Creación de sets de datos iniciales en los ledgers de Consolidación 

Para poder transferir datos financieros individuales automáticamente mediante la actualización directa o el extracto periódico, es necesario crear los sets de datos iniciales en el ledger que se actualizarán paralelamente al libro mayor. La relación entre el procedimiento de transferencia de datos y el ledger de actualización es la siguiente:

 

Procedimiento de transferencia de datos	Ledger de actualización
Extracto periódico	Ledger de preparación de la consolidación
Actualización directa	Ledger de consolidación

 

Durante la implementación de la aplicación FI, se transfieren datos anteriores desde cualquiera de los sistemas de contabilidad financiera anteriores al libro mayor. A menudo, sólo los saldos acumulados — que no incluyen las imputaciones adicionales requeridas para la consolidación — se introducen durante la implementación del sistema FI. Para utilizar el sistema de consolidación, se deben mantener las imputaciones adicionales específicas para la consolidación, como por ejemplo, la asignación o el desglose del interlocutor por clases de movimiento de consolidación.

Si se desea implementar el sistema de consolidación más tarde, se recomienda gestionar las imputaciones adicionales tan pronto como se implemente el sistema FI.

Antes de activar la actualización directa o el extracto periódico en el Customizing de preparativos para la consolidación, debería efectuar lo siguiente:

·        Asegúrese de que se haya creado el set de datos iniciales, junto con las imputaciones adicionales, en el ledger que será actualizado.

·        Verifique las parametrizaciones del Customizing para los datos maestros, en particular la asignación de números de sociedad GL a clientes internos del grupo, proveedores y, si fuese necesario, a cuentas del libro mayor, así como la asignación de clases de movimiento de activos fijos a clases de movimiento de consolidación.

·        Verifique que se asigne un grupo de status de campo a las cuentas relevantes del libro mayor para todas las posiciones de la cuenta de resultados que requieran un desglose por clase de movimiento en la consolidación y que no se contabilicen mediante la contabilidad de activos fijos. Este grupo hace que las clases de movimiento de consolidación se asignen en el documento.

La creación de los sets de datos iniciales depende de la existencia de los documentos relevantes en el sistema FI y de si éstos contienen las imputaciones adicionales necesarias.

Contabilización automática posterior de documentos FI

Si en el sistema FI existen los documentos pertinentes para la creación de un set de datos, éstos pueden contabilizarse posteriormente. Si en un documento no existen las imputaciones adicionales, el sistema las leerá de los datos del registro maestro cuando sea posible.

El sistema puede derivar información del interlocutor del registro maestro al contabilizar los documentos con proveedores y clientes asociados, o, de determinadas cuentas del libro mayor, a las que se haya asignado una sociedad GL en el registro maestro.

En el caso de entradas limitadas al libro mayor, para las que no se puede derivar una empresa asociada desde el registro maestro, deberá realizar ajustes manuales posteriores o contabilizar nuevas entradas en FI.

Entrada manual

Si los documentos FI necesarios para la creación del set de datos ya se han archivado, se deberán introducir los saldos manualmente en el ledger de preparación de la consolidación o en el ledger de consolidación.

Los siguientes temas explican cómo crear un set de datos iniciales en el ledger de preparación de la consolidación y en el ledger de consolidación, según su escenario:

  para EC-CS:

La creación del set de datos, la reconciliación de las bases de datos y la eliminación de las clases de movimiento se efectúan en los “Preparativos para la consolidación” de la guía de implementación, en la sección Herramientas para la creación del set de datos iniciales.

La actualización directa y el extracto periódico se activan en el paso Preparación y activación de la transferencia de datos.

Para obtener más detalles, consulte los temas siguientes:

Set de datos iniciales en el ledger de preparación de la consolidación

Set de datos iniciales en el ledger de consolidación