Création d'un fichier Virement bancaire 

Procédure

...

       1.      Lancez le programme de support de paiement pour le virement.

       2.      Saisissez la date d'exécution du programme et la caractéristique d'identification du cycle de paiement à traiter.

       3.      Dans la section Commande d'impression, sélectionnez les codes Virement bancaire, Imprimer avis et Imprimer liste d'accompagnement.

Saisissez les autres données nécessaires et  (Exécuter)sélectionnez.

Vous pouvez utiliser le Payment Medium Workbench plutôt que le programme de support de paiement.

Résultat

Le système exploite les données de paiement pour le cycle de paiement saisi et crée un fichier Virement bancaire. Celui‑ci comprend toutes les opérations bancaires et emploie le même format que le fichier utilisé par votre banque société. Vous pouvez continuer à traiter le fichier Virement bancaire créé à l'aide de la gestion du support de données.

Le système crée la notice d'accompagnement du virement bancaire et la liste d'accompagnement de ce fichier Virement bancaire. En outre, il imprime les avis de paiement avec les bulletins de paie si ceux‑ci ont été transférés par le programme initial de virement bancaire (selon les options sélectionnées).