Set de datos iniciales en el ledger de preparación de la consolidación
Creación del set de datos iniciales en el ledger de preparación de la consolidación
Los siguientes escenarios suponen que falta el set de datos iniciales del ledger de preparación de la consolidación. Dependiendo de la situación, es posible que ya existan datos del ejercicio en curso en el ledger. Estos datos contienen las imputaciones adicionales requeridas, por lo que los datos maestros se actualizan correctamente.
Escenario 1: Existen documentos con imputaciones adicionales
Los documentos para el set de datos iniciales y las contabilizaciones actuales para el ejercicio se encuentran en el sistema FI con las imputaciones adicionales adecuadas.
Son posibles las siguientes situaciones:
En la guía de implementación de los "Preparativos para la consolidación", active el extracto periódico y, de ese modo, la actualización del ledger. A continuación, inicie el programa para la contabilización automática de documentos FI.
La actualización del ledger ya está activada, pero los datos están incompletos porque no se encuentra el set de datos iniciales. Esto puede determinarse reconciliando el ledger de preparación de la consolidación con el libro mayor. En este caso, proceda de la siguiente manera:
También se dispone de la alternativa de borrar los datos actuales de los datos del ledger de preparación de la consolidación y luego contabilizar todos los documentos por completo.
Escenario 2: Existen documentos para el set de datos iniciales sin imputaciones adicionales
En el sistema existen documentos FI para el set de datos iniciales y las contabilizaciones actuales para el ejercicio; sin embargo, las imputaciones adicionales para el set de datos iniciales no aparecen en los documentos.
Son posibles las siguientes situaciones:
Si el sistema no puede derivar información del interlocutor de los datos maestros, se deberá efectuar un tratamiento posterior. También tendrá que efectuarlo si la clase de movimiento de consolidación no se ha asignado de forma simultánea en el documento. Se deben introducir las imputaciones adicionales manualmente en el último período contabilizado en el ejercicio. El sistema registra nuevos sets de datos con las imputaciones adicionales. Compara los saldos con aquellos del libro mayor e identifica diferencias causadas por redundancias en los sets de datos anteriores y nuevos. Se deben borrar los sets de datos anteriores.
Si introduce manualmente imputaciones adicionales en un período que no corresponda al último período contabilizado, no podrá borrar los sets de datos anteriores redundantes. El sistema no borrará los sets de datos, protegerá los valores para períodos de set de datos posteriores. Por lo tanto, se deben introducir manualmente las imputaciones adicionales en el último período.
Por el contrario:
Si el set de datos iniciales se encuentra en el año anterior, necesitará arrastrar el saldo hasta el año en curso.
La actualización del ledger ya está activada.
Si no se pueden volver a contabilizar los datos del año en curso (si no es posible organizar una parada de contabilización), se recomienda crear manualmente el set de datos final para el año anterior en el último período contabilizado en ese año y arrastrar el saldo hacia el ejercicio en curso. Para asegurarse de que los datos estén completos para el ejercicio en curso, se debe reconciliar el ledger de preparación de la consolidación con el libro mayor.
Escenario 3: Ya se han archivado los documentos para el set de datos iniciales
Ya no se dispone de documentos para la contabilización posterior en el set de datos iniciales.
Debe introducirse manualmente el set de datos finales para el año anterior con las imputaciones adicionales del último período contabilizadas en aquel año; a continuación, debe arrastrarse el saldo del ledger.
Son posibles las siguientes situaciones:
Por lo tanto, la actualización del ledger ya está activada. Se debe reconciliar el ledger de preparación de la consolidación con el libro mayor para asegurarse de que los datos estén completos.
Arrastre nuevamente el saldo. Luego, contabilice los documentos para el año en curso.
Debe activar el extracto periódico en la guía de implementación "Preparativos para la consolidación". Luego, contabilice los saldos para el año en curso. Si ya se han archivado los documentos, necesitará introducir los saldos del año en curso manualmente.
Ya existe un set de datos iniciales en el ledger de preparación de la consolidación, pero faltan imputaciones adicionales
Es posible que las imputaciones adicionales no aparezcan en las contabilizaciones del set de datos iniciales o en las contabilizaciones para el año en curso.
Si también faltan las imputaciones adicionales en las contabilizaciones para el año en curso, los datos maestros no se han actualizado correctamente.
En este caso, se deben actualizar los datos maestros en la guía de implementación de "Preparativos para la consolidación".Se deberían introducir manualmente los desgloses en el último período en el que se ha efectuado una contabilización. El sistema registra nuevos sets de datos con las imputaciones adicionales, por lo que se deberían borrar los sets de datos anteriores.