Transactions miroir 

Utilisation

Vous pouvez utiliser la fonction de transaction miroir pour éviter de saisir deux fois des transactions conclues entre deux sociétés S/L (mère et filiale) d’un groupe. Lorsque vous créez une transaction (avec un partenaire) dans une des deux sociétés, une autre transaction est automatiquement créée avec les flux de paiement inverses dans l’autre société.

Cette fonction miroir n’est disponible que dans un seul sens. Ainsi, la société mère peut placer un dépôt à terme avec sa filiale, mais pas l’inverse.

Conditions préalables

La société mère et ses filiales sont des sociétés distinctes d’un même mandant.

Dans le système, chaque partenaire est une société.

Pour plus d’informations sur les paramétrages à effectuer dans le Customizing, voir le Guide d’implémentation (Corporate Finance Management ® Gestionnaire de transactions ® Options générales ® Gestion des transactions® Répartition des transactions miroir ® etc.).

Fonctionnalités

Cette fonction est disponible pour les dépôts à terme et les dépôts notifiés, ainsi que pour les transactions de taux d’intérêt et de flux dans le domaine Marché monétaire, et pour les opérations de change au comptant, les opérations de change à terme et les swaps de devises dans le domaine Devises.

Activités

Après avoir créé une transaction financière, les données structurelles de la transaction sont renvoyées selon un rapport 1:1, ce qui signifie que les flux de paiement sont représentés dans le sens opposé des flux de l’opération initiale. En mode d’affichage, un message apparaît pour indiquer qu’une transaction miroir a été créée.

Transaction initiale

Achat d’1 m USD en EUR à 1,00	Contrepartie B
Société A01

Transaction miroir

Contrepartie A	Vente d’1 m USD en EUR à 1,00
	Société B01

Les transactions miroir sont liées l’une à l’autre et se référencent l’une l’autre. Cette référence appartient au type MIR (transaction miroir – liaison).

Vous pouvez afficher cette liaison depuis la transaction financière en sélectionnant Environnement à Liaisons d’objets. Vous pouvez afficher les références en double-cliquant sur Transactions miroir - liaison. À partir de là, vous pouvez alors accéder aux transactions correspondantes.

Après la saisie d’une transaction miroir, SAP vous recommande de quitter la transaction et de revenir dans l’écran de la transaction, où vous pouvez vérifier les liaisons d’objets.

Vous pouvez également visualiser les liaisons d’objets en sélectionnant Back office à Référence à Traitement groupé.

Il est impossible de créer des transactions miroir rétroactivement pour des transactions existantes.

Remarque concernant les swaps de devises

Vous ne devez pas faire de paramétrage particulier dans le Customizing spécial pour les swaps de devises.  Vous devez modifier le paramétrage du Customizing pour d’autres transactions du marché des changes.

Quatre transactions sont effectuées lorsqu’un swap de devises est reflété. Une opération au comptant et une opération à terme sont créées dans chacune des deux sociétés impliquées.

La catégorie de référence SWP (swap de devises) apparaît également dans ce contexte. L’opération au comptant et l’opération à terme d’une société sont liées par la référence SWP.