Transfert des coûts vers la Comptabilité
analytique 
Utilisation
La fonction RHCCOS00 vous permet de calculer les coûts des formations, puis de les transférer à la Comptabilité analytique (CO).
En d'autres termes, le centre de coûts de la ressource (centre de coûts émetteur) est crédité, alors que l'objet d'imputation indiqué (récepteur), par exemple le centre de coûts de l'organisateur, est débité.
Au cours de ce processus, le total global des coûts, exprimé en pourcentage, est réparti entre les objets d'imputation possibles (centre de coûts, ordre, élément d'OTP ou projet).
Les objets de la comptabilité par fonds (fonds, domaine fonctionnel et subvention) peuvent également être transférés à la composante CO, si la Comptabilité par fonds est active.
Voir aussi :
Intégration
Activez l'intégration à la Comptabilité analytique dans le Customizing de laGestion de la formation sous Transfert des coûts.
Conditions préalables
· Vous avez déjà dû gérer les coûts et les éléments de coûts, l'unité de référence appropriée et l’élément de coûts valable pour la (le type de) formation et la (le type de) ressource. Utilisez l'infotype Coûts (1036).
· Le centre de coûts émetteur doit être géré.
· Les objets d'affectation des coûts utilisés (centre de coûts, ordre, élément d'OTP) sont gérés.
· Les objets d'affectation des coûts et le centre de coûts émetteur sont situés dans le même périmètre analytique.
· Les formations concernées doivent comporter le statut Fixé (actif).
Fonctionnalités
Sélection
Vous pouvez définir des paramètres pour déterminer l'édition des données par l'état.
Sélection d'objets ou de formations (pré‑état)
Plusieurs méthodes permettent d'exécuter cet état :
...
a. Saisissez un ou plusieurs groupe(s) de formations. Toutes les formations appartenant au(x) groupe(s) indiqué(s) sont recherchées, puis les coûts sont calculés.
b. Saisissez un ou plusieurs type(s) de formation(s). Toutes les formations appartenant au(x) type(s) indiqué(s) sont recherchées, puis les coûts sont calculés.
c. Saisissez une ou plusieurs formation(s).
Période d'exploitation
Indiquez la période sur laquelle vous souhaitez déterminer les coûts.
Date du document
Pour modifier la date par défaut de la transaction de transfert des coûts, saisissez une date dans cette zone. Cette date est utilisée uniquement à des fins d'information. La date par défaut est généralement la date du jour.
Date du calcul du coût de revient
La date apparaissant dans cette zone indique la date prévue pour le transfert des coûts vers CO, en d'autres termes, la période de décompte. La date par défaut est généralement la date de début de la formation. Vous pouvez remplacer cette date si nécessaire.
Vous souhaitez exécuter le transfert des coûts pour une formation ayant commencé le 2 février d'une année donnée. Toutefois, vous souhaitez que les coûts soient transférés au cours du deuxième trimestre, plutôt qu'au premier. Dans ce cas, saisissez le 2 avril comme date de calcul du coût de revient.
Devise
Saisissez la devise dans laquelle les coûts doivent être édités et à des fins de transfert des coûts.
Écran de sélection standard (uniquement pour le pré‑état RHXCCOS0)
Si vous
sélectionnez ce code, puis cliquez sur 
, l'état passe à l'écran de sélection plus détaillé de
l'état principal RHCCOS00 avant qu'il ne
soit exécuté.
Dans
l'écran de sélection de l'état principal, vous pouvez sélectionner les
objets par statut, par exemple. En règle générale, il n'est pas nécessaire
d'accéder à l'écran de sélection standard, le pré‑état disposant
d'options de sélection de données suffisantes. Si vous ne souhaitez pas
accéder à l'écran de sélection standard, n'activez pas ce paramètre avant de
cliquer sur .
Sortie
Une liste contenant les informations suivantes par formation apparaît :
· Éléments de coûts individuels
· Nombre d'éléments de coûts individuels
· Coûts individuels par élément de coûts
· Origine des coûts (telle que les ressources pour lesquelles ces coûts ont été archivés)
· Centres de coûts des ressources (émetteurs)
· Objet(s) d'imputation (récepteurs, par exemple le centre de coûts de l'organisateur)
· Élément de coûts
· Unité de référence (telle que l'heure)
· Coûts globaux
Dans l'écran de synthèse, vous pouvez, si nécessaire, répartir les coûts entre plusieurs objets d'imputation à l'aide de la fonctionModifier imputation.
Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, les options du Customizing définies sous Intégration ® Facturation et imputation d'activités ® Transfert des coûts ® Indiquer éléments organisationnels sont automatiquement appliquées, afin de déterminer le centre de coûts récepteur (en général, le centre de coûts de l'objet de coûts de la formation).
Vous pouvez exécuter le transfert des coûts à partir de l'écran de synthèse :
Si vous sélectionnez Transfert des coûts, puis cliquez sur Générer transfert, les coûts des formations sélectionnées sont transférés vers CO.
Déroulement :
...
1. Un contrôle de vraisemblance est effectué sur les postes de document. Si les postes sont validés, un document de référence est créé avec le statut Transfert prévu.
2. Le BAPI/ALE pour le transfert des coûts est appelé.
3. Le statut du document de référence est modifié en transfert effectué (feu jaune/orange)
4. Les systèmes pouvant être découplés (CO et PE dans des systèmes répartis), la confirmation de cette transaction est nécessaire pour s'assurer qu'elle a bien été effectuée.
À cet effet, vous devez appeler la fonction Rapprocher document. Le document CO d'origine est recherché.
Il est possible de modifier ultérieurement les données de participant, par exemple, pour effectuer une annulation, uniquement lorsque l'opération de transfert des coûts a été confirmée dans le système cible à l'aide de la fonction Rapprocher document.
Si le document d'origine est trouvé, le statut du document de référence devient Transfert confirmé (feu vert). Pour afficher le document d'origine, sélectionnez Vue ® Réf. “document d'origine.
Si le document d'origine n'est pas trouvé, le statut du document de référence devient Transfert incorrect (feu rouge).
Pour plus d'informations sur la procédure à suivre lorsque le document d'origine n'est pas trouvé, reportez‑vous au diagnostic des erreurs dans la note 161511.
Dans l'écran de synthèse, vous pouvez exécuter les fonctions suivantes :
· Afficher flux de documents pour la formation, en d'autres termes, toutes les données d'affectation correspondantes existant pour la formation.
· Afficher document (document de référence). Vous pouvez également accéder au document d'origine.
· Afficher protocole d'erreurs (confirmations du contrôle/exécution du transfert des coûts).
· Contrôler si les données significatives pour le transfert peuvent être enregistrées. Cette fonction contrôle également si la période de décompte est clôturée, auquel cas, le transfert des données vers CO n'est pas autorisé.
· Annuler document : en cas d'erreurs dans la facture, vous pouvez annuler le document, puis relancer la procédure de facturation. Ce processus équivaut à la création d'un nouveau document.
· Afficher liste des ressources de la formation.
· Afficher ressources ouvertes pour la formation, en d'autres termes, les ressources n'ayant pas encore été réservées pour la formation, bien qu'elles soient répertoriées dans les besoins en ressources.
Si vous exécutez le transfert des coûts vers des systèmes répartis (HR et CO sur différents systèmes), reportez‑vous aux informations contenues dans la section Paramétrage du transfert des coûts vers la Gestion de la formation.
Voir aussi :
Pour plus d'informations sur l'interface, reportez-vous aux sections suivantes :
Transfert des coûts vers la Gestion de la formation
Flux des processus de gestion du transfert des coûts
Exécution du transfert des coûts
Contrôle du transfert des coûts