Exécution de la budgétisation manuelle 

Applications

Ce processus décrit comment exécuter la budgétisation des centres de coûts et présente les aides qu’offre le système R/3. Il s’applique à toutes les applications du système SAP R/3 qui utilisent des méthodes de profil du responsable budgétaire et des schémas de pré-budgétisation, à savoir :

·        Comptabilité analytique des centres

·        Ordres internes

·        Activity-Based Costing

·        Contrôle de gestion des biens immobiliers

·        Gestion de projets

Déroulement

Le schéma suivant illustre la séquence d’écrans utilisée dans la budgétisation :

Budgétisation

·        Profil de responsable budgétaire défini

·        Coûts/prises en charge d’activité

·        Prestation d’activité/prix

·        Ratios statistiques

·        Modifier/créer

Écran initial

Selon le profil de responsable budgétaire sélectionné (voir aussi Profils de responsable budgétaire), l’écran initial contient le premier schéma de pré-budgétisation de ce profil de responsable budgétaire (voir aussi Schémas de pré-budgétisation).Vous pouvez naviguer entre les différents schémas de pré-budgétisation d’un profil de responsable budgétaire.

Vous pouvez consulter les groupes de données de base que vous avez utilisés, ainsi que le profil du responsable budgétaire et le ou les schémas de pré-budgétisation qu’il contient (voir aussi Aide à la budgétisation manuelle).

Vous pouvez utiliser différents codes pour gérer le volume de données à préparer pour l’écran de synthèse suivant.

Si vous avez bloqué une transaction de budgétisation pour certaines périodes de l’exercice comptable dans le blocage de période et que vous utilisez un incrément de période pour la budgétisation manuelle qui contient au moins une des périodes bloquées, le système ne vous permet pas de réaliser la budgétisation. Cela s’applique également aux périodes qui ne sont pas bloquées.

Par conséquent, n’utilisez que des incréments de période qui ne contiennent pas de périodes bloquées.

Écran de synthèse

La configuration de l’écran de synthèse dépend du profil du responsable budgétaire et des schémas de pré-budgétisation associés. Pendant la budgétisation, vous pouvez modifier manuellement des options individuelles, telles que l’échelle ou la structure des lignes et des colonnes.

Le premier enregistrement budgété ou réel que vous imputez à un objet dans un exercice comptable utilisant une certaine nature comptable détermine l’unité de quantité de la consommation. S’il n’y a pas d’unité de quantité, vous ne pouvez pas budgéter la consommation. Vous devez établir une distinction entre les situations suivantes :

Il existe au moins un enregistrement budgété (dans une autre version).

Vous ne pouvez modifier l’unité de quantité et la consommation que dans la version qui a été budgétée en premier.Une fois que vous avez défini une unité de quantité dans cette version, elle est valable pour toute la durée de l'exercice comptable et vous pouvez alors saisir la consommation dans cette unité de quantité pour toutes les versions. L’unité de quantité de la première version ne peut être modifiée que tant que des données budgétées n'ont pas été enregistrées dans une autre version. Après cela, si vous voulez accéder à la saisie de l'unité de quantité, vous devez supprimer les enregistrements budgétés dans toutes les versions et recréer l’unité de quantité nécessaire.

Il existe au moins un enregistrement réel.

Vous devez annuler les enregistrements réels existants et recréer l’unité de quantité nécessaire. Vous pouvez alors accéder à la saisie de la consommation dans la budgétisation (sous cette unité de quantité).

Les ordres ont au moins un enregistrement de base de données pour les valeurs réelles ou budgétées. Cette base de données provient d’une imputation d’ordre (par nature comptable).

Même une fois que l'imputation d'ordre a été annulée, l'enregistrement subsiste dans la base de données et l'unité de quantité ne peut par conséquent pas être modifiée.

Écran de période

Dans l’écran de période, vous pouvez afficher ou modifier la répartition détaillée par période de votre valeur budgétée.

Vous pouvez sélectionner l’écran de période soit pour chaque ligne à partir de l’écran de synthèse de la budgétisation, soit à partir de l’écran initial.