Travaux de clôture de période pour les stocks articles 

Applications

Vous transférez les stocks articles à la Comptabilité des centres de profit lors des travaux de clôture dans la Gestion des articles.

Vous pouvez transférer les stocks articles aussi souvent que vous le souhaitez puisque le système supprime les données précédemment transférées avant chaque nouveau transfert.

Si vous avez déjà transféré le solde en ligne au cours du même mois, notez que les enregistrements de mouvement de marchandise sur compte de stock faits ici sont également supprimés.

Si vous souhaitez transférer le solde des immobilisations en ligne, générez le solde initial dans la Comptabilité des centres de profit. Ce faisant, exécutez les travaux de clôture de période une fois, avant de sélectionner le transfert en ligne.

Conditions préalables

Pour transférer les stocks articles à la Comptabilité des centres de profit, vous devez utiliser la composante de Gestion des articles (MM).

La période dans la Gestion des articles doit être terminée.

Déroulement

Vous pouvez appeler la fonction de transfert des stocks articles dans le Customizing de la Comptabilité des centres de profit sous Écritures réelles ® Reprise de postes de bilan sélectionnés ® Constitution de stocks articles.

L'écran de sélection vous permet de choisir parmi toutes les sociétés du périmètre analytique actif. Sélectionnez la période à transférer. La période actuelle repose toujours sur le statut de la Gestion des articles. Normalement, les données de la période précédente sont transférées.

Le 3 juin 1997, le translateur de périodes dans la Gestion des articles a déjà été exécuté. La période actuelle dans MM est 06/1997. Pour transférer les données du mois de mai, sélectionnez la période précédente.

Exécutez le programme en arrière-plan car de grandes quantités de données sont généralement sélectionnées. Si vous décochez l'option Postes ind., le système écrit une pièce dans la Comptabilité des centres de profit pour chaque numéro d'article. En raison de l’important volume des données généralement traitées lorsque cette option est activée, utilisez-la uniquement à des fins de test.

Les stocks articles sont imputés dans la Comptabilité des centres de profit sous le même compte collectif que dans la Comptabilité financière. Le système ne crée pas de pièces FI lors du transfert.

Le système affecte les stocks articles en prenant l’affectation dans la fiche article, dans le segment division (voir Affectation des articles).

Dans certains cas, il est impossible d'affecter des matières premières à un centre de profit. Elles peuvent alors être affectées à plusieurs centres de profit au moyen de la répartition détaillée (voir Répartition globale et répartition détaillée).

Résultat

Le solde des immobilisations de la période en question est transféré à la Comptabilité des centres de profit. Ils sont affectés aux centres de profit par le biais des affectations définies dans la composante de Gestion des articles (MM).

Le programme imprime un protocole d'erreurs. Vous pouvez afficher les données transférées dans le système d’information (voir États standard Report Painter dans la Comptabilité des centres de profit). Si des postes individuels sont disponibles, ils peuvent être analysés au moyen de l'état de postes individuels correspondant.

Le programme commence par mettre à jour le solde final des articles. Il détermine également le solde final de la période précédente et le met à jour en y ajoutant le signe moins (« – »). Par conséquent, les enregistrements de cumul de chaque période contiennent les mouvements des stocks articles, pratique courante dans la Comptabilité financière. L'avantage de cette méthode indirecte réside dans le fait que vous ne devez pas reporter le solde dans la Comptabilité des centres de profit en fin d'exercice. Le solde total des stocks articles est enregistré dans la période 01 s’il n’y a pas de solde dans la période 0.