Création d’un ordre 

Utilisation

Cette fonction vous permet de créer un nouveau contrat de prêt/emprunt sur titre de créance ou de saisir un ordre pour un contrat existant.

Vous pouvez saisir l’ordre lorsque le statut est exécution. Si vous créez un nouveau contrat avec l’ordre, saisissez également les données du contrat. Vous pouvez calculer et consulter le flux de trésorerie sur la base des données que vous avez saisies. Toutefois, lorsque vous sauvegardez les données, le système ne crée pas d’enregistrements prévisionnels. Par conséquent, les données ne sont pas transférées vers la Gestion des flux de trésorerie.
Vous pouvez également saisir les données lorsque le statut est Débouclage. Ce statut vous permet de comptabiliser les données de l’ordre et, par conséquent, de déboucler l’ordre. Lorsque vous sauvegardez les données, le système génère des enregistrements prévisionnels qui sont transférés vers la Gestion des flux de trésorerie.

Outre les ordres d’achat et de vente, vous pouvez également saisir des préemptions dans le système. Ces données servent de base au calcul des prix et du taux de refinancement d’un ordre pour différentes périodes de calcul.

Procédure

Création d’un nouveau prêt/emprunt sur titre de créance (achat/contrat)

Dans la mesure où un achat de titre de créance est généralement lié à la conclusion d’un contrat, le système vous permet de créer l’ordre d’achat et le contrat en une seule étape.

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       1.      Sélectionnez Affaires nouvelles ® Titre de créance ® Front office ® Ordre ® Créer.L’écran Créer ordre : écran initial apparaît. Saisissez la société et le type de produit.

       2.      Dans la zone Nouveau contrat, sélectionnez Achat/contrat.

       3.      Si vous avez défini les évolutions de statut adéquates dans le Customizing, la boîte de dialogue Sélectionner statut - Ordre apparaît. Marquez le statut suivant et sélectionnez Suite.

       4.      Dans l’écran Créer ordre : données de base, saisissez les données de base pour l’ordre de contrat. Pour plus d’informations, voir Création d’une réservation.

À partir de cet écran, vous pouvez accéder aux données des ordres, aux données de préemption et au flux de trésorerie.

                            a.      Les données des ordres contiennent le type de flux nécessaire à la détermination des comptes, la date de l’ordre, la date de paiement et le montant règlement net.

                            b.      Sélectionnez Préemption pour accéder à l’écran Créer ordre : préemption. Dans cet écran, vous pouvez saisir des conditions de préemption sous Créer préemption et Supprimer préemption.

Vous pouvez utiliser les fonctions Prix et Taux ref. pour saisir les prix et les taux de refinancement.

                            c.      Sélectionnez Flux de trésorerie pour afficher les flux individuels pour le prêt/emprunt sur titre de créance dans la devise d’acquisition.

       5.      Terminez la création du contrat en utilisant la fonction Sauvegarder ordre. Les données saisies sont sauvegardées dans le système.

Traitement d’un contrat existant : achat

Cette fonction vous permet de saisir un ordre d’achat supplémentaire pour un contrat existant. Ce contrat peut avoir été créé à l’aide de la fonction Contrat ® Créer ou résulter de l’activation d’une réservation.

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       1.      Sélectionnez Affaires nouvelles ® Titre de créance ® Front office ® Ordre ® Créer.L’écran Créer ordre : écran initial apparaît. Saisissez la société, le numéro de prêt/emprunt du contrat existant et le type de produit.

       2.      Dans la zone Contrat existant, sélectionnez Achat.

       3.      Saisissez les données d’ordre comme décrit ci-dessus sous Création d’un prêt/emprunt sur titre de créance (achat/contrat). Vous pouvez également accéder aux écrans de données du contrat, de flux de trésorerie et de préemption.

       4.      Terminez la création du contrat en utilisant la fonction Sauvegarder ordre. Les données saisies sont sauvegardées dans le système.

Ordres de paiement

La fonction d’ordre de paiement vous permet de créer une pièce de paiement sans utiliser de compte client.

Pour pouvoir utiliser la fonction d’ordre de paiement, vous devez définir le compte de compensation des ordres de paiement dans le Customizing.

Le système crée un ordre de paiement par transaction pour le montant règlement net.

Si vous sélectionnez Détails relatifs au paiement dans l’écran Créer ordre : données de base, la boîte de dialogue Ordre de paiementapparaît. Si vous sélectionnez l’ordre de paiement, la boîte de dialogue Ordre de paiement apparaît.

·        Définissez la zone Ordre de paiement.

·        Dans la zone Destinataire du paiement, sélectionnez le type de banque partenaire et le mode de paiement. Pour cela, vous devez déjà avoir défini les coordonnées bancaires de votre partenaire dans les données de base. Si vous voulez que le système insère automatiquement les coordonnées du compte du partenaire, vous devez activer les informations permanentes dans le Customizing sous Corporate Finance Management ®Gestionnaire de transactions ® Options générales ® Organisation ® Définir données supplémentaires société.

Si vous avez géré les détails relatifs au paiement d’un contrat, ceux-ci ne sont pas inclus lorsque vous créez un ordre. Vous devez saisir manuellement les détails relatifs au paiement de l’ordre ou les activer à l’aide des informations permanentes.

Vous pouvez ensuite définir les détails relatifs au paiement des ordres de paiement de chaque partenaire. Sélectionnez Corporate Finance Management ® Fonctions de base ® Données de base ® Partenaire ® Informations permanentes ® Détails relatifs au règlement.

·        Saisissez les données relatives au compte de banque société à partir duquel vous voulez effectuer le paiement.

Les coordonnées de la banque société ne peuvent pas être déterminées automatiquement.

·        Sauvegardez vos saisies pour l’ordre de paiement. Le système paramètre un témoin pour l’ordre de paiement.

·        Si vous comptabilisez l’ordre, le système génère l’ordre de paiement.

·        Par conséquent, le programme FI Opérations de paiement automatique pour ordres de paiement génère un support de paiement.

Si l’ordre est supprimé et que le programme de paiement n’a pas été exécuté, le système supprime également l’ordre de paiement. Par contre, si le programme de paiement a été exécuté et le support de données généré, vous devez surveiller le décaissement manuellement.

Traitement d’un contrat existant : vente

Cette fonction vous permet de saisir un ordre de vente supplémentaire pour un contrat existant. Ce contrat peut avoir été créé à l’aide de la fonction Contrat ® Créer ou résulter de l’activation d’une réservation.

·        La procédure est la même que pour le traitement d’un contrat existant : achat.

·        Saisissez les données du contrat comme décrit ci-dessus sous Création d’un nouveau prêt/emprunt sur titre de créance (achat/contrat).

·        Lorsque vous comptabilisez la vente, le système génère et enregistre automatiquement les flux relatifs au gain ou à la perte de change et à l’annulation extraordinaire du report/déport.