partenaire et enfin, la valeur exprimée dans la devise de l’état des centres de profit pour votre périmètre analytique. Des informations complémentaires peuvent également venir s'ajouter en fonction des paramètres de sélection que vous avez retenus.

Le type de pièce vous informe sur l’application d’où proviennent les données :

Type de pièce	Application
A	Numéro de pièce provenant d’EC–PCA
B	Pièces provenant de FI jusqu'à la version 2.2
K	Pièces provenant du Contrôle de gestion
W	Pièces obtenues via l’interface FI/CO (FI, SD et MM)

Vous déterminez sur l'écran de sélection l'option qui détermine si le numéro de pièce est le numéro attribué en interne dans la Comptabilité des centres de profit, ou le numéro copié à partir de la pièce d’origine (numéro de pièce de référence). La valeur par défaut est le numéro de pièce de référence.

Pour ce qui est des documents de facturation, seul le numéro de pièce du centre de profit peut être affiché.

C'est à partir de la liste qui constitue la base d'informations pour l'utilisateur que vous pouvez afficher l'ensemble de la pièce de postes individuels EC-PCA, la pièce d’origine ou la pièce FI/CO correspondante. Ces fonctions, de même que les diverses options de l’état de postes individuels, sont décrites à la rubrique Fonctions du reporting des postes individuels.

Pour plus d’informations sur le reporting des postes individuels de pré-budget, voir Exécution d’un état de postes individuels de pré-budget.