Création d’une réservation 

Utilisation

Utilisez cette fonction pour saisir les données clés du contrat préalablement.

Procédure

Pour saisir les données :

...

       1.      Sélectionnez Affaires nouvelles ® Titre de créance ® Front office ® Réservation ® Créer.

L’écran Créer réservation : écran initial apparaît.

       2.      Saisissez une société et le type de produit. Si l’attribution automatique de numéros a été définie dans le Customizing pour le type de produit, le système affecte le numéro du prêt/emprunt.

L’écran Créer réservation : données de base apparaît.

       3.      La zone d’identification du prêt/emprunt contenant les données que vous avez saisies dans l’écran initial et les numéros de prêt/emprunt affectés automatiquement sont affichés dans la partie supérieure de l’écran, tandis que données de base apparaissent dans la partie inférieure. Ces données de base sont divisées en plusieurs domaines :

                            a.      Société émettrice et contrepartie

Vous pouvez affecter les partenaires du prêt/emprunt sur titre de créance à la réservation en saisissant la désignation du partenaire. Si vous ne connaissez pas la désignation du partenaire, appuyez sur la touche d’aide F4 pour appeler une liste de sélection et marquer le partenaire adéquat. Pour créer un nouveau partenaire dans le système en tant que société émettrice ou contrepartie, sélectionnez Environnement ® Contrepartie/Émetteur ® Créer. Pour plus d’informations sur les autres options liées à la création des partenaires, reportez-vous à la section Partenaire SAP.

                            b.      Classification et comptabilisations

Sous Classification, saisissez le type de prêt/emprunt (qui peut être utilisé pour les analyses) et la clé du système de comptabilisation (brut ou net).

Sous Comptabilisations, saisissez la référence d’imputation requise pour la comptabilisation et le portefeuille. Si vous ne saisissez pas la référence d’imputation avec la réservation, le système la crée automatiquement lorsque vous gérez les données du contrat.

                            c.      Capital et période d’échéance

Sous Capital, saisissez le montant engagé. Vous pouvez utiliser n’importe quelle devise connue du système (en d’autres termes, définie dans la table des devises). Vous pouvez également saisir le taux d’achat (par exemple, au-dessus ou au-dessous du pair).

Sous Période d’échéance, saisissez le début et la fin de la période d’échéance du contrat.

                            d.      Données d’intérêt (Calcul d’intérêts et Taux d’intérêt effectif)

Saisissez le taux d’intérêt nominal, les données requises pour le paiement des intérêts, les méthodes de calcul et l’échéance.

       4.      Sauvegardez vos entrées et sortez de la fonction.

Vous pouvez également sortir directement de l’écran de réservation. Une boîte de dialogue apparaît alors. En cliquant dessus, vous pouvez déterminer si le système doit sauvegarder les données saisies.

La réservation est créée. Le système affiche le numéro de prêt/emprunt affecté automatiquement dans la barre d’état.

       5.      Pour afficher le flux de trésorerie pour les conditions saisies, sélectionnez Simuler flux de trésorerie.