Actualización de datos en el Control
presupuestario 
Uso
En el siguiente apartado se utilizan ejemplos para mostrar el modo de registrar datos en el Control presupuestario.
Ejemplo:
Se contabiliza una recepción de factura relacionada con una entrada de mercancías anterior. Posteriormente, un pago compensa esta factura.
Ello significa que las siguientes contabilizaciones se realizan en Gestión financiera.
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1. Contabilización de factura (=gastos de acreedor)
2. Contabilización de pago (=emisión de cheque a la institución bancaria)
Se indica una imputación CP completa de acuerdo con la estrategia de derivación válida para su cliente. Para más información sobre la derivación de imputación y las entradas manuales, véase Derivación de imputación.
Los datos de control (operación financiera y tipo de posición) se envían durante la operación de contabilización. En estos traslados, el sistema sólo crea posiciones online para las líneas de documento para las que, en el momento de contabilizar, se introdujo una posición financiera con operación financiera 30.
Los importes contabilizados se visualizan en el sistema de información bajo factores de valor particulares, como las posiciones de gastos o ingresos. ¿Cómo funciona?
Cada vez que se introduce una contabilización, varias operaciones financieras resultan afectadas. Por ejemplo, al contabilizar una factura con saldo acreedor, resultan afectadas las operaciones 30 y 60. La operación 30 proviene de una cuenta de salidas (en la que se definió, por ejemplo, la posición financiera “salidas de materiales”) y la operación 60 proviene de la cuenta asociada “Acreedores”. La operación con el número más alto (60 en nuestro ejemplo) determina la columna en que aparece el valor en el sistema de información. En este caso sería la columna “Factura”. La operación con el número más alto (60 en nuestro ejemplo) determina la columna en que aparece el valor en el sistema de información. En este caso sería la columna “Factura”. Esta asignación no puede modificarse. La operación con el número más bajo y el tipo de posición determinan la línea de informe en la cual aparecen los importes. La operación con el número más bajo y el tipo de posición determinan la línea de informe en la cual aparecen los importes. También aparecen en el sistema de información bajo la posición presupuestaria en la que están contabilizadas.
El gráfico siguiente muestra cómo los datos pasan directamente al Control presupuestario cuando se contabiliza una recepción de factura.
Contabilización de factura recibida
Si se realiza un pago en Gestión financiera, no se actualiza online en el Control presupuestario, pero se visualiza en la columna “Recepción de factura”(RF).
Si las facturas están totalmente compensadas en Gestión financiera, el importe pasa a la columna “Pago” al iniciar el programa RFFMS200, tal como se muestra en el gráfico siguiente. La línea del sistema de información permanece igual.
Contabilización de pago
El gráfico muestra una contabilización de valores/importes brutos. El descuento no se registra online en el Control presupuestario. El programa RFFMS200 pasa la partida individual en el Control presupuestario del status “Factura” al status “Pago” e ignora el descuento. Sin embargo, se puede utilizar el programa SAPF181 para distribuir los importes del descuento a los centros gestores individuales y las posiciones presupuestarias.
Tras la ejecución de SAPF181, la columna “Pago” muestra el importe de 980 USD. El valor disponible cambia a 9.020 USD. Dependiendo de las opciones que haya introducido, la cifra del descuento recibido se visualiza en una posición presupuestaria separada o en la posición financiera en la que se contabilizó.
El siguiente gráfico muestra el proceso de registro de datos reales:
Funciones de actualización
Es de vital importancia actualizar correctamente las cuentas de mayor relevantes para el Control presupuestario. Esto significa por ejemplo que debe asignar las operaciones financieras correctas a cuentas de mayor de posiciones presupuestarias. Si, por ejemplo, se definen posiciones presupuestarias con la misma operación en todas las cuentas de mayor, los datos no se pueden registran correctamente en el Control presupuestario.
Si los datos del comprometido/reales son incorrectos en el Control presupuestario o no se visualizan correctamente en el sistema de información, se deben reconstruir los datos reales. Para obtener más información, véase Transferencia interna de datos R/3.
Véase también:
Integración de Gestión financiera