Transfert périodique des postes de
bilan 
Utilisation
Vous pouvez transférer les postes de bilan suivants à la Comptabilité des centres de profit dans le système R/3 standard en fin de période :
· Dettes et créances
Pour plus d’informations sur la façon dont le système transfère ces soldes, voir Travaux de clôture de période pour les dettes et les créances.
· Stocks articles
· Immobilisations
Même si vous décidez de transférer les postes de bilan en temps réel, vous devez d’abord exécuter les programmes de transfert afin de créer les soldes initiaux.
Fonctionnalités
Lorsque vous exécutez le programme de transfert pour la première fois, le système calcule le solde initial par l’intermédiaire de l’application source et le transfère à la Comptabilité des centres de profit. Dans les périodes suivantes, le système calcule le solde et enregistre dans la Comptabilité des centres de profit l’écart entre le solde obtenu et le solde initial de la période en question.
Si des postes individuels sont créés pendant le transfert, les états correspondants ne vous donnent pas l’écart, mais le solde actuel pour chaque objet (article, actif, débiteur, créancier) et chaque centre de profit. Il s’agit de postes individuels comprimés.
Tous ces programmes contiennent une fonction Gestion qui vous permet de voir quelles données ont déjà transférées, et à quel moment. Vous pouvez également supprimer les informations de gestion dont vous n’avez plus besoin. En revanche, vous ne pouvez pas supprimer les entrées en cours vu que le système en a encore besoin.
Si vous exécutez un transfert manuel, le système remplace toutes les données correspondantes qui ont déjà été transférées à la Comptabilité des centres de profit. Ainsi, si certains stocks articles ont déjà été transférés en temps réel et que vous désirez exécuter un transfert périodique pour la même période, le système supprime d’abord les données déjà transférées. Dans ce cas, vous perdez les informations relatives aux justificatifs d’enregistrement mouvement de marchandise sur compte de stock pour chaque opération. Par objet, les programmes de transfert périodique créent une seule écriture qui contient le solde de la période précédente (ou la différence par rapport à ce solde pour l’encours de fabrication).
Activités
Pour plus de détails sur les différents types de transfert périodique, reportez-vous aux sections suivantes :
Travaux de clôture de période pour les dettes et créances
Travaux de clôture de période pour les stocks articles
Travaux de clôture de période pour l’encours de fabrication
Travaux de clôture de période pour les immobilisations