Catégories de valeurs des programmes d'investissement 

Utilisation

Chaque poste de programme d'investissement peut posséder plusieurs catégories de valeurs différentes pouvant être gérées en parallèle. Ces catégories de valeurs résultent de diverses options existantes pour le programme d'investissement, telles que le report (statistique) des valeurs lorsqu'une nouvelle année d'autorisation est ouverte et la prévision des futures valeurs pendant la pré-budgétisation et la budgétisation.

Fonctionnalités

Le système gère en parallèle les catégories de valeurs suivantes des programmes d'investissement (valeurs pré-budgétées et budgétées, valeurs globales et annuelles) en fonction la durée d'autorisation :

·        Valeurs de l'année d'autorisation en cours

Valeurs pré-budgétées ou budgétées dans l'année d'autorisation en cours.

Le système distingue trois types de valeurs de budget dans l'année d'autorisation en cours : budget d'origine, fonds supplémentaires et restitutions. Le budget actuel est obtenu par addition du budget d'origine et des fonds supplémentaires, puis par soustraction des restitutions de fonds.

·        Report à partir des anciennes années d'autorisation

Report (statistique) des mesures non encore clôturées, créées avant l'année d'autorisation en cours.

Ces montants de report apparaissent au cours du changement d'exercice. Pour plus d’informations, voir Changement d’exercice.

·        Prévision pour les années d'autorisation à venir

Valeurs estimées pour les mesures qui seront adoptées au cours des années d'autorisation à venir.

Ces valeurs constituent une sorte de poste pour mémoire destiné aux mesures qui pourraient être adoptées au cours d'un exercice ultérieur, mais ne sont pas significatives pour l'instant.

Ces valeurs ne sont pas reportées lors d'un changement d'exercice.

Dans la transaction de pré-budgétisation et de budgétisation (sous Options ® Période d’autorisation), vous pouvez spécifier les catégories de valeurs que vous souhaitez utiliser. En principe, vous ne devez pas traiter manuellement les valeurs de la catégorie Report à l'aide de cette transaction. Ces valeurs sont mises à jour automatiquement comme partie du changement d'exercice.

Valeurs de pré-budget et de budget au niveau de la mesure

Le mesures peuvent comporter des valeurs pré-budgétées et budgétées. Les demandes d'investissement peuvent uniquement contenir des valeurs pré-budgétées. Pour les valeurs de budget, le système distingue le budget d'origine, les fonds supplémentaires et les restitutions, en plus du budget débloqué. Les projets peuvent également comporter un budget débloqué.

Valeurs de pré-budget et de budget gérées par le système sur un poste de programme d'investissement et ses mesures et demandes d'investissement

Les valeurs provenant d'un poste de programme d'investissement correspondent au total du budget du niveau directement inférieur. Les valeurs engagées peuvent exister pour les valeurs de budget, les valeurs globales et les valeurs annuelles. Il en va de même pour les éléments de l'organigramme technique au niveau de la mesure.

Reporting

Il est possible d'obtenir des états reprenant les valeurs des années d'autorisation passées et futures, en plus des valeurs actuelles relatives à votre programme d'investissement. Cette option est disponible si vous reportez toujours les valeurs des périodes d'autorisation précédentes lors du changement d'exercice et si vous reprenez toujours les budgets futurs sous la forme de prévisions. Cette méthode présente l'avantage de fournir une vue d'ensemble des dépenses d'investissement attendues, indépendamment de l'année d'autorisation des mesures d'investissement correspondantes.